Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 56 286 | 1 531 | 54 754 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 879 | 9 646 | 1 234 | 1 472 |
CU | Autres participations | 803 415 | 803 415 | 803 215 | |
BD | Autres titres immobilisés | 189 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 880 | 11 177 | 861 703 | 804 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 600 | 39 600 | 39 600 | |
BZ | Autres créances | 132 799 | 132 799 | 30 056 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 032 | |||
CF | Disponibilités | 44 808 | 44 808 | 26 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 067 | 2 067 | 4 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 275 | 219 275 | 223 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 155 | 11 177 | 1 080 978 | 1 028 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 92 760 | 33 245 | ||
DH | Report à nouveau | 286 | 271 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976 | 134 005 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 646 236 | 550 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 232 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 032 | 312 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074 | 9 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 183 | 83 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 453 | 1 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 434 742 | 477 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 978 | 1 028 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 523 | 214 104 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 396 000 | 396 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 396 000 | 396 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 004 | 396 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 095 | 23 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197 | 2 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 947 | 319 780 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 38 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 192 | 455 | ||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 920 | 385 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 084 | 10 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 145 991 | 140 003 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 010 | 140 093 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 430 | 19 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 430 | 19 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 581 | 120 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 665 | 131 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 311 | -2 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 205 | 536 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 229 | 402 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 976 | 134 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689 | 15 689 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203 | 2 192 | 16 219 | 11 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893 | 2 192 | 31 908 | 11 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 215 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 215 | 21 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 215 | 21 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 767 | 174 467 | 2 300 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 831 | 83 612 | 180 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 074 | 83 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654 | 28 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 742 | 254 523 | 180 219 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 689 |