PIERMAN - FREJUS

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 37852820200054 / Siren : 378528202 / NIC : 00054

N° de TVA : FR 89 378528202

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/01/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
PIERMAN

Adresse :
1134 Avenue DES LIONS
83600 FREJUS

Liens de succession de l'établissement :

01/01/2022 : Succession

Prédécesseur : PIERMAN
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/04/1990

Dénomination : PIERMAN

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PIERMAN - Fréjus (siège)PIERMAN - Saint-Raphaël (fermé)PIERMAN - Saint-Raphaël (fermé)PIERMAN - Paris (fermé)PIERMAN - Paris (fermé)PIERMAN - Neuilly-sur-Seine (fermé)

Publications au Bodacc :

06/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4288
NOJO : 8303MYG27614700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/11/2023 : Modifications générales

Annonce N°2181
NOJO : 008303MYG274812
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MANDIER Pierre ; Directeur général : MANDIER Ophélie Marie-Etoile Eugénie ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : EXALIS AUDIT

07/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3694
NOJO : 8303MYG25944200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5544
NOJO : 8303MYG24796400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4245
NOJO : 8303MYG24587400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°2135
NOJO : 008303MYG244564
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Date de commencement d'activité : 31/05/2013
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MANDIER Pierre ; Directeur général : MANDIER Ophélie Marie-Etoile Eugénie ; Commissaire aux comptes titulaire : JAMAI Ilham ; Commissaire aux comptes suppléant : EXALIS AUDIT

22/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4034
NOJO : 8303MYG24274000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°1869
NOJO : 008303MYG237566
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MANDIER Pierre ; Directeur général : MANDIER Ophélie ; Commissaire aux comptes titulaire : JAMAI Ilham ; Commissaire aux comptes suppléant : EXALIS AUDIT

27/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2628
NOJO : 8303MYG21049300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6914
NOJO : 830319020000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12696
NOJO : 830318057500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9397
NOJO : 830316054200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7931
NOJO : 830314615700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°1792
NOJO : BXB15111001285T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MANDIER Pierre Commissaire aux comptes titulaire : JAMAI Ilham Commissaire aux comptes suppléant : EXALIS AUDIT (SARL)

25/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°4313
NOJO : BXB15049002828N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MANDIER Léopold Commissaire aux comptes titulaire : JAMAI Ilham Commissaire aux comptes suppléant : EXALIS AUDIT (SARL)

25/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14078
NOJO : 830313604600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11996
NOJO : 830311912900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1302
NOJO : BXA13205000948Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 15/07/2013
Date de commencement d'activité : 01/05/2013
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS Fréjus 378 528 202
Dénomination : PIERMAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MANDIER PIERRE Commissaire aux comptes titulaire : JAMAI Ilham Commissaire aux comptes suppléant : EXALIS AUDIT (SARL)
Montant du capital : 45700 EUR

20/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8073
NOJO : BXC12215005163P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 378 528 202
Dénomination : PIERMAN SA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6690
NOJO : BXC11326004561E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 378 528 202
Dénomination : PIERMAN SA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2011 : Modifications générales

Annonce N°2878
NOJO : BXB11154004915J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 378 528 202
Dénomination : PIERMAN SA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président Mandier, Pierre Charles Georges, Administrateur partant : Allauzen, Luc, Administrateur partant : Chabut, Bernard, Administrateur partant : Sanville, Philippe
Montant du capital : 45700 EUR

Siège social :
Adresse :
86B rue Amelot
75011 Paris

Etablissement principal :
Adresse :
86B rue Amelot
75011 Paris

21/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11049
NOJO : BXC110400133720
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 378 528 202
Dénomination : PIERMAN SA
Forme juridique : Société anonyme

20/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3003
NOJO : BXC09246005871A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 378 528 202
Dénomination : PIERMAN SA
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
86B rue Amelot
75011 Paris

03/12/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5187
NOJO : BXC08331006236D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 378 528 202
Dénomination : PIERMAN SA
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
86b rue Amelot
75011 Paris

Historique de l'unité légale :

30/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2022 : code NIC

Code NIC : 00054

04/08/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/05/2013 : dénomination, activité principale, code NIC

Dénomination : PIERMAN
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00047

19/04/2011 : catégorie juridique, activité principale

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

30/04/2006 : code NIC

Code NIC : 00039

25/12/1990 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

20/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Type : Personne Physique

Nom : MANDIER Pierre
Né le 19/05/1949 à Grenoble (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
163 allée Saint-Andrews
Golf Esterel Valescure
83700 Saint-Raphaël
FRANCE

