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de Beausoleil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 | 2 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120 | 48 615 | 9 505 | 16 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 115 | 28 515 | 600 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 590 | 79 955 | 20 635 | 30 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 361 | 23 361 | 23 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 938 | 80 938 | 672 627 | |
BZ | Autres créances | 2 576 709 | 2 576 709 | 1 675 091 | |
CF | Disponibilités | 916 924 | 916 924 | 589 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 785 | 10 785 | 7 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 608 717 | 3 608 717 | 2 968 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 307 | 79 955 | 3 629 352 | 2 998 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 016 | 167 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801 | 2 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 817 | 500 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 188 | 43 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 188 | 43 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 588 | 1 855 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 431 | 399 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 216 | 177 199 | ||
EA | Autres dettes | 54 393 | 23 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 348 | 2 455 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 352 | 2 998 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 759 | 600 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 764 | 13 600 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 616 | 1 019 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 057 | 125 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 901 | 919 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 | 1 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 923 | 38 151 | ||
FZ | Charges sociales | 24 119 | 24 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 145 | 9 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 441 | |||
GE | Autres charges | 331 840 | 13 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 148 | 1 151 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 533 | -131 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 993 | 5 830 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 988 | 5 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 236 | 5 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 703 | -125 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911 | 139 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 | 11 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | 11 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 098 | 128 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514 | 1 165 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 714 | 1 162 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 801 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855 | 7 030 | 2 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 823 | 8 145 | 44 838 | 77 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678 | 8 145 | 51 868 | 79 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 188 | 43 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 331 764 | 331 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 514 | 335 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 378 702 | 335 514 | 43 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 764 | |||
UG | - Financières | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
UX | Autres créances clients | 80 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 275 | |||
VB | T. V. A. | 376 248 | |||
VC | Groupe et associés | 2 198 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 462 | 2 668 431 | 3 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 431 | 550 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201 | 9 201 | ||
VW | T.V.A. | 52 227 | 52 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393 | 54 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 720 | 181 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 759 | 1 098 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 | 2 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120 | 48 615 | 9 505 | 16 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 115 | 28 515 | 600 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 590 | 79 955 | 20 635 | 30 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 361 | 23 361 | 23 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 938 | 80 938 | 672 627 | |
BZ | Autres créances | 2 576 709 | 2 576 709 | 1 675 091 | |
CF | Disponibilités | 916 924 | 916 924 | 589 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 785 | 10 785 | 7 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 608 717 | 3 608 717 | 2 968 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 307 | 79 955 | 3 629 352 | 2 998 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 016 | 167 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801 | 2 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 817 | 500 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 188 | 43 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 188 | 43 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 588 | 1 855 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 431 | 399 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 216 | 177 199 | ||
EA | Autres dettes | 54 393 | 23 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 348 | 2 455 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 352 | 2 998 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 759 | 600 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 764 | 13 600 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 616 | 1 019 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 057 | 125 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 901 | 919 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 | 1 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 923 | 38 151 | ||
FZ | Charges sociales | 24 119 | 24 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 145 | 9 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 441 | |||
GE | Autres charges | 331 840 | 13 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 148 | 1 151 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 533 | -131 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 993 | 5 830 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 988 | 5 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 236 | 5 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 703 | -125 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911 | 139 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 | 11 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | 11 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 098 | 128 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514 | 1 165 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 714 | 1 162 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 801 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855 | 7 030 | 2 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 823 | 8 145 | 44 838 | 77 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678 | 8 145 | 51 868 | 79 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 188 | 43 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 331 764 | 331 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 514 | 335 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 378 702 | 335 514 | 43 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 764 | |||
UG | - Financières | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
UX | Autres créances clients | 80 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 275 | |||
VB | T. V. A. | 376 248 | |||
VC | Groupe et associés | 2 198 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 462 | 2 668 431 | 3 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 431 | 550 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201 | 9 201 | ||
VW | T.V.A. | 52 227 | 52 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393 | 54 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 720 | 181 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 759 | 1 098 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 | 2 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120 | 48 615 | 9 505 | 16 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 115 | 28 515 | 600 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 590 | 79 955 | 20 635 | 30 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 361 | 23 361 | 23 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 938 | 80 938 | 672 627 | |
BZ | Autres créances | 2 576 709 | 2 576 709 | 1 675 091 | |
CF | Disponibilités | 916 924 | 916 924 | 589 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 785 | 10 785 | 7 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 608 717 | 3 608 717 | 2 968 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 307 | 79 955 | 3 629 352 | 2 998 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 016 | 167 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801 | 2 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 817 | 500 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 188 | 43 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 188 | 43 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 588 | 1 855 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 431 | 399 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 216 | 177 199 | ||
EA | Autres dettes | 54 393 | 23 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 348 | 2 455 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 352 | 2 998 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 759 | 600 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 764 | 13 600 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 616 | 1 019 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 057 | 125 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 901 | 919 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 | 1 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 923 | 38 151 | ||
FZ | Charges sociales | 24 119 | 24 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 145 | 9 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 441 | |||
