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d'Enghien-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 926 | 41 926 | ||
AH | Fonds commercial | 246 500 | 246 500 | ||
AP | Constructions | 83 191 | 80 206 | 2 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 831 | 722 026 | 90 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 465 | 322 257 | 190 208 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 550 | 24 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 726 462 | 1 166 415 | 560 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 408 | 19 408 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 172 809 | 600 798 | 7 572 010 | |
BZ | Autres créances | 3 977 790 | 3 977 790 | ||
CF | Disponibilités | 57 220 | 57 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 025 | 22 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 249 252 | 600 798 | 11 648 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 714 | 1 767 213 | 12 208 501 | |
CR | Parts à plus d’un an | 735 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 975 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 461 383 | |||
DH | Report à nouveau | -1 682 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 737 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 626 339 | |||
EA | Autres dettes | 311 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 140 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 604 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 103 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 991 081 | |||
FZ | Charges sociales | 1 261 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 421 | |||
GE | Autres charges | 704 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 195 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 862 | 101 862 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 220 | 353 265 | 12 959 | 5 735 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 082 | 353 265 | 12 959 | 5 837 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 539 | 94 332 | 57 395 | 111 476 |
6T | Sur comptes clients | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 303 | 102 572 | 165 218 | 131 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 982 | |||
UX | Autres créances clients | 9 533 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 587 811 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 006 | |||
VP | Divers | 8 800 | |||
VC | Groupe et associés | 4 202 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 710 | 16 624 219 | 208 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 352 803 | 352 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 348 776 | 7 348 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 235 207 | 2 235 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 403 | 1 926 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 767 | 1 515 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 538 | 228 538 | ||
VI | Groupe et associés | 568 666 | 568 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687 | 39 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 726 003 | 726 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 850 | 14 941 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 926 | 41 926 | ||
AH | Fonds commercial | 246 500 | 246 500 | ||
AP | Constructions | 83 191 | 80 206 | 2 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 831 | 722 026 | 90 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 465 | 322 257 | 190 208 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 550 | 24 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 726 462 | 1 166 415 | 560 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 408 | 19 408 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 172 809 | 600 798 | 7 572 010 | |
BZ | Autres créances | 3 977 790 | 3 977 790 | ||
CF | Disponibilités | 57 220 | 57 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 025 | 22 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 249 252 | 600 798 | 11 648 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 714 | 1 767 213 | 12 208 501 | |
CR | Parts à plus d’un an | 735 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 975 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 461 383 | |||
DH | Report à nouveau | -1 682 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 737 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 626 339 | |||
EA | Autres dettes | 311 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 140 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 604 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 103 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 991 081 | |||
FZ | Charges sociales | 1 261 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 421 | |||
GE | Autres charges | 704 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 195 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 862 | 101 862 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 220 | 353 265 | 12 959 | 5 735 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 082 | 353 265 | 12 959 | 5 837 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 539 | 94 332 | 57 395 | 111 476 |
6T | Sur comptes clients | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 303 | 102 572 | 165 218 | 131 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 982 | |||
UX | Autres créances clients | 9 533 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 587 811 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 006 | |||
VP | Divers | 8 800 | |||
VC | Groupe et associés | 4 202 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 710 | 16 624 219 | 208 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 352 803 | 352 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 348 776 | 7 348 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 235 207 | 2 235 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 403 | 1 926 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 767 | 1 515 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 538 | 228 538 | ||
VI | Groupe et associés | 568 666 | 568 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687 | 39 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 726 003 | 726 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 850 | 14 941 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 926 | 41 926 | ||
AH | Fonds commercial | 246 500 | 246 500 | ||
AP | Constructions | 83 191 | 80 206 | 2 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 831 | 722 026 | 90 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 465 | 322 257 | 190 208 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 550 | 24 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 726 462 | 1 166 415 | 560 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 408 | 19 408 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 172 809 | 600 798 | 7 572 010 | |
BZ | Autres créances | 3 977 790 | 3 977 790 | ||
CF | Disponibilités | 57 220 | 57 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 025 | 22 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 249 252 | 600 798 | 11 648 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 714 | 1 767 213 | 12 208 501 | |
CR | Parts à plus d’un an | 735 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 975 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 461 383 | |||
DH | Report à nouveau | -1 682 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 737 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 626 339 | |||
EA | Autres dettes | 311 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 140 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 604 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 103 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 991 081 | |||
FZ | Charges sociales | 1 261 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 421 | |||
GE | Autres charges | 704 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 195 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 862 | 101 862 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 220 | 353 265 | 12 959 | 5 735 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 082 | 353 265 | 12 959 | 5 837 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 539 | 94 332 | 57 395 | 111 476 |
6T | Sur comptes clients | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 303 | 102 572 | 165 218 | 131 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 982 | |||
UX | Autres créances clients | 9 533 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 587 811 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 006 | |||
VP | Divers | 8 800 | |||
VC | Groupe et associés | 4 202 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 710 | 16 624 219 | 208 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 352 803 | 352 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 348 776 | 7 348 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 235 207 | 2 235 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 403 | 1 926 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 767 | 1 515 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 538 | 228 538 | ||
VI | Groupe et associés | 568 666 | 568 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687 | 39 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 726 003 | 726 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 850 | 14 941 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 926 | 41 926 | ||
AH | Fonds commercial | 246 500 | 246 500 | ||
AP | Constructions | 83 191 | 80 206 | 2 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 831 | 722 026 | 90 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 465 | 322 257 | 190 208 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 550 | 24 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 726 462 | 1 166 415 | 560 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 408 | 19 408 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 172 809 | 600 798 | 7 572 010 | |
