de Chatou
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 253 | 413 637 | 39 616 | 34 783 |
AH | Fonds commercial | 379 141 | 379 141 | ||
AN | Terrains | 1 224 171 | 928 310 | 295 861 | 207 835 |
AP | Constructions | 7 944 220 | 5 007 681 | 2 936 539 | 1 134 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 999 | 4 692 584 | 380 415 | 380 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 447 774 | 1 112 779 | 334 995 | 269 366 |
AV | Immobilisations en cours | 570 560 | 570 560 | 1 510 795 | |
CU | Autres participations | 2 213 073 | 253 877 | 1 959 196 | 1 965 152 |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 67 819 | 20 838 | 20 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 148 | 2 148 | 2 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 395 996 | 12 855 828 | 6 540 168 | 5 525 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 947 829 | 326 500 | 2 621 329 | 2 570 644 |
BN | En cours de production de biens | 15 222 808 | 15 222 808 | 8 573 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 733 803 | 100 700 | 633 103 | 184 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 600 | 1 133 600 | 326 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 595 081 | 195 318 | 32 399 763 | 16 913 422 |
BZ | Autres créances | 2 182 817 | 2 182 817 | 918 559 | |
CF | Disponibilités | 17 571 097 | 17 571 097 | 19 327 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 739 | 21 739 | 19 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 408 774 | 622 518 | 71 786 256 | 48 833 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 804 770 | 13 478 346 | 78 326 424 | 54 359 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 035 200 | 3 035 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 848 | 143 848 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 661 | 62 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 520 | 303 520 | ||
DG | Autres réserves | 203 503 | 203 503 | ||
DH | Report à nouveau | 4 603 041 | 3 769 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 034 778 | 10 001 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 530 | 500 230 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 142 000 | 4 551 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 420 530 | 5 052 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 454 | 2 802 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 789 | 2 966 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140 182 | 21 705 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 532 | 6 557 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 997 167 | 3 321 115 | ||
EA | Autres dettes | 313 161 | 167 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 858 831 | 1 785 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 871 116 | 39 305 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 326 424 | 54 359 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FM | Production stockée | 7 111 059 | 561 361 | ||
FN | Production immobilisée | 46 000 | 383 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 76 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820 236 | 3 564 835 | ||
FQ | Autres produits | 320 517 | 386 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 048 951 | 57 336 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 390 437 | 21 889 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 186 | -1 235 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 786 591 | 11 964 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 000 | 1 126 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 871 856 | 10 074 947 | ||
FZ | Charges sociales | 4 702 272 | 4 510 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 209 | 531 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 324 | 592 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 773 730 | 4 163 765 | ||
GE | Autres charges | 27 394 | 12 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 043 627 | 53 629 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 005 324 | 3 706 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 000 | 445 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 555 | 98 419 | ||
GN | Différences positives de change | 11 368 | 17 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 923 | 561 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 262 | 71 038 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 953 | 8 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 215 | 79 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 708 | 481 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 523 032 | 4 187 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 | 9 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 9 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | 1 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | 8 561 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 209 | 778 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 572 553 | 934 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 679 494 | 57 906 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996 489 | 55 422 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 938 | 11 741 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214 222 | 12 534 132 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 420 530 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 412 500 | 427 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 560 | 944 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 970 590 | 7 364 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 88 657 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 442 | 34 653 980 | 236 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 214 243 | 4 235 032 | 2 286 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 347 532 | 9 347 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161 | 313 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 858 831 | 6 858 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871 116 | 55 418 141 | 2 286 049 | 2 166 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 253 | 413 637 | 39 616 | 34 783 |
AH | Fonds commercial | 379 141 | 379 141 | ||
AN | Terrains | 1 224 171 | 928 310 | 295 861 | 207 835 |
AP | Constructions | 7 944 220 | 5 007 681 | 2 936 539 | 1 134 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 999 | 4 692 584 | 380 415 | 380 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 447 774 | 1 112 779 | 334 995 | 269 366 |
AV | Immobilisations en cours | 570 560 | 570 560 | 1 510 795 | |
CU | Autres participations | 2 213 073 | 253 877 | 1 959 196 | 1 965 152 |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 67 819 | 20 838 | 20 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 148 | 2 148 | 2 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 395 996 | 12 855 828 | 6 540 168 | 5 525 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 947 829 | 326 500 | 2 621 329 | 2 570 644 |
BN | En cours de production de biens | 15 222 808 | 15 222 808 | 8 573 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 733 803 | 100 700 | 633 103 | 184 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 600 | 1 133 600 | 326 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 595 081 | 195 318 | 32 399 763 | 16 913 422 |
