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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 376 706 | 334 231 | 42 474 | 123 086 |
AP | Constructions | 2 526 186 | 2 500 008 | 26 177 | 802 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 786 | 1 885 555 | 230 | 232 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 758 | 4 758 | 7 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 568 | 17 900 | 4 668 | 19 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 819 387 | 4 742 455 | 76 932 | 1 186 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 | 1 671 | 4 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | 21 836 | 1 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 28 397 | 363 891 | 603 934 |
BZ | Autres créances | 325 858 | 325 858 | 375 605 | |
CF | Disponibilités | 328 896 | 328 896 | 382 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 552 | 28 397 | 1 042 155 | 1 367 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 941 | 4 770 852 | 1 119 089 | 2 554 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 792 155 | 5 792 155 | ||
DH | Report à nouveau | -8 874 479 | -8 129 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 328 | -744 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 790 652 | 2 862 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 022 | 150 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 130 498 | 4 167 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 261 520 | 4 317 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 | 24 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 842 | 553 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 005 | 172 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 29 361 | ||
EA | Autres dettes | 510 310 | 318 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 648 220 | 1 098 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 089 | 2 554 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 009 | 5 009 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 375 | 2 063 375 | 2 311 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 384 | 2 068 384 | 2 311 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 677 | 412 220 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 079 | 2 724 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 517 | 35 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 257 | 1 137 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 708 | 867 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 646 | 199 138 | ||
FZ | Charges sociales | 94 989 | 100 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 708 | 291 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 397 | 30 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 242 | 346 159 | ||
GE | Autres charges | 351 582 | 391 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 050 | 3 406 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -744 970 | -682 152 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 382 | 93 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 3 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 101 | 96 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 996 | -94 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 967 | -776 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 127 | 148 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 757 | 154 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 667 | 122 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 118 | 122 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 085 361 | 32 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 940 | 2 880 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 269 | 3 624 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 928 328 | -744 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900 | 18 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 487 | 296 708 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 388 | 296 708 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 261 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 317 523 | 571 513 | 627 516 | 4 261 520 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 238 517 | 810 529 | 1 049 046 | |
6T | Sur comptes clients | 30 583 | 28 397 | 30 583 | 28 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 100 | 838 926 | 30 583 | 1 077 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 586 624 | 1 410 440 | 658 100 | 5 338 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 639 | 393 004 | ||
UG | - Financières | 86 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 064 418 | 265 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 273 | |||
VB | T. V. A. | 151 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 978 | |||
VP | Divers | 4 121 | |||
VC | Groupe et associés | 4 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 147 | 592 515 | 125 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 842 | 1 009 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993 | 48 993 | ||
VW | T.V.A. | 71 760 | 71 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 | 1 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 5 606 | ||
VI | Groupe et associés | 510 310 | 510 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 765 | 1 647 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 376 706 | 334 231 | 42 474 | 123 086 |
AP | Constructions | 2 526 186 | 2 500 008 | 26 177 | 802 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 786 | 1 885 555 | 230 | 232 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 758 | 4 758 | 7 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 568 | 17 900 | 4 668 | 19 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 819 387 | 4 742 455 | 76 932 | 1 186 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 | 1 671 | 4 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | 21 836 | 1 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 28 397 | 363 891 | 603 934 |
BZ | Autres créances | 325 858 | 325 858 | 375 605 | |
CF | Disponibilités | 328 896 | 328 896 | 382 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 552 | 28 397 | 1 042 155 | 1 367 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 941 | 4 770 852 | 1 119 089 | 2 554 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 792 155 | 5 792 155 | ||
DH | Report à nouveau | -8 874 479 | -8 129 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 328 | -744 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 790 652 | 2 862 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 022 | 150 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 130 498 | 4 167 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 261 520 | 4 317 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 | 24 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 842 | 553 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 005 | 172 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 29 361 | ||
EA | Autres dettes | 510 310 | 318 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 648 220 | 1 098 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 089 | 2 554 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 009 | 5 009 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 375 | 2 063 375 | 2 311 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 384 | 2 068 384 | 2 311 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 677 | 412 220 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 079 | 2 724 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 517 | 35 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 257 | 1 137 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 708 | 867 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 646 | 199 138 | ||
FZ | Charges sociales | 94 989 | 100 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 708 | 291 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 397 | 30 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 242 | 346 159 | ||