20/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Type : Personne Physique

Nom : JAMAI Ilham
Né le 19/11/1961 à tiznit (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
86b rue amelot
75011 Paris 11
FRANCE

20/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Type : Personne Morale

Nom : EXALIS AUDIT
Siren : 481196301
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
242 rue CLAUDE NICOLAS LEDOUX
IM BBC
30900 Nîmes
FRANCE

Dépôts des actes :

01/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°1605 déposé le 13/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

23/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°682 déposé le 11/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

31/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°2978 déposé le 15/07/2013
Etat : Déposé
Décision : DE PARIS 86B RUE AMELOT 75011 A ST RAPHAEL 163 ALLEE ST ANDREWS GOLF ESTEREL VALESCURE

31/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°2978 déposé le 15/07/2013
Etat : Déposé
Décision : DEVENUE PIERMAN

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°2978 déposé le 15/07/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°2978 déposé le 15/07/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

20/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
163 allée Saint-Andrews
Golf Esterel Valescure
83700 Saint-Raphaël
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/05/2013
Activité : Acquisition cession gestion de Ttes valeurs mobilières et de tous biens immobiliers prise de participation ou d'intérêts dans Ttes sociétés entreprises commerciales industrielles Mobiliereimmobilieres ainsi que leur gestion animation coordination des STES auxquelles elle Estinteressee représentation commerciale et tous actes de commerce qui s'y rattachent....(Voir Kbis)
Origine du fonds : Divers
ransfert - de PARIS 86BIS RUE AMELOT 75011 A ST RAPHAEL 163 ALLEE ST ANDREWS GOLF ESTEREL VALESCURE A COMPTER DU 1.5.1 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/07/2015 : PIERMAN

Greffe : Fréjus (8303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : acquisition,cession,gestion de toutes valeurs mobilières et de tous biens immobiliers ,prise de participation ou d'intérets dans toutes stés ,entreprises commerciales,industrielles, mobilières immobilières ainsi que leur gestion,animation ,coordination des stés auxquelles elle est intéresséee, representation commerciale et ts actes de commerce qui s'y rattachent,prise de participations dans des opérations commerciales ou financières

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 31/05/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 45700.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 76 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°3243 déposé le 27/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°2936 déposé le 20/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°5451 déposé le 10/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2013B00680
Dépôt : N°3315 déposé le 29/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 8919 du 30/11/2022
Numéro de gestion : 2013B00680
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 174		1 174
AT	Autres immobilisations corporelles	69 010	25 176	43 834
CU	Autres participations	333 223		333 223
BB	Créances rattachées à des participations	550 113		550 113
BH	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
BJ	TOTAL (I)	955 819	25 176	930 643
BX	Clients et comptes rattachés	208 800		208 800
BZ	Autres créances	96 463		96 463
CF	Disponibilités	422 398		422 398
CH	Charges constatées d’avance	130		130
CJ	TOTAL (II)	727 792		727 792
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 683 611	25 176	1 658 435
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	45 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84 108
DD	Réserve légale (1)	8 994
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	34
DF	Réserves réglementées (1)	1
DG	Autres réserves	1 180 775
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 737
DK	Provisions réglementées	9 494
DL	TOTAL (I)	1 508 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 348
DY	Dettes fiscales et sociales	121 244
EC	TOTAL (IV)	149 592
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 435
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149 592
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	576 000		576 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	576 000		576 000
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			576 002
FW	Autres achats et charges externes			47 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 104
FY	Salaires et traitements			276 794
FZ	Charges sociales			126 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 029
GE	Autres charges			57
GF	Total des charges d’exploitation (II)			464 667
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111 336
GJ	Produits financiers de participations			83 286
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 145
GP	Total des produits financiers (V)			88 431
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GU	Total des charges financières (VI)			8
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88 422
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 758
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	20 021
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664 433
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 147	9 029		25 176
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 147	9 029		25 176
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				9 494
3Z	Total Provisions réglementées	9 494			9 494
7C	TOTAL GENERAL	9 494			9 494
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	550 113
UT	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
UX	Autres créances clients	208 800
VM	Impôts sur les bénéfices	43 612
VB	T. V. A.	7 539
VC	Groupe et associés	39 834
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 478
VS	Charges constatées d’avance	130
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	857 806	307 693	550 113
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 348	28 348
8C	Personnel et comptes rattachés	22 873	22 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 576	59 576
VW	T.V.A.	34 800	34 800
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 996	3 996
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 592	149 592

