Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 898 | 21 934 | 2 964 | 3 579 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 696 | 11 696 | ||
AP | Constructions | 273 074 | 159 229 | 113 845 | 132 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628 | 181 724 | 89 904 | 63 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 681 | 188 732 | 145 949 | 117 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 438 | 97 438 | 117 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 037 | 563 316 | 457 721 | 442 441 |
BN | En cours de production de biens | 172 380 | 172 380 | 257 541 | |
BT | Marchandises | 127 288 | 127 288 | 156 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 152 | 36 000 | 774 152 | 611 350 |
BZ | Autres créances | 113 647 | 113 647 | 102 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | 192 | |
CF | Disponibilités | 109 108 | 109 108 | 99 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 886 | 20 886 | 29 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 653 | 36 000 | 1 317 653 | 1 256 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690 | 599 316 | 1 775 374 | 1 699 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 358 | 287 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | 6 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 076 | 514 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426 | 360 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 | 36 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846 | 318 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 539 | 403 892 | ||
EA | Autres dettes | 28 272 | 65 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 298 | 1 184 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374 | 1 699 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668 | 1 084 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926 | 215 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FM | Production stockée | -85 161 | 40 196 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 093 215 | 2 853 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 900 | 782 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 242 | 42 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 231 | 632 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 600 | 46 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 058 402 | 975 242 | ||
FZ | Charges sociales | 312 506 | 286 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | 68 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 289 | |||
GE | Autres charges | 13 120 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 049 | 2 834 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 166 | 18 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 204 | 14 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 204 | 14 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 859 | -14 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 307 | 4 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253 | 5 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 48 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253 | 54 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514 | 40 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514 | 51 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 261 | 2 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813 | 2 907 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095 | 2 901 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | 6 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 350 | 57 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066 | 4 564 | 33 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656 | 85 194 | 165 | 529 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722 | 89 759 | 165 | 563 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 524 | |||
UX | Autres créances clients | 747 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 416 | |||
VB | T. V. A. | 33 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123 | 944 685 | 97 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926 | 183 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500 | 57 870 | 138 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 846 | 344 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 864 | 135 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178 | 113 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 | 328 | ||
VW | T.V.A. | 139 865 | 139 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304 | 17 304 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272 | 28 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298 | 1 021 668 | 138 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 898 | 21 934 | 2 964 | 3 579 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 696 | 11 696 | ||
AP | Constructions | 273 074 | 159 229 | 113 845 | 132 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628 | 181 724 | 89 904 | 63 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 681 | 188 732 | 145 949 | 117 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 438 | 97 438 | 117 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 037 | 563 316 | 457 721 | 442 441 |
BN | En cours de production de biens | 172 380 | 172 380 | 257 541 | |
BT | Marchandises | 127 288 | 127 288 | 156 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 152 | 36 000 | 774 152 | 611 350 |
BZ | Autres créances | 113 647 | 113 647 | 102 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | 192 | |
CF | Disponibilités | 109 108 | 109 108 | 99 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 886 | 20 886 | 29 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 653 | 36 000 | 1 317 653 | 1 256 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690 | 599 316 | 1 775 374 | 1 699 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 358 | 287 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | 6 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 076 | 514 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426 | 360 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 | 36 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846 | 318 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 539 | 403 892 | ||
EA | Autres dettes | 28 272 | 65 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 298 | 1 184 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374 | 1 699 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668 | 1 084 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926 | 215 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FM | Production stockée | -85 161 | 40 196 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 093 215 | 2 853 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 900 | 782 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 242 | 42 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 231 | 632 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 600 | 46 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 058 402 | 975 242 | ||
FZ | Charges sociales | 312 506 | 286 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | 68 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 289 | |||
GE | Autres charges | 13 120 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 049 | 2 834 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 166 | 18 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 204 | 14 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 204 | 14 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 859 | -14 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 307 | 4 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253 | 5 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 48 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253 | 54 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514 | 40 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514 | 51 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 261 | 2 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813 | 2 907 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095 | 2 901 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | 6 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 350 | 57 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066 | 4 564 | 33 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656 | 85 194 | 165 | 529 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722 | 89 759 | 165 | 563 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 524 | |||
UX | Autres créances clients | 747 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 416 | |||
VB | T. V. A. | 33 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123 | 944 685 | 97 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926 | 183 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500 | 57 870 | 138 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 846 | 344 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 864 | 135 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178 | 113 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 | 328 | ||
VW | T.V.A. | 139 865 | 139 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304 | 17 304 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272 | 28 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298 | 1 021 668 | 138 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 898 | 21 934 | 2 964 | 3 579 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 696 | 11 696 | ||