BZ | Autres créances | 2 182 817 | 2 182 817 | 918 559 | |
CF | Disponibilités | 17 571 097 | 17 571 097 | 19 327 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 739 | 21 739 | 19 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 408 774 | 622 518 | 71 786 256 | 48 833 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 804 770 | 13 478 346 | 78 326 424 | 54 359 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 035 200 | 3 035 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 848 | 143 848 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 661 | 62 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 520 | 303 520 | ||
DG | Autres réserves | 203 503 | 203 503 | ||
DH | Report à nouveau | 4 603 041 | 3 769 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 034 778 | 10 001 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 530 | 500 230 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 142 000 | 4 551 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 420 530 | 5 052 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 454 | 2 802 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 789 | 2 966 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140 182 | 21 705 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 532 | 6 557 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 997 167 | 3 321 115 | ||
EA | Autres dettes | 313 161 | 167 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 858 831 | 1 785 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 871 116 | 39 305 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 326 424 | 54 359 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FM | Production stockée | 7 111 059 | 561 361 | ||
FN | Production immobilisée | 46 000 | 383 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 76 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820 236 | 3 564 835 | ||
FQ | Autres produits | 320 517 | 386 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 048 951 | 57 336 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 390 437 | 21 889 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 186 | -1 235 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 786 591 | 11 964 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 000 | 1 126 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 871 856 | 10 074 947 | ||
FZ | Charges sociales | 4 702 272 | 4 510 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 209 | 531 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 324 | 592 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 773 730 | 4 163 765 | ||
GE | Autres charges | 27 394 | 12 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 043 627 | 53 629 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 005 324 | 3 706 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 000 | 445 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 555 | 98 419 | ||
GN | Différences positives de change | 11 368 | 17 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 923 | 561 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 262 | 71 038 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 953 | 8 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 215 | 79 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 708 | 481 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 523 032 | 4 187 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 | 9 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 9 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | 1 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | 8 561 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 209 | 778 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 572 553 | 934 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 679 494 | 57 906 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996 489 | 55 422 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 938 | 11 741 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214 222 | 12 534 132 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 420 530 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 412 500 | 427 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 560 | 944 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 970 590 | 7 364 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 88 657 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 442 | 34 653 980 | 236 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 214 243 | 4 235 032 | 2 286 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 347 532 | 9 347 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161 | 313 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 858 831 | 6 858 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871 116 | 55 418 141 | 2 286 049 | 2 166 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 253 | 413 637 | 39 616 | 34 783 |
AH | Fonds commercial | 379 141 | 379 141 | ||
AN | Terrains | 1 224 171 | 928 310 | 295 861 | 207 835 |
AP | Constructions | 7 944 220 | 5 007 681 | 2 936 539 | 1 134 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 999 | 4 692 584 | 380 415 | 380 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 447 774 | 1 112 779 | 334 995 | 269 366 |
AV | Immobilisations en cours | 570 560 | 570 560 | 1 510 795 | |
CU | Autres participations | 2 213 073 | 253 877 | 1 959 196 | 1 965 152 |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 67 819 | 20 838 | 20 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 148 | 2 148 | 2 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 395 996 | 12 855 828 | 6 540 168 | 5 525 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 947 829 | 326 500 | 2 621 329 | 2 570 644 |
BN | En cours de production de biens | 15 222 808 | 15 222 808 | 8 573 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 733 803 | 100 700 | 633 103 | 184 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 600 | 1 133 600 | 326 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 595 081 | 195 318 | 32 399 763 | 16 913 422 |
BZ | Autres créances | 2 182 817 | 2 182 817 | 918 559 | |
CF | Disponibilités | 17 571 097 | 17 571 097 | 19 327 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 739 | 21 739 | 19 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 408 774 | 622 518 | 71 786 256 | 48 833 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 804 770 | 13 478 346 | 78 326 424 | 54 359 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 035 200 | 3 035 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 848 | 143 848 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 661 | 62 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 520 | 303 520 | ||
DG | Autres réserves | 203 503 | 203 503 | ||
DH | Report à nouveau | 4 603 041 | 3 769 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 034 778 | 10 001 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 530 | 500 230 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 142 000 | 4 551 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 420 530 | 5 052 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 454 | 2 802 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 789 | 2 966 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140 182 | 21 705 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 532 | 6 557 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 997 167 | 3 321 115 | ||