GE | Autres charges | 351 582 | 391 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 050 | 3 406 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -744 970 | -682 152 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 382 | 93 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 3 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 101 | 96 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 996 | -94 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 967 | -776 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 127 | 148 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 757 | 154 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 667 | 122 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 118 | 122 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 085 361 | 32 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 940 | 2 880 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 269 | 3 624 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 928 328 | -744 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900 | 18 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 487 | 296 708 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 388 | 296 708 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 261 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 317 523 | 571 513 | 627 516 | 4 261 520 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 238 517 | 810 529 | 1 049 046 | |
6T | Sur comptes clients | 30 583 | 28 397 | 30 583 | 28 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 100 | 838 926 | 30 583 | 1 077 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 586 624 | 1 410 440 | 658 100 | 5 338 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 639 | 393 004 | ||
UG | - Financières | 86 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 064 418 | 265 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 273 | |||
VB | T. V. A. | 151 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 978 | |||
VP | Divers | 4 121 | |||
VC | Groupe et associés | 4 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 147 | 592 515 | 125 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 842 | 1 009 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993 | 48 993 | ||
VW | T.V.A. | 71 760 | 71 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 | 1 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 5 606 | ||
VI | Groupe et associés | 510 310 | 510 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 765 | 1 647 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 376 706 | 334 231 | 42 474 | 123 086 |
AP | Constructions | 2 526 186 | 2 500 008 | 26 177 | 802 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 786 | 1 885 555 | 230 | 232 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 758 | 4 758 | 7 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 568 | 17 900 | 4 668 | 19 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 819 387 | 4 742 455 | 76 932 | 1 186 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 | 1 671 | 4 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | 21 836 | 1 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 28 397 | 363 891 | 603 934 |
BZ | Autres créances | 325 858 | 325 858 | 375 605 | |
CF | Disponibilités | 328 896 | 328 896 | 382 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 552 | 28 397 | 1 042 155 | 1 367 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 941 | 4 770 852 | 1 119 089 | 2 554 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 792 155 | 5 792 155 | ||
DH | Report à nouveau | -8 874 479 | -8 129 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 328 | -744 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 790 652 | 2 862 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 022 | 150 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 130 498 | 4 167 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 261 520 | 4 317 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 | 24 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 842 | 553 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 005 | 172 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 29 361 | ||
EA | Autres dettes | 510 310 | 318 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 648 220 | 1 098 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 089 | 2 554 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 009 | 5 009 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 375 | 2 063 375 | 2 311 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 384 | 2 068 384 | 2 311 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 677 | 412 220 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 079 | 2 724 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 517 | 35 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 257 | 1 137 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 708 | 867 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 646 | 199 138 | ||
FZ | Charges sociales | 94 989 | 100 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 708 | 291 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 397 | 30 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 242 | 346 159 | ||
GE | Autres charges | 351 582 | 391 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 050 | 3 406 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -744 970 | -682 152 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 382 | 93 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 3 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 101 | 96 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 996 | -94 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 967 | -776 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 127 | 148 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 757 | 154 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 667 | 122 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 118 | 122 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 085 361 | 32 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 940 | 2 880 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 269 | 3 624 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 928 328 | -744 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900 | 18 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 487 | 296 708 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 388 | 296 708 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 261 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 317 523 | 571 513 | 627 516 | 4 261 520 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 238 517 | 810 529 | 1 049 046 | |
6T | Sur comptes clients | 30 583 | 28 397 | 30 583 | 28 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 100 | 838 926 | 30 583 | 1 077 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 586 624 | 1 410 440 | 658 100 | 5 338 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 639 | 393 004 | ||
UG | - Financières | 86 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 064 418 | 265 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 273 | |||
VB | T. V. A. | 151 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 978 | |||
VP | Divers | 4 121 | |||
VC | Groupe et associés | 4 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 147 | 592 515 | 125 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 842 | 1 009 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993 | 48 993 | ||
VW | T.V.A. | 71 760 | 71 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 | 1 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 5 606 | ||
VI | Groupe et associés | 510 310 | 510 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 765 | 1 647 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 376 706 | 334 231 | 42 474 | 123 086 |