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1042 du 11/03/2022
Numéro de gestion : 2013B00680
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 174		1 174
AT	Autres immobilisations corporelles	69 010	25 176	43 834
CU	Autres participations	333 223		333 223
BB	Créances rattachées à des participations	550 113		550 113
BH	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
BJ	TOTAL (I)	955 819	25 176	930 643
BX	Clients et comptes rattachés	208 800		208 800
BZ	Autres créances	96 463		96 463
CF	Disponibilités	422 398		422 398
CH	Charges constatées d’avance	130		130
CJ	TOTAL (II)	727 792		727 792
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 683 611	25 176	1 658 435
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	45 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84 108
DD	Réserve légale (1)	8 994
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	34
DF	Réserves réglementées (1)	1
DG	Autres réserves	1 180 775
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 737
DK	Provisions réglementées	9 494
DL	TOTAL (I)	1 508 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 348
DY	Dettes fiscales et sociales	121 244
EC	TOTAL (IV)	149 592
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 435
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149 592
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	576 000		576 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	576 000		576 000
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			576 002
FW	Autres achats et charges externes			47 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 104
FY	Salaires et traitements			276 794
FZ	Charges sociales			126 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 029
GE	Autres charges			57
GF	Total des charges d’exploitation (II)			464 667
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111 336
GJ	Produits financiers de participations			83 286
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 145
GP	Total des produits financiers (V)			88 431
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GU	Total des charges financières (VI)			8
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88 422
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 758
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	20 021
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664 433
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 147	9 029		25 176
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 147	9 029		25 176
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				9 494
3Z	Total Provisions réglementées	9 494			9 494
7C	TOTAL GENERAL	9 494			9 494
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	550 113
UT	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
UX	Autres créances clients	208 800
VM	Impôts sur les bénéfices	43 612
VB	T. V. A.	7 539
VC	Groupe et associés	39 834
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 478
VS	Charges constatées d’avance	130
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	857 806	307 693	550 113
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 348	28 348
8C	Personnel et comptes rattachés	22 873	22 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 576	59 576
VW	T.V.A.	34 800	34 800
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 996	3 996
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 592	149 592

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1094 du 14/03/2022
Numéro de gestion : 2013B00680
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 174		1 174
AT	Autres immobilisations corporelles	69 010	25 176	43 834
CU	Autres participations	333 223		333 223
BB	Créances rattachées à des participations	550 113		550 113
BH	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
BJ	TOTAL (I)	955 819	25 176	930 643
BX	Clients et comptes rattachés	208 800		208 800
BZ	Autres créances	96 463		96 463
CF	Disponibilités	422 398		422 398
CH	Charges constatées d’avance	130		130
CJ	TOTAL (II)	727 792		727 792
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 683 611	25 176	1 658 435
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	45 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84 108
DD	Réserve légale (1)	8 994
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	34
DF	Réserves réglementées (1)	1
DG	Autres réserves	1 180 775
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 737
DK	Provisions réglementées	9 494
DL	TOTAL (I)	1 508 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 348
DY	Dettes fiscales et sociales	121 244
EC	TOTAL (IV)	149 592
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 435
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149 592
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	576 000		576 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	576 000		576 000
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			576 002
FW	Autres achats et charges externes			47 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 104
FY	Salaires et traitements			276 794
FZ	Charges sociales			126 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 029
GE	Autres charges			57
GF	Total des charges d’exploitation (II)			464 667
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111 336
GJ	Produits financiers de participations			83 286
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 145
GP	Total des produits financiers (V)			88 431
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GU	Total des charges financières (VI)			8
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88 422
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 758
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	20 021
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664 433
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 147	9 029		25 176
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 147	9 029		25 176
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				9 494
3Z	Total Provisions réglementées	9 494			9 494
7C	TOTAL GENERAL	9 494			9 494
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	550 113
UT	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
UX	Autres créances clients	208 800
VM	Impôts sur les bénéfices	43 612
VB	T. V. A.	7 539
VC	Groupe et associés	39 834
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 478
VS	Charges constatées d’avance	130
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	857 806	307 693	550 113
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 348	28 348
8C	Personnel et comptes rattachés	22 873	22 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 576	59 576
VW	T.V.A.	34 800	34 800
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 996	3 996
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 592	149 592