AP | Constructions | 273 074 | 159 229 | 113 845 | 132 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628 | 181 724 | 89 904 | 63 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 681 | 188 732 | 145 949 | 117 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 438 | 97 438 | 117 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 037 | 563 316 | 457 721 | 442 441 |
BN | En cours de production de biens | 172 380 | 172 380 | 257 541 | |
BT | Marchandises | 127 288 | 127 288 | 156 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 152 | 36 000 | 774 152 | 611 350 |
BZ | Autres créances | 113 647 | 113 647 | 102 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | 192 | |
CF | Disponibilités | 109 108 | 109 108 | 99 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 886 | 20 886 | 29 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 653 | 36 000 | 1 317 653 | 1 256 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690 | 599 316 | 1 775 374 | 1 699 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 358 | 287 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | 6 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 076 | 514 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426 | 360 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 | 36 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846 | 318 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 539 | 403 892 | ||
EA | Autres dettes | 28 272 | 65 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 298 | 1 184 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374 | 1 699 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668 | 1 084 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926 | 215 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FM | Production stockée | -85 161 | 40 196 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 093 215 | 2 853 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 900 | 782 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 242 | 42 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 231 | 632 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 600 | 46 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 058 402 | 975 242 | ||
FZ | Charges sociales | 312 506 | 286 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | 68 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 289 | |||
GE | Autres charges | 13 120 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 049 | 2 834 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 166 | 18 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 204 | 14 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 204 | 14 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 859 | -14 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 307 | 4 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253 | 5 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 48 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253 | 54 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514 | 40 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514 | 51 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 261 | 2 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813 | 2 907 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095 | 2 901 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | 6 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 350 | 57 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066 | 4 564 | 33 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656 | 85 194 | 165 | 529 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722 | 89 759 | 165 | 563 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 524 | |||
UX | Autres créances clients | 747 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 416 | |||
VB | T. V. A. | 33 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123 | 944 685 | 97 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926 | 183 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500 | 57 870 | 138 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 846 | 344 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 864 | 135 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178 | 113 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 | 328 | ||
VW | T.V.A. | 139 865 | 139 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304 | 17 304 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272 | 28 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298 | 1 021 668 | 138 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 898 | 21 934 | 2 964 | 3 579 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 696 | 11 696 | ||
AP | Constructions | 273 074 | 159 229 | 113 845 | 132 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628 | 181 724 | 89 904 | 63 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 681 | 188 732 | 145 949 | 117 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 438 | 97 438 | 117 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 037 | 563 316 | 457 721 | 442 441 |
BN | En cours de production de biens | 172 380 | 172 380 | 257 541 | |
BT | Marchandises | 127 288 | 127 288 | 156 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 152 | 36 000 | 774 152 | 611 350 |
BZ | Autres créances | 113 647 | 113 647 | 102 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | 192 | |
CF | Disponibilités | 109 108 | 109 108 | 99 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 886 | 20 886 | 29 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 653 | 36 000 | 1 317 653 | 1 256 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690 | 599 316 | 1 775 374 | 1 699 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 358 | 287 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | 6 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 076 | 514 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426 | 360 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 | 36 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846 | 318 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 539 | 403 892 | ||
EA | Autres dettes | 28 272 | 65 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 298 | 1 184 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374 | 1 699 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668 | 1 084 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926 | 215 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FM | Production stockée | -85 161 | 40 196 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 093 215 | 2 853 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 900 | 782 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 242 | 42 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 231 | 632 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 600 | 46 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 058 402 | 975 242 | ||
FZ | Charges sociales | 312 506 | 286 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | 68 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 289 | |||
GE | Autres charges | 13 120 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 049 | 2 834 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 166 | 18 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 204 | 14 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 204 | 14 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 859 | -14 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 307 | 4 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253 | 5 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 48 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253 | 54 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514 | 40 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514 | 51 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 261 | 2 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813 | 2 907 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095 | 2 901 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | 6 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 350 | 57 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066 | 4 564 | 33 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656 | 85 194 | 165 | 529 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722 | 89 759 | 165 | 563 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 524 | |||
UX | Autres créances clients | 747 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 416 | |||
VB | T. V. A. | 33 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123 | 944 685 | 97 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926 | 183 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500 | 57 870 | 138 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 846 | 344 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 864 | 135 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178 | 113 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 | 328 | ||
VW | T.V.A. | 139 865 | 139 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304 | 17 304 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272 | 28 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298 | 1 021 668 | 138 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 898 | 21 934 | 2 964 | 3 579 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 696 | 11 696 | ||
AP | Constructions | 273 074 | 159 229 | 113 845 | 132 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628 | 181 724 | 89 904 | 63 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 681 | 188 732 | 145 949 | 117 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 438 | 97 438 | 117 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 037 | 563 316 | 457 721 | 442 441 |
