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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 285 184 | 285 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 375 | 84 527 | 284 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 047 | 22 177 | 48 870 | |
AN | Terrains | 3 441 | 3 441 | ||
AP | Constructions | 25 277 425 | 2 139 009 | 23 138 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 913 | 412 626 | 871 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 746 | 122 289 | 190 457 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 687 353 | 224 400 | 4 462 953 | |
CU | Autres participations | 325 003 | 325 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 986 | 1 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 617 472 | 3 290 211 | 29 327 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 221 | 76 221 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 939 | 146 939 | ||
BZ | Autres créances | 3 790 470 | 3 790 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 013 407 | 1 013 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | 1 609 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 636 658 | 7 636 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 254 131 | 3 290 211 | 36 963 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 744 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 008 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 291 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 334 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | |||
EA | Autres dettes | 42 275 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 672 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 963 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FN | Production immobilisée | 325 003 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 321 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 107 | |||
FQ | Autres produits | 128 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 946 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 022 823 | |||
FZ | Charges sociales | 375 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 111 742 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 224 400 | |||
GE | Autres charges | 26 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 636 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GN | Différences positives de change | 11 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 136 | |||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 872 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 326 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 899 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 973 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 107 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 126 398 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 184 | 285 184 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068 | 50 282 | 665 | 84 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463 | 2 061 461 | 2 673 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 715 | 2 111 743 | 665 | 3 043 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 018 | 22 018 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 224 400 | 224 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 986 | |||
UX | Autres créances clients | 146 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 540 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123 456 | |||
VP | Divers | 44 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 016 | 5 547 030 | 1 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 | 2 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825 | 19 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 969 792 | 804 167 | 2 529 168 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 428 343 | 7 428 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 203 | 139 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 789 | 144 789 | ||
VW | T.V.A. | 89 545 | 89 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 227 | 10 961 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | 823 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 898 | 22 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275 | 42 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 458 | 28 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672 317 | 20 506 693 | 2 529 168 | 3 636 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 285 184 | 285 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 375 | 84 527 | 284 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 047 | 22 177 | 48 870 | |
AN | Terrains | 3 441 | 3 441 | ||
AP | Constructions | 25 277 425 | 2 139 009 | 23 138 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 913 | 412 626 | 871 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 746 | 122 289 | 190 457 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 687 353 | 224 400 | 4 462 953 | |
CU | Autres participations | 325 003 | 325 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 986 | 1 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 617 472 | 3 290 211 | 29 327 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 221 | 76 221 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 939 | 146 939 | ||
BZ | Autres créances | 3 790 470 | 3 790 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 013 407 | 1 013 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | 1 609 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 636 658 | 7 636 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 254 131 | 3 290 211 | 36 963 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 744 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 008 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 291 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 334 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | |||
EA | Autres dettes | 42 275 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 672 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 963 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FN | Production immobilisée | 325 003 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 321 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 107 | |||
FQ | Autres produits | 128 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 946 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 022 823 | |||
FZ | Charges sociales | 375 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 111 742 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 224 400 | |||
GE | Autres charges | 26 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 636 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GN | Différences positives de change | 11 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 136 | |||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 872 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 326 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 899 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 973 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 107 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 126 398 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 184 | 285 184 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068 | 50 282 | 665 | 84 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463 | 2 061 461 | 2 673 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 715 | 2 111 743 | 665 | 3 043 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 018 | 22 018 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 224 400 | 224 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 986 | |||
UX | Autres créances clients | 146 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 540 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123 456 | |||
VP | Divers | 44 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 016 | 5 547 030 | 1 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 | 2 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825 | 19 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 969 792 | 804 167 | 2 529 168 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 428 343 | 7 428 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 203 | 139 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 789 | 144 789 | ||
VW | T.V.A. | 89 545 | 89 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 227 | 10 961 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | 823 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 898 | 22 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275 | 42 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 458 | 28 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672 317 | 20 506 693 | 2 529 168 | 3 636 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 285 184 | 285 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 375 | 84 527 | 284 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 047 | 22 177 | 48 870 | |
