Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 | 7 105 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 109 | 911 819 | 9 290 | 77 706 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 574 | 63 247 | 1 327 | 1 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 803 | 982 171 | 21 632 | 90 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 468 | 128 468 | 140 819 | |
BN | En cours de production de biens | 11 657 | 11 657 | 13 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 321 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 644 | 9 903 | 371 741 | 366 533 |
BZ | Autres créances | 40 114 | 40 114 | 36 498 | |
CF | Disponibilités | 217 907 | 217 907 | 291 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 323 | 323 | 6 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 780 112 | 9 903 | 770 209 | 855 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 915 | 992 074 | 791 841 | 945 997 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 837 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 644 | 4 644 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 175 712 | 137 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657 | 38 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 014 | 356 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 380 | 113 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 508 | 149 511 | ||
EA | Autres dettes | 215 940 | 326 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 828 | 589 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 841 | 945 997 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958 | 383 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 | 2 671 | 2 052 | |
FD | Production vendue biens | 1 214 114 | 182 743 | 1 396 857 | 1 645 658 |
FG | Production vendue services | 29 434 | 3 065 | 32 499 | 33 126 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 246 219 | 185 808 | 1 432 027 | 1 680 836 |
FM | Production stockée | -2 321 | -4 924 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297 | 9 088 | ||
FQ | Autres produits | 6 820 | 4 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 824 | 1 689 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 671 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 097 | 587 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 352 | -24 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 473 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200 | 14 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 384 | 409 719 | ||
FZ | Charges sociales | 125 950 | 136 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 450 | 36 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 268 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 563 | 1 636 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | 52 921 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 546 | 7 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 546 | 7 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 833 | 22 804 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 833 | 22 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 287 | -15 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 974 | 37 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 162 | 13 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162 | 13 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316 | 3 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 162 | 8 490 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479 | 12 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 316 | 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 532 | 1 710 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874 | 1 671 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 657 | 38 660 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 029 | 9 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930 | 175 | 7 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 095 | 15 275 | 204 304 | 975 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 025 | 15 450 | 204 304 | 982 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 171 | 1 268 | 9 903 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 837 | |||
UX | Autres créances clients | 366 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 209 | |||
VB | T. V. A. | 2 877 | |||
VP | Divers | 11 046 | |||
VC | Groupe et associés | 18 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 096 | 407 244 | 18 852 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 380 | 111 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 245 | 35 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822 | 35 822 | ||
VW | T.V.A. | 20 886 | 20 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555 | 11 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940 | 215 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 828 | 321 958 | 108 870 |