Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 265 | 19 265 | ||
AP | Constructions | 100 881 | 50 321 | 50 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 247 | 42 435 | 16 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 251 | 112 021 | 74 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 169 | 2 816 | 120 353 | |
BZ | Autres créances | 13 772 | 13 772 | ||
CF | Disponibilités | 12 582 | 12 582 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 883 | 4 883 | ||
CJ | TOTAL (II) | 154 406 | 2 816 | 151 590 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658 | 114 837 | 225 820 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 456 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | |||
DG | Autres réserves | 113 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 | |||
DL | TOTAL (I) | 138 224 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 597 | |||
EC | TOTAL (IV) | 77 596 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 995 | 354 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 995 | 354 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 593 | |||
FQ | Autres produits | 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 363 907 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 142 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 569 | |||
FZ | Charges sociales | 55 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 373 | |||
GE | Autres charges | 13 773 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 366 761 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 854 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 455 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 455 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -885 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 740 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -310 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 508 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 616 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 891 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 28 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827 | 20 562 | 19 265 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964 | 15 373 | 36 580 | 92 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791 | 15 373 | 57 142 | 112 021 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 518 | 5 702 | 2 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 518 | 5 702 | 12 816 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 456 | |||
UX | Autres créances clients | 115 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 142 | |||
VB | T. V. A. | 5 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682 | 134 368 | 14 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840 | 11 172 | 10 668 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 53 | 53 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 934 | 10 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 892 | 5 892 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809 | 6 809 | ||
VW | T.V.A. | 17 281 | 17 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615 | 5 615 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764 | 58 097 | 10 668 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 |