AP | Constructions | 2 526 186 | 2 500 008 | 26 177 | 802 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 786 | 1 885 555 | 230 | 232 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 758 | 4 758 | 7 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 568 | 17 900 | 4 668 | 19 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 819 387 | 4 742 455 | 76 932 | 1 186 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 | 1 671 | 4 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | 21 836 | 1 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 28 397 | 363 891 | 603 934 |
BZ | Autres créances | 325 858 | 325 858 | 375 605 | |
CF | Disponibilités | 328 896 | 328 896 | 382 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 552 | 28 397 | 1 042 155 | 1 367 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 941 | 4 770 852 | 1 119 089 | 2 554 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 792 155 | 5 792 155 | ||
DH | Report à nouveau | -8 874 479 | -8 129 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 328 | -744 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 790 652 | 2 862 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 022 | 150 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 130 498 | 4 167 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 261 520 | 4 317 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 | 24 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 842 | 553 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 005 | 172 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 29 361 | ||
EA | Autres dettes | 510 310 | 318 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 648 220 | 1 098 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 089 | 2 554 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 009 | 5 009 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 375 | 2 063 375 | 2 311 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 384 | 2 068 384 | 2 311 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 677 | 412 220 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 079 | 2 724 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 517 | 35 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 257 | 1 137 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 708 | 867 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 646 | 199 138 | ||
FZ | Charges sociales | 94 989 | 100 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 708 | 291 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 397 | 30 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 242 | 346 159 | ||
GE | Autres charges | 351 582 | 391 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 050 | 3 406 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -744 970 | -682 152 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 382 | 93 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 3 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 101 | 96 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 996 | -94 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 967 | -776 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 127 | 148 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 757 | 154 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 667 | 122 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 118 | 122 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 085 361 | 32 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 940 | 2 880 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 269 | 3 624 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 928 328 | -744 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900 | 18 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 487 | 296 708 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 388 | 296 708 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 261 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 317 523 | 571 513 | 627 516 | 4 261 520 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 238 517 | 810 529 | 1 049 046 | |
6T | Sur comptes clients | 30 583 | 28 397 | 30 583 | 28 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 100 | 838 926 | 30 583 | 1 077 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 586 624 | 1 410 440 | 658 100 | 5 338 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 639 | 393 004 | ||
UG | - Financières | 86 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 064 418 | 265 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 273 | |||
VB | T. V. A. | 151 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 978 | |||
VP | Divers | 4 121 | |||
VC | Groupe et associés | 4 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 147 | 592 515 | 125 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 842 | 1 009 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993 | 48 993 | ||
VW | T.V.A. | 71 760 | 71 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 | 1 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 5 606 | ||
VI | Groupe et associés | 510 310 | 510 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 765 | 1 647 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 376 706 | 334 231 | 42 474 | 123 086 |
AP | Constructions | 2 526 186 | 2 500 008 | 26 177 | 802 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 786 | 1 885 555 | 230 | 232 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 758 | 4 758 | 7 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 568 | 17 900 | 4 668 | 19 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 819 387 | 4 742 455 | 76 932 | 1 186 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 | 1 671 | 4 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | 21 836 | 1 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 28 397 | 363 891 | 603 934 |
BZ | Autres créances | 325 858 | 325 858 | 375 605 | |
CF | Disponibilités | 328 896 | 328 896 | 382 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 552 | 28 397 | 1 042 155 | 1 367 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 941 | 4 770 852 | 1 119 089 | 2 554 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 792 155 | 5 792 155 | ||
DH | Report à nouveau | -8 874 479 | -8 129 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 328 | -744 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 790 652 | 2 862 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 022 | 150 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 130 498 | 4 167 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 261 520 | 4 317 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 | 24 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 842 | 553 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 005 | 172 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 29 361 | ||
EA | Autres dettes | 510 310 | 318 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 648 220 | 1 098 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 089 | 2 554 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 009 | 5 009 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 375 | 2 063 375 | 2 311 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 384 | 2 068 384 | 2 311 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 677 | 412 220 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 079 | 2 724 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 517 | 35 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 257 | 1 137 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 708 | 867 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 646 | 199 138 | ||
FZ | Charges sociales | 94 989 | 100 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 708 | 291 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 397 | 30 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 242 | 346 159 | ||