AN | Terrains | 3 441 | 3 441 | ||
AP | Constructions | 25 277 425 | 2 139 009 | 23 138 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 913 | 412 626 | 871 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 746 | 122 289 | 190 457 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 687 353 | 224 400 | 4 462 953 | |
CU | Autres participations | 325 003 | 325 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 986 | 1 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 617 472 | 3 290 211 | 29 327 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 221 | 76 221 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 939 | 146 939 | ||
BZ | Autres créances | 3 790 470 | 3 790 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 013 407 | 1 013 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | 1 609 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 636 658 | 7 636 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 254 131 | 3 290 211 | 36 963 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 744 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 008 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 291 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 334 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | |||
EA | Autres dettes | 42 275 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 672 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 963 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FN | Production immobilisée | 325 003 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 321 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 107 | |||
FQ | Autres produits | 128 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 946 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 022 823 | |||
FZ | Charges sociales | 375 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 111 742 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 224 400 | |||
GE | Autres charges | 26 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 636 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GN | Différences positives de change | 11 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 136 | |||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 872 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 326 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 899 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 973 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 107 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 126 398 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 184 | 285 184 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068 | 50 282 | 665 | 84 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463 | 2 061 461 | 2 673 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 715 | 2 111 743 | 665 | 3 043 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 018 | 22 018 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 224 400 | 224 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 986 | |||
UX | Autres créances clients | 146 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 540 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123 456 | |||
VP | Divers | 44 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 016 | 5 547 030 | 1 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 | 2 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825 | 19 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 969 792 | 804 167 | 2 529 168 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 428 343 | 7 428 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 203 | 139 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 789 | 144 789 | ||
VW | T.V.A. | 89 545 | 89 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 227 | 10 961 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | 823 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 898 | 22 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275 | 42 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 458 | 28 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672 317 | 20 506 693 | 2 529 168 | 3 636 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 285 184 | 285 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 375 | 84 527 | 284 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 047 | 22 177 | 48 870 | |
AN | Terrains | 3 441 | 3 441 | ||
AP | Constructions | 25 277 425 | 2 139 009 | 23 138 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 913 | 412 626 | 871 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 746 | 122 289 | 190 457 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 687 353 | 224 400 | 4 462 953 | |
CU | Autres participations | 325 003 | 325 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 986 | 1 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 617 472 | 3 290 211 | 29 327 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 221 | 76 221 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 939 | 146 939 | ||
BZ | Autres créances | 3 790 470 | 3 790 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 013 407 | 1 013 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | 1 609 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 636 658 | 7 636 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 254 131 | 3 290 211 | 36 963 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 744 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 008 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 291 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 334 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | |||
EA | Autres dettes | 42 275 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 672 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 963 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FN | Production immobilisée | 325 003 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 321 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 107 | |||
FQ | Autres produits | 128 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 946 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 022 823 | |||
FZ | Charges sociales | 375 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 111 742 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 224 400 | |||
GE | Autres charges | 26 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 636 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GN | Différences positives de change | 11 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 136 | |||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 872 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 326 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 899 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 973 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 107 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 126 398 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 184 | 285 184 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068 | 50 282 | 665 | 84 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463 | 2 061 461 | 2 673 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 715 | 2 111 743 | 665 | 3 043 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 018 | 22 018 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 224 400 | 224 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 986 | |||
UX | Autres créances clients | 146 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 540 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123 456 | |||
VP | Divers | 44 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 016 | 5 547 030 | 1 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 | 2 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825 | 19 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 969 792 | 804 167 | 2 529 168 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 428 343 | 7 428 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 203 | 139 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 789 | 144 789 | ||
VW | T.V.A. | 89 545 | 89 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 227 | 10 961 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | 823 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 898 | 22 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275 | 42 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 458 | 28 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672 317 | 20 506 693 | 2 529 168 | 3 636 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 285 184 | 285 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 375 | 84 527 | 284 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 047 | 22 177 | 48 870 | |
AN | Terrains | 3 441 | 3 441 | ||
AP | Constructions | 25 277 425 | 2 139 009 | 23 138 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 913 | 412 626 | 871 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 746 | 122 289 | 190 457 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 687 353 | 224 400 | 4 462 953 | |