EA | Autres dettes | 313 161 | 167 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 858 831 | 1 785 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 871 116 | 39 305 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 326 424 | 54 359 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FM | Production stockée | 7 111 059 | 561 361 | ||
FN | Production immobilisée | 46 000 | 383 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 76 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820 236 | 3 564 835 | ||
FQ | Autres produits | 320 517 | 386 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 048 951 | 57 336 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 390 437 | 21 889 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 186 | -1 235 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 786 591 | 11 964 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 000 | 1 126 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 871 856 | 10 074 947 | ||
FZ | Charges sociales | 4 702 272 | 4 510 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 209 | 531 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 324 | 592 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 773 730 | 4 163 765 | ||
GE | Autres charges | 27 394 | 12 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 043 627 | 53 629 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 005 324 | 3 706 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 000 | 445 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 555 | 98 419 | ||
GN | Différences positives de change | 11 368 | 17 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 923 | 561 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 262 | 71 038 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 953 | 8 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 215 | 79 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 708 | 481 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 523 032 | 4 187 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 | 9 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 9 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | 1 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | 8 561 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 209 | 778 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 572 553 | 934 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 679 494 | 57 906 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996 489 | 55 422 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 938 | 11 741 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214 222 | 12 534 132 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 420 530 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 412 500 | 427 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 560 | 944 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 970 590 | 7 364 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 88 657 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 442 | 34 653 980 | 236 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 214 243 | 4 235 032 | 2 286 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 347 532 | 9 347 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161 | 313 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 858 831 | 6 858 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871 116 | 55 418 141 | 2 286 049 | 2 166 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 253 | 413 637 | 39 616 | 34 783 |
AH | Fonds commercial | 379 141 | 379 141 | ||
AN | Terrains | 1 224 171 | 928 310 | 295 861 | 207 835 |
AP | Constructions | 7 944 220 | 5 007 681 | 2 936 539 | 1 134 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 999 | 4 692 584 | 380 415 | 380 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 447 774 | 1 112 779 | 334 995 | 269 366 |
AV | Immobilisations en cours | 570 560 | 570 560 | 1 510 795 | |
CU | Autres participations | 2 213 073 | 253 877 | 1 959 196 | 1 965 152 |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 67 819 | 20 838 | 20 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 148 | 2 148 | 2 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 395 996 | 12 855 828 | 6 540 168 | 5 525 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 947 829 | 326 500 | 2 621 329 | 2 570 644 |
BN | En cours de production de biens | 15 222 808 | 15 222 808 | 8 573 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 733 803 | 100 700 | 633 103 | 184 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 600 | 1 133 600 | 326 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 595 081 | 195 318 | 32 399 763 | 16 913 422 |
BZ | Autres créances | 2 182 817 | 2 182 817 | 918 559 | |
CF | Disponibilités | 17 571 097 | 17 571 097 | 19 327 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 739 | 21 739 | 19 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 408 774 | 622 518 | 71 786 256 | 48 833 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 804 770 | 13 478 346 | 78 326 424 | 54 359 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 035 200 | 3 035 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 848 | 143 848 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 661 | 62 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 520 | 303 520 | ||
DG | Autres réserves | 203 503 | 203 503 | ||
DH | Report à nouveau | 4 603 041 | 3 769 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 034 778 | 10 001 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 530 | 500 230 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 142 000 | 4 551 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 420 530 | 5 052 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 454 | 2 802 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 789 | 2 966 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140 182 | 21 705 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 532 | 6 557 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 997 167 | 3 321 115 | ||
EA | Autres dettes | 313 161 | 167 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 858 831 | 1 785 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 871 116 | 39 305 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 326 424 | 54 359 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FM | Production stockée | 7 111 059 | 561 361 | ||
FN | Production immobilisée | 46 000 | 383 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 76 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820 236 | 3 564 835 | ||
FQ | Autres produits | 320 517 | 386 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 048 951 | 57 336 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 390 437 | 21 889 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 186 | -1 235 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 786 591 | 11 964 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 000 | 1 126 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 871 856 | 10 074 947 | ||
FZ | Charges sociales | 4 702 272 | 4 510 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 209 | 531 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 324 | 592 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 773 730 | 4 163 765 | ||