BZ | Autres créances | 3 977 790 | 3 977 790 | ||
CF | Disponibilités | 57 220 | 57 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 025 | 22 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 249 252 | 600 798 | 11 648 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 714 | 1 767 213 | 12 208 501 | |
CR | Parts à plus d’un an | 735 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 975 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 461 383 | |||
DH | Report à nouveau | -1 682 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 737 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 626 339 | |||
EA | Autres dettes | 311 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 140 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 604 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 103 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 991 081 | |||
FZ | Charges sociales | 1 261 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 421 | |||
GE | Autres charges | 704 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 195 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 862 | 101 862 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 220 | 353 265 | 12 959 | 5 735 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 082 | 353 265 | 12 959 | 5 837 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 539 | 94 332 | 57 395 | 111 476 |
6T | Sur comptes clients | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 303 | 102 572 | 165 218 | 131 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 982 | |||
UX | Autres créances clients | 9 533 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 587 811 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 006 | |||
VP | Divers | 8 800 | |||
VC | Groupe et associés | 4 202 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 710 | 16 624 219 | 208 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 352 803 | 352 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 348 776 | 7 348 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 235 207 | 2 235 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 403 | 1 926 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 767 | 1 515 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 538 | 228 538 | ||
VI | Groupe et associés | 568 666 | 568 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687 | 39 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 726 003 | 726 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 850 | 14 941 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 926 | 41 926 | ||
AH | Fonds commercial | 246 500 | 246 500 | ||
AP | Constructions | 83 191 | 80 206 | 2 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 831 | 722 026 | 90 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 465 | 322 257 | 190 208 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 550 | 24 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 726 462 | 1 166 415 | 560 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 408 | 19 408 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 172 809 | 600 798 | 7 572 010 | |
BZ | Autres créances | 3 977 790 | 3 977 790 | ||
CF | Disponibilités | 57 220 | 57 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 025 | 22 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 249 252 | 600 798 | 11 648 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 714 | 1 767 213 | 12 208 501 | |
CR | Parts à plus d’un an | 735 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 975 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 461 383 | |||
DH | Report à nouveau | -1 682 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 737 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 626 339 | |||
EA | Autres dettes | 311 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 140 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 604 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 103 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 991 081 | |||
FZ | Charges sociales | 1 261 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 421 | |||
GE | Autres charges | 704 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 195 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 862 | 101 862 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 220 | 353 265 | 12 959 | 5 735 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 082 | 353 265 | 12 959 | 5 837 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 539 | 94 332 | 57 395 | 111 476 |
6T | Sur comptes clients | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 303 | 102 572 | 165 218 | 131 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 982 | |||
UX | Autres créances clients | 9 533 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 587 811 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 006 | |||
VP | Divers | 8 800 | |||
VC | Groupe et associés | 4 202 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 710 | 16 624 219 | 208 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 352 803 | 352 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 348 776 | 7 348 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 235 207 | 2 235 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 403 | 1 926 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 767 | 1 515 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 538 | 228 538 | ||
VI | Groupe et associés | 568 666 | 568 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687 | 39 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 726 003 | 726 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 850 | 14 941 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 926 | 41 926 | ||
AH | Fonds commercial | 246 500 | 246 500 | ||
AP | Constructions | 83 191 | 80 206 | 2 984 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 831 | 722 026 | 90 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 465 | 322 257 | 190 208 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 550 | 24 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 726 462 | 1 166 415 | 560 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 408 | 19 408 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 172 809 | 600 798 | 7 572 010 | |
BZ | Autres créances | 3 977 790 | 3 977 790 | ||
CF | Disponibilités | 57 220 | 57 220 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 025 | 22 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 249 252 | 600 798 | 11 648 454 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 714 | 1 767 213 | 12 208 501 | |
CR | Parts à plus d’un an | 735 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 975 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 461 383 | |||
DH | Report à nouveau | -1 682 279 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 737 937 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 325 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 626 339 | |||
EA | Autres dettes | 311 365 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 140 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 140 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 414 579 | 16 414 579 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 604 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 585 589 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 511 103 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 549 430 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 751 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 991 081 | |||
FZ | Charges sociales | 1 261 721 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 304 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 421 | |||
GE | Autres charges | 704 988 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 632 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -47 258 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 377 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 684 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 683 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 662 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 259 195 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 810 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 862 | 101 862 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 220 | 353 265 | 12 959 | 5 735 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497 082 | 353 265 | 12 959 | 5 837 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 111 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 539 | 94 332 | 57 395 | 111 476 |
6T | Sur comptes clients | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 764 | 8 240 | 107 823 | 20 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 303 | 102 572 | 165 218 | 131 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 982 | |||
UX | Autres créances clients | 9 533 311 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 587 811 | |||
VB | T. V. A. | 1 004 006 | |||
VP | Divers | 8 800 | |||
VC | Groupe et associés | 4 202 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 232 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832 710 | 16 624 219 | 208 491 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 352 803 | 352 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 348 776 | 7 348 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 235 207 | 2 235 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926 403 | 1 926 403 | ||
VW | T.V.A. | 1 515 767 | 1 515 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 228 538 | 228 538 | ||
VI | Groupe et associés | 568 666 | 568 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 687 | 39 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 726 003 | 726 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 850 | 14 941 850 |