Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Rue de la Manufacture
18500 Mehun-sur-Yèvre
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme. Frédérique CHINCHOLE
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Rue de la Manufacture
18500 Mehun-sur-Yèvre
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme. Frédérique CHINCHOLE
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : NOUVELLE PILLIVUYT, SAS
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
0 ALLEE DE LA MANUFACTURE
18100 VIERZON
FR
Mandataire 1 : Maître Ludivine LAMOURE, SELARL ALCIAT-JURIS
Adresse :
5 ter rue de la gaucherie
18100 VIERZON
FR
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
rue de la Manufacture
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLE PILLIVUYT
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Rue de la Manufacture
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLES PILLIVUYT
Bénéficiare 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
RUE DE LA MANUFACTURE
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
FR
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Rue de la Manufacture
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLES PILLIVUYT
Bénéficiare 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
RUE DE LA MANUFACTURE
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
FR
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Rue de la Manufacture
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLES PILLIVUYT
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Rue de la Manufacture
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLES PILLIVUYT
Déposant 1 : SAS NOUVELLE PILLIVUYT, SAS
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Allée de la manufacture
18500 MEHUN SUR YEVRE
FR
Mandataire 1 : SELARL ALCIAT-JURIS
Adresse :
5 ter rue de la gaucherie
18500 MEHUN SUR YEVRE
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLES PILLIVUYT
Déposant 1 : SAS NOUVELLE PILLIVUYT, SAS
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
Allée de la manufacture
18500 MEHUN SUR YEVRE
FR
Mandataire 1 : SELARL ALCIAT-JURIS
Adresse :
5 ter rue de la gaucherie
18500 MEHUN SUR YEVRE
FR
Bénéficiare 1 : SAS NOUVELLES PILLIVUYT
Déposant 1 : SAS NOUVELLE PILLIVUYT Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Déposant 1 : PILLIVUYT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440717874
Adresse :
rue de la Manufacture
18500 MEHUN-SUR-YEVRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 336 335 | 72 050 | 264 285 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 505 | 221 218 | 16 287 | |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 109 909 | 107 552 | 2 357 | |
AN | Terrains | 138 522 | 88 882 | 49 640 | |
AP | Constructions | 1 038 457 | 477 965 | 560 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 141 | 2 680 248 | 1 350 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 703 | 224 280 | 42 423 | |
CU | Autres participations | 551 | 435 | 116 | |
BF | Prêts | 439 973 | 100 000 | 339 973 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 588 | 108 588 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 783 908 | 3 972 630 | 2 811 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 341 411 | 1 275 594 | 1 065 817 | |
BN | En cours de production de biens | 264 228 | 264 228 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 659 506 | 1 022 827 | 2 636 679 | |
BT | Marchandises | 86 044 | 86 044 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 765 | 48 765 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 589 820 | 156 262 | 433 558 | |
BZ | Autres créances | 899 340 | 217 991 | 681 349 | |
CF | Disponibilités | 742 027 | 742 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 86 787 | 86 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 717 929 | 2 672 674 | 6 045 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 501 837 | 6 645 304 | 8 856 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 339 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 | |||
DD | Réserve légale (1) | 106 545 | |||
DH | Report à nouveau | -235 087 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 449 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 066 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 066 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 527 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 736 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 617 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 233 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 251 | |||
EA | Autres dettes | 2 355 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 420 410 | |||
ED | (V) | 80 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 306 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 034 | 46 909 | 523 943 | |
FD | Production vendue biens | 4 828 387 | 8 575 031 | 13 403 418 | |
FG | Production vendue services | 66 973 | 156 393 | 223 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 394 | 8 778 332 | 14 150 726 | |
FM | Production stockée | -431 398 | |||
FN | Production immobilisée | 193 899 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 90 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 051 | |||
FQ | Autres produits | 380 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 434 448 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 106 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 174 769 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 499 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 149 671 | |||
FZ | Charges sociales | 2 067 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 381 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 670 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 27 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 176 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 257 | |||
GN | Différences positives de change | 19 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 928 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 894 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 629 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 595 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 310 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 551 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 058 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 910 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 635 | 42 415 | 72 050 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 491 | 15 279 | 328 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 009 | 323 787 | 8 421 | 3 471 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 135 | 381 481 | 8 421 | 3 872 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 66 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 566 | 5 000 | 7 500 | 11 066 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 435 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 372 455 | 50 200 | 124 234 | 2 298 421 |
6T | Sur comptes clients | 177 551 | 149 470 | 170 759 | 156 262 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 211 063 | 6 928 | 217 991 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 861 504 | 206 598 | 294 993 | 2 773 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 875 070 | 211 598 | 302 493 | 2 784 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 670 | 294 993 | ||
UG | - Financières | 6 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 439 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 108 588 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 022 | |||
UX | Autres créances clients | 558 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 174 | |||
VB | T. V. A. | 136 316 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 110 939 | |||
VC | Groupe et associés | 253 354 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 508 | 1 575 947 | 548 561 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 527 521 | 527 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 736 | 131 262 | 132 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 617 | 85 532 | 543 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 032 233 | 1 032 233 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 562 | 858 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530 130 | 1 530 130 | ||
VW | T.V.A. | 54 610 | 54 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950 | 1 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 590 | 371 028 | 1 431 574 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 947 | 4 065 306 | 2 634 653 | 672 988 |