GE | Autres charges | 27 394 | 12 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 043 627 | 53 629 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 005 324 | 3 706 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 000 | 445 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 555 | 98 419 | ||
GN | Différences positives de change | 11 368 | 17 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 923 | 561 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 262 | 71 038 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 953 | 8 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 215 | 79 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 708 | 481 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 523 032 | 4 187 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 | 9 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 9 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | 1 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | 8 561 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 209 | 778 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 572 553 | 934 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 679 494 | 57 906 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996 489 | 55 422 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 938 | 11 741 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214 222 | 12 534 132 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 420 530 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 412 500 | 427 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 560 | 944 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 970 590 | 7 364 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 88 657 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 442 | 34 653 980 | 236 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 214 243 | 4 235 032 | 2 286 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 347 532 | 9 347 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161 | 313 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 858 831 | 6 858 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871 116 | 55 418 141 | 2 286 049 | 2 166 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 253 | 413 637 | 39 616 | 34 783 |
AH | Fonds commercial | 379 141 | 379 141 | ||
AN | Terrains | 1 224 171 | 928 310 | 295 861 | 207 835 |
AP | Constructions | 7 944 220 | 5 007 681 | 2 936 539 | 1 134 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 999 | 4 692 584 | 380 415 | 380 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 447 774 | 1 112 779 | 334 995 | 269 366 |
AV | Immobilisations en cours | 570 560 | 570 560 | 1 510 795 | |
CU | Autres participations | 2 213 073 | 253 877 | 1 959 196 | 1 965 152 |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 67 819 | 20 838 | 20 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 148 | 2 148 | 2 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 395 996 | 12 855 828 | 6 540 168 | 5 525 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 947 829 | 326 500 | 2 621 329 | 2 570 644 |
BN | En cours de production de biens | 15 222 808 | 15 222 808 | 8 573 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 733 803 | 100 700 | 633 103 | 184 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 600 | 1 133 600 | 326 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 595 081 | 195 318 | 32 399 763 | 16 913 422 |
BZ | Autres créances | 2 182 817 | 2 182 817 | 918 559 | |
CF | Disponibilités | 17 571 097 | 17 571 097 | 19 327 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 739 | 21 739 | 19 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 408 774 | 622 518 | 71 786 256 | 48 833 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 804 770 | 13 478 346 | 78 326 424 | 54 359 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 035 200 | 3 035 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 848 | 143 848 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 661 | 62 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 520 | 303 520 | ||
DG | Autres réserves | 203 503 | 203 503 | ||
DH | Report à nouveau | 4 603 041 | 3 769 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 034 778 | 10 001 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 530 | 500 230 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 142 000 | 4 551 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 420 530 | 5 052 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 454 | 2 802 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 789 | 2 966 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140 182 | 21 705 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 532 | 6 557 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 997 167 | 3 321 115 | ||
EA | Autres dettes | 313 161 | 167 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 858 831 | 1 785 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 871 116 | 39 305 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 326 424 | 54 359 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FM | Production stockée | 7 111 059 | 561 361 | ||
FN | Production immobilisée | 46 000 | 383 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 76 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820 236 | 3 564 835 | ||
FQ | Autres produits | 320 517 | 386 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 048 951 | 57 336 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 390 437 | 21 889 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 186 | -1 235 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 786 591 | 11 964 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 000 | 1 126 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 871 856 | 10 074 947 | ||
FZ | Charges sociales | 4 702 272 | 4 510 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 209 | 531 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 324 | 592 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 773 730 | 4 163 765 | ||
GE | Autres charges | 27 394 | 12 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 043 627 | 53 629 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 005 324 | 3 706 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 000 | 445 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 555 | 98 419 | ||