GE | Autres charges | 331 840 | 13 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 148 | 1 151 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 533 | -131 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 993 | 5 830 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 988 | 5 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 236 | 5 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 703 | -125 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911 | 139 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 | 11 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | 11 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 098 | 128 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514 | 1 165 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 714 | 1 162 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 801 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855 | 7 030 | 2 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 823 | 8 145 | 44 838 | 77 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678 | 8 145 | 51 868 | 79 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 188 | 43 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 331 764 | 331 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 514 | 335 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 378 702 | 335 514 | 43 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 764 | |||
UG | - Financières | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
UX | Autres créances clients | 80 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 275 | |||
VB | T. V. A. | 376 248 | |||
VC | Groupe et associés | 2 198 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 462 | 2 668 431 | 3 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 431 | 550 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201 | 9 201 | ||
VW | T.V.A. | 52 227 | 52 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393 | 54 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 720 | 181 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 759 | 1 098 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 | 2 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120 | 48 615 | 9 505 | 16 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 115 | 28 515 | 600 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 590 | 79 955 | 20 635 | 30 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 361 | 23 361 | 23 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 938 | 80 938 | 672 627 | |
BZ | Autres créances | 2 576 709 | 2 576 709 | 1 675 091 | |
CF | Disponibilités | 916 924 | 916 924 | 589 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 785 | 10 785 | 7 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 608 717 | 3 608 717 | 2 968 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 307 | 79 955 | 3 629 352 | 2 998 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 016 | 167 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801 | 2 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 817 | 500 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 188 | 43 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 188 | 43 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 588 | 1 855 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 431 | 399 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 216 | 177 199 | ||
EA | Autres dettes | 54 393 | 23 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 348 | 2 455 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 352 | 2 998 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 759 | 600 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 764 | 13 600 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 616 | 1 019 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 057 | 125 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 901 | 919 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 | 1 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 923 | 38 151 | ||
FZ | Charges sociales | 24 119 | 24 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 145 | 9 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 441 | |||
GE | Autres charges | 331 840 | 13 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 148 | 1 151 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 533 | -131 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 993 | 5 830 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 988 | 5 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 236 | 5 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 703 | -125 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911 | 139 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 | 11 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | 11 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 098 | 128 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514 | 1 165 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 714 | 1 162 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 801 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855 | 7 030 | 2 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 823 | 8 145 | 44 838 | 77 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678 | 8 145 | 51 868 | 79 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 188 | 43 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 331 764 | 331 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 514 | 335 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 378 702 | 335 514 | 43 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 764 | |||
UG | - Financières | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
UX | Autres créances clients | 80 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 275 | |||
VB | T. V. A. | 376 248 | |||
VC | Groupe et associés | 2 198 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 462 | 2 668 431 | 3 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 431 | 550 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201 | 9 201 | ||
VW | T.V.A. | 52 227 | 52 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393 | 54 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 720 | 181 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 759 | 1 098 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 | 2 825 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 120 | 48 615 | 9 505 | 16 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 115 | 28 515 | 600 | |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 11 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 590 | 79 955 | 20 635 | 30 781 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 361 | 23 361 | 23 361 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 938 | 80 938 | 672 627 | |
BZ | Autres créances | 2 576 709 | 2 576 709 | 1 675 091 | |
CF | Disponibilités | 916 924 | 916 924 | 589 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 785 | 10 785 | 7 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 608 717 | 3 608 717 | 2 968 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 307 | 79 955 | 3 629 352 | 2 998 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 170 016 | 167 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801 | 2 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 817 | 500 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 188 | 43 188 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 188 | 43 188 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972 588 | 1 855 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 431 | 399 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 216 | 177 199 | ||
EA | Autres dettes | 54 393 | 23 899 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 181 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 071 348 | 2 455 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 352 | 2 998 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 759 | 600 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 830 | 1 002 830 | 1 005 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 764 | 13 600 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 616 | 1 019 816 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 057 | 125 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 901 | 919 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163 | 1 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 923 | 38 151 | ||
FZ | Charges sociales | 24 119 | 24 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 145 | 9 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 441 | |||
GE | Autres charges | 331 840 | 13 970 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 148 | 1 151 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 533 | -131 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 245 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 993 | 5 830 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 988 | 5 830 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 752 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 752 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 236 | 5 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 703 | -125 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 911 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 605 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 911 | 139 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 | 11 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | 11 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 098 | 128 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 514 | 1 165 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 714 | 1 162 819 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 801 | 2 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855 | 7 030 | 2 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 823 | 8 145 | 44 838 | 77 130 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678 | 8 145 | 51 868 | 79 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 188 | 43 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 331 764 | 331 764 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 335 514 | 335 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 378 702 | 335 514 | 43 188 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 331 764 | |||
UG | - Financières | 3 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
UX | Autres créances clients | 80 938 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 275 | |||
VB | T. V. A. | 376 248 | |||
VC | Groupe et associés | 2 198 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 462 | 2 668 431 | 3 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 431 | 550 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201 | 9 201 | ||
VW | T.V.A. | 52 227 | 52 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 788 | 788 | ||
VI | Groupe et associés | 250 000 | 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 393 | 54 393 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 181 720 | 181 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 759 | 1 098 759 |