BN | En cours de production de biens | 172 380 | 172 380 | 257 541 | |
BT | Marchandises | 127 288 | 127 288 | 156 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 152 | 36 000 | 774 152 | 611 350 |
BZ | Autres créances | 113 647 | 113 647 | 102 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | 192 | |
CF | Disponibilités | 109 108 | 109 108 | 99 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 886 | 20 886 | 29 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 653 | 36 000 | 1 317 653 | 1 256 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690 | 599 316 | 1 775 374 | 1 699 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 358 | 287 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | 6 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 076 | 514 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426 | 360 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 | 36 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846 | 318 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 539 | 403 892 | ||
EA | Autres dettes | 28 272 | 65 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 298 | 1 184 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374 | 1 699 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668 | 1 084 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926 | 215 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FM | Production stockée | -85 161 | 40 196 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 093 215 | 2 853 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 900 | 782 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 242 | 42 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 231 | 632 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 600 | 46 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 058 402 | 975 242 | ||
FZ | Charges sociales | 312 506 | 286 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | 68 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 289 | |||
GE | Autres charges | 13 120 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 049 | 2 834 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 166 | 18 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 204 | 14 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 204 | 14 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 859 | -14 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 307 | 4 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253 | 5 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 48 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253 | 54 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514 | 40 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514 | 51 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 261 | 2 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813 | 2 907 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095 | 2 901 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | 6 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 350 | 57 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066 | 4 564 | 33 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656 | 85 194 | 165 | 529 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722 | 89 759 | 165 | 563 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 524 | |||
UX | Autres créances clients | 747 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 416 | |||
VB | T. V. A. | 33 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123 | 944 685 | 97 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926 | 183 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500 | 57 870 | 138 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 846 | 344 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 864 | 135 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178 | 113 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 | 328 | ||
VW | T.V.A. | 139 865 | 139 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304 | 17 304 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272 | 28 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298 | 1 021 668 | 138 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 898 | 21 934 | 2 964 | 3 579 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 696 | 11 696 | ||
AP | Constructions | 273 074 | 159 229 | 113 845 | 132 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628 | 181 724 | 89 904 | 63 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 681 | 188 732 | 145 949 | 117 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 97 438 | 97 438 | 117 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 021 037 | 563 316 | 457 721 | 442 441 |
BN | En cours de production de biens | 172 380 | 172 380 | 257 541 | |
BT | Marchandises | 127 288 | 127 288 | 156 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 152 | 36 000 | 774 152 | 611 350 |
BZ | Autres créances | 113 647 | 113 647 | 102 033 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | 192 | |
CF | Disponibilités | 109 108 | 109 108 | 99 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 886 | 20 886 | 29 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 353 653 | 36 000 | 1 317 653 | 1 256 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690 | 599 316 | 1 775 374 | 1 699 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 294 358 | 287 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718 | 6 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 076 | 514 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426 | 360 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 | 36 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846 | 318 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 539 | 403 892 | ||
EA | Autres dettes | 28 272 | 65 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 298 | 1 184 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374 | 1 699 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668 | 1 084 952 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926 | 215 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 140 447 | 3 140 447 | 2 774 365 | |
FM | Production stockée | -85 161 | 40 196 | ||
FN | Production immobilisée | 27 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 093 215 | 2 853 590 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 900 | 782 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 242 | 42 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 603 231 | 632 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 600 | 46 880 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 058 402 | 975 242 | ||
FZ | Charges sociales | 312 506 | 286 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 758 | 68 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 289 | |||
GE | Autres charges | 13 120 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 049 | 2 834 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 166 | 18 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 220 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 204 | 14 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 204 | 14 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 859 | -14 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 307 | 4 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253 | 5 891 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 48 158 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253 | 54 049 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514 | 40 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514 | 51 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 261 | 2 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813 | 2 907 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095 | 2 901 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 718 | 6 537 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 75 350 | 57 045 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 878 | 12 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066 | 4 564 | 33 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656 | 85 194 | 165 | 529 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722 | 89 759 | 165 | 563 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 710 | 18 289 | 36 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 289 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 97 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 524 | |||
UX | Autres créances clients | 747 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 416 | |||
VB | T. V. A. | 33 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123 | 944 685 | 97 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926 | 183 926 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500 | 57 870 | 138 630 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 846 | 344 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 864 | 135 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178 | 113 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 328 | 328 | ||
VW | T.V.A. | 139 865 | 139 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304 | 17 304 | ||
VI | Groupe et associés | 75 | 75 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272 | 28 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298 | 1 021 668 | 138 630 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996 |