GN | Différences positives de change | 11 368 | 17 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 923 | 561 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 262 | 71 038 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 953 | 8 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 215 | 79 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 708 | 481 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 523 032 | 4 187 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 | 9 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 9 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | 1 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | 8 561 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 209 | 778 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 572 553 | 934 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 679 494 | 57 906 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996 489 | 55 422 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 938 | 11 741 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214 222 | 12 534 132 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 420 530 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 412 500 | 427 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 560 | 944 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 970 590 | 7 364 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 88 657 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 442 | 34 653 980 | 236 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 214 243 | 4 235 032 | 2 286 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 347 532 | 9 347 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161 | 313 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 858 831 | 6 858 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871 116 | 55 418 141 | 2 286 049 | 2 166 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 453 253 | 413 637 | 39 616 | 34 783 |
AH | Fonds commercial | 379 141 | 379 141 | ||
AN | Terrains | 1 224 171 | 928 310 | 295 861 | 207 835 |
AP | Constructions | 7 944 220 | 5 007 681 | 2 936 539 | 1 134 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 999 | 4 692 584 | 380 415 | 380 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 447 774 | 1 112 779 | 334 995 | 269 366 |
AV | Immobilisations en cours | 570 560 | 570 560 | 1 510 795 | |
CU | Autres participations | 2 213 073 | 253 877 | 1 959 196 | 1 965 152 |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 67 819 | 20 838 | 20 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 148 | 2 148 | 2 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 395 996 | 12 855 828 | 6 540 168 | 5 525 218 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 947 829 | 326 500 | 2 621 329 | 2 570 644 |
BN | En cours de production de biens | 15 222 808 | 15 222 808 | 8 573 538 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 733 803 | 100 700 | 633 103 | 184 514 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133 600 | 1 133 600 | 326 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 595 081 | 195 318 | 32 399 763 | 16 913 422 |
BZ | Autres créances | 2 182 817 | 2 182 817 | 918 559 | |
CF | Disponibilités | 17 571 097 | 17 571 097 | 19 327 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 739 | 21 739 | 19 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 72 408 774 | 622 518 | 71 786 256 | 48 833 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 804 770 | 13 478 346 | 78 326 424 | 54 359 165 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 035 200 | 3 035 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 848 | 143 848 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 62 661 | 62 661 | ||
DD | Réserve légale (1) | 303 520 | 303 520 | ||
DG | Autres réserves | 203 503 | 203 503 | ||
DH | Report à nouveau | 4 603 041 | 3 769 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 034 778 | 10 001 773 | ||
DP | Provisions pour risques | 278 530 | 500 230 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 142 000 | 4 551 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 420 530 | 5 052 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602 454 | 2 802 026 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 789 | 2 966 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140 182 | 21 705 047 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 532 | 6 557 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 997 167 | 3 321 115 | ||
EA | Autres dettes | 313 161 | 167 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 858 831 | 1 785 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 871 116 | 39 305 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 78 326 424 | 54 359 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 675 226 | 39 999 226 | 63 674 452 | 52 440 075 |
FM | Production stockée | 7 111 059 | 561 361 | ||
FN | Production immobilisée | 46 000 | 383 090 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 76 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820 236 | 3 564 835 | ||
FQ | Autres produits | 320 517 | 386 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 048 951 | 57 336 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 390 437 | 21 889 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 186 | -1 235 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 786 591 | 11 964 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362 000 | 1 126 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 871 856 | 10 074 947 | ||
FZ | Charges sociales | 4 702 272 | 4 510 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 209 | 531 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 324 | 592 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 773 730 | 4 163 765 | ||
GE | Autres charges | 27 394 | 12 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 043 627 | 53 629 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 005 324 | 3 706 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 490 000 | 445 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 128 555 | 98 419 | ||
GN | Différences positives de change | 11 368 | 17 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 629 923 | 561 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 262 | 71 038 | ||
GS | Différences négatives de change | 45 953 | 8 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 215 | 79 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 517 708 | 481 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 523 032 | 4 187 860 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 | 9 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | 9 655 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 | 1 094 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885 | 1 094 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 265 | 8 561 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 209 | 778 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 572 553 | 934 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 679 494 | 57 906 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 996 489 | 55 422 697 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 005 | 2 483 983 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 938 | 11 741 354 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214 222 | 12 534 132 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 420 530 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 412 500 | 427 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 918 560 | 944 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 970 590 | 7 364 744 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 657 | 88 657 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 182 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 442 | 34 653 980 | 236 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 214 243 | 4 235 032 | 2 286 049 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 347 532 | 9 347 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 161 | 313 161 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 858 831 | 6 858 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871 116 | 55 418 141 | 2 286 049 | 2 166 926 |