CU | Autres participations | 325 003 | 325 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 986 | 1 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 617 472 | 3 290 211 | 29 327 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 221 | 76 221 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 939 | 146 939 | ||
BZ | Autres créances | 3 790 470 | 3 790 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 013 407 | 1 013 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | 1 609 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 636 658 | 7 636 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 254 131 | 3 290 211 | 36 963 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 744 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 008 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 291 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 334 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | |||
EA | Autres dettes | 42 275 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 672 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 963 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FN | Production immobilisée | 325 003 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 321 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 107 | |||
FQ | Autres produits | 128 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 946 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 022 823 | |||
FZ | Charges sociales | 375 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 111 742 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 224 400 | |||
GE | Autres charges | 26 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 636 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GN | Différences positives de change | 11 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 136 | |||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 872 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 326 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 899 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 973 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 107 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 126 398 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 184 | 285 184 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068 | 50 282 | 665 | 84 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463 | 2 061 461 | 2 673 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 715 | 2 111 743 | 665 | 3 043 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 018 | 22 018 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 224 400 | 224 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 986 | |||
UX | Autres créances clients | 146 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 540 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123 456 | |||
VP | Divers | 44 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 016 | 5 547 030 | 1 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 | 2 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825 | 19 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 969 792 | 804 167 | 2 529 168 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 428 343 | 7 428 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 203 | 139 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 789 | 144 789 | ||
VW | T.V.A. | 89 545 | 89 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 227 | 10 961 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | 823 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 898 | 22 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275 | 42 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 458 | 28 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672 317 | 20 506 693 | 2 529 168 | 3 636 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 285 184 | 285 184 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 375 | 84 527 | 284 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 71 047 | 22 177 | 48 870 | |
AN | Terrains | 3 441 | 3 441 | ||
AP | Constructions | 25 277 425 | 2 139 009 | 23 138 416 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 913 | 412 626 | 871 287 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 746 | 122 289 | 190 457 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 687 353 | 224 400 | 4 462 953 | |
CU | Autres participations | 325 003 | 325 003 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 986 | 1 986 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 617 472 | 3 290 211 | 29 327 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 221 | 76 221 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 146 939 | 146 939 | ||
BZ | Autres créances | 3 790 470 | 3 790 470 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 013 407 | 1 013 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | 1 609 620 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 636 658 | 7 636 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 254 131 | 3 290 211 | 36 963 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | -1 744 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 008 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 291 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 206 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 334 764 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | |||
EA | Autres dettes | 42 275 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 458 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 672 317 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 963 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 382 | 1 421 382 | ||
FN | Production immobilisée | 325 003 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 321 059 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 107 | |||
FQ | Autres produits | 128 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 237 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 847 946 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 022 823 | |||
FZ | Charges sociales | 375 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 111 742 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 224 400 | |||
GE | Autres charges | 26 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 636 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GN | Différences positives de change | 11 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 136 | |||
GS | Différences négatives de change | 445 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 581 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -236 640 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 872 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 326 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 919 326 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 899 853 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 973 059 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 107 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 126 398 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 184 | 285 184 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068 | 50 282 | 665 | 84 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 463 | 2 061 461 | 2 673 924 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 715 | 2 111 743 | 665 | 3 043 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 018 | 22 018 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 224 400 | 224 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 018 | 224 400 | 246 418 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 986 | |||
UX | Autres créances clients | 146 939 | |||
VB | T. V. A. | 1 540 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123 456 | |||
VP | Divers | 44 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 609 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 016 | 5 547 030 | 1 986 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381 | 2 381 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825 | 19 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 969 792 | 804 167 | 2 529 168 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 428 343 | 7 428 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 203 | 139 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 789 | 144 789 | ||
VW | T.V.A. | 89 545 | 89 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961 227 | 10 961 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 582 | 823 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 898 | 22 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 275 | 42 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 458 | 28 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 672 317 | 20 506 693 | 2 529 168 | 3 636 456 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 875 |