GE | Autres charges | 351 582 | 391 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 050 | 3 406 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -744 970 | -682 152 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 382 | 93 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 3 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 101 | 96 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 996 | -94 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 967 | -776 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 127 | 148 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 757 | 154 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 667 | 122 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 118 | 122 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 085 361 | 32 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 940 | 2 880 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 269 | 3 624 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 928 328 | -744 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900 | 18 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 487 | 296 708 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 388 | 296 708 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 261 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 317 523 | 571 513 | 627 516 | 4 261 520 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 238 517 | 810 529 | 1 049 046 | |
6T | Sur comptes clients | 30 583 | 28 397 | 30 583 | 28 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 100 | 838 926 | 30 583 | 1 077 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 586 624 | 1 410 440 | 658 100 | 5 338 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 639 | 393 004 | ||
UG | - Financières | 86 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 064 418 | 265 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 273 | |||
VB | T. V. A. | 151 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 978 | |||
VP | Divers | 4 121 | |||
VC | Groupe et associés | 4 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 147 | 592 515 | 125 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 842 | 1 009 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993 | 48 993 | ||
VW | T.V.A. | 71 760 | 71 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 | 1 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 5 606 | ||
VI | Groupe et associés | 510 310 | 510 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 765 | 1 647 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AN | Terrains | 376 706 | 334 231 | 42 474 | 123 086 |
AP | Constructions | 2 526 186 | 2 500 008 | 26 177 | 802 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 786 | 1 885 555 | 230 | 232 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 758 | 4 758 | 7 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 568 | 17 900 | 4 668 | 19 169 |
BD | Autres titres immobilisés | 333 | 333 | 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 819 387 | 4 742 455 | 76 932 | 1 186 904 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 | 1 671 | 4 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 836 | 21 836 | 1 284 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 289 | 28 397 | 363 891 | 603 934 |
BZ | Autres créances | 325 858 | 325 858 | 375 605 | |
CF | Disponibilités | 328 896 | 328 896 | 382 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 070 552 | 28 397 | 1 042 155 | 1 367 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 941 | 4 770 852 | 1 119 089 | 2 554 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 792 155 | 5 792 155 | ||
DH | Report à nouveau | -8 874 479 | -8 129 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 328 | -744 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 790 652 | 2 862 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 022 | 150 217 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 130 498 | 4 167 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 261 520 | 4 317 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 | 24 520 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 842 | 553 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 005 | 172 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 29 361 | ||
EA | Autres dettes | 510 310 | 318 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 648 220 | 1 098 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 089 | 2 554 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 009 | 5 009 | ||
FG | Production vendue services | 2 063 375 | 2 063 375 | 2 311 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 068 384 | 2 068 384 | 2 311 731 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 677 | 412 220 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 079 | 2 724 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 517 | 35 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 525 257 | 1 137 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 708 | 867 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 646 | 199 138 | ||
FZ | Charges sociales | 94 989 | 100 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 296 708 | 291 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 397 | 30 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 242 | 346 159 | ||
GE | Autres charges | 351 582 | 391 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 050 | 3 406 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -744 970 | -682 152 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 | 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 1 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 382 | 93 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 3 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 101 | 96 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 996 | -94 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -842 967 | -776 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 127 | 148 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 757 | 154 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 667 | 122 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 118 | 122 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 085 361 | 32 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 940 | 2 880 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 269 | 3 624 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 928 328 | -744 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900 | 18 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 487 | 296 708 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956 388 | 296 708 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 261 520 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 317 523 | 571 513 | 627 516 | 4 261 520 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 238 517 | 810 529 | 1 049 046 | |
6T | Sur comptes clients | 30 583 | 28 397 | 30 583 | 28 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 269 100 | 838 926 | 30 583 | 1 077 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 586 624 | 1 410 440 | 658 100 | 5 338 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 639 | 393 004 | ||
UG | - Financières | 86 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 064 418 | 265 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 273 | |||
VB | T. V. A. | 151 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 978 | |||
VP | Divers | 4 121 | |||
VC | Groupe et associés | 4 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 147 | 592 515 | 125 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 009 842 | 1 009 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993 | 48 993 | ||
VW | T.V.A. | 71 760 | 71 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252 | 1 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606 | 5 606 | ||
VI | Groupe et associés | 510 310 | 510 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 765 | 1 647 765 |