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 7541 du 22/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00680
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 174		1 174
AT	Autres immobilisations corporelles	69 010	25 176	43 834
CU	Autres participations	333 223		333 223
BB	Créances rattachées à des participations	550 113		550 113
BH	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
BJ	TOTAL (I)	955 819	25 176	930 643
BX	Clients et comptes rattachés	208 800		208 800
BZ	Autres créances	96 463		96 463
CF	Disponibilités	422 398		422 398
CH	Charges constatées d’avance	130		130
CJ	TOTAL (II)	727 792		727 792
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 683 611	25 176	1 658 435
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	45 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84 108
DD	Réserve légale (1)	8 994
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	34
DF	Réserves réglementées (1)	1
DG	Autres réserves	1 180 775
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 737
DK	Provisions réglementées	9 494
DL	TOTAL (I)	1 508 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 348
DY	Dettes fiscales et sociales	121 244
EC	TOTAL (IV)	149 592
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 435
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149 592
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	576 000		576 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	576 000		576 000
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			576 002
FW	Autres achats et charges externes			47 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 104
FY	Salaires et traitements			276 794
FZ	Charges sociales			126 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 029
GE	Autres charges			57
GF	Total des charges d’exploitation (II)			464 667
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111 336
GJ	Produits financiers de participations			83 286
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 145
GP	Total des produits financiers (V)			88 431
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GU	Total des charges financières (VI)			8
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88 422
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 758
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	20 021
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664 433
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 147	9 029		25 176
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 147	9 029		25 176
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				9 494
3Z	Total Provisions réglementées	9 494			9 494
7C	TOTAL GENERAL	9 494			9 494
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	550 113
UT	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
UX	Autres créances clients	208 800
VM	Impôts sur les bénéfices	43 612
VB	T. V. A.	7 539
VC	Groupe et associés	39 834
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 478
VS	Charges constatées d’avance	130
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	857 806	307 693	550 113
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 348	28 348
8C	Personnel et comptes rattachés	22 873	22 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 576	59 576
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VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 996	3 996
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31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 3742 du 27/08/2018
Numéro de gestion : 2013B00680
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 174		1 174
AT	Autres immobilisations corporelles	69 010	25 176	43 834
CU	Autres participations	333 223		333 223
BB	Créances rattachées à des participations	550 113		550 113
BH	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
BJ	TOTAL (I)	955 819	25 176	930 643
BX	Clients et comptes rattachés	208 800		208 800
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CH	Charges constatées d’avance	130		130
CJ	TOTAL (II)	727 792		727 792
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 683 611	25 176	1 658 435
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	45 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84 108
DD	Réserve légale (1)	8 994
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	34
DF	Réserves réglementées (1)	1
DG	Autres réserves	1 180 775
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 737
DK	Provisions réglementées	9 494
DL	TOTAL (I)	1 508 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 348
DY	Dettes fiscales et sociales	121 244
EC	TOTAL (IV)	149 592
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 435
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149 592
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	576 000		576 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	576 000		576 000
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			576 002
FW	Autres achats et charges externes			47 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 104
FY	Salaires et traitements			276 794
FZ	Charges sociales			126 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 029
GE	Autres charges			57
GF	Total des charges d’exploitation (II)			464 667
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111 336
GJ	Produits financiers de participations			83 286
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 145
GP	Total des produits financiers (V)			88 431
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GU	Total des charges financières (VI)			8
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88 422
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 758
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	20 021
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664 433
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 147	9 029		25 176
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 147	9 029		25 176
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				9 494
3Z	Total Provisions réglementées	9 494			9 494
7C	TOTAL GENERAL	9 494			9 494
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	550 113
UT	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
UX	Autres créances clients	208 800
VM	Impôts sur les bénéfices	43 612
VB	T. V. A.	7 539
VC	Groupe et associés	39 834
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 478
VS	Charges constatées d’avance	130
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	857 806	307 693	550 113
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 348	28 348
8C	Personnel et comptes rattachés	22 873	22 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 576	59 576
VW	T.V.A.	34 800	34 800
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 996	3 996
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 592	149 592

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 6828 du 21/11/2017
Numéro de gestion : 2013B00680
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 174		1 174
AT	Autres immobilisations corporelles	69 010	25 176	43 834
CU	Autres participations	333 223		333 223
BB	Créances rattachées à des participations	550 113		550 113
BH	Autres immobilisations financières	2 300		2 300
BJ	TOTAL (I)	955 819	25 176	930 643
BX	Clients et comptes rattachés	208 800		208 800
BZ	Autres créances	96 463		96 463
CF	Disponibilités	422 398		422 398
CH	Charges constatées d’avance	130		130
CJ	TOTAL (II)	727 792		727 792
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 683 611	25 176	1 658 435
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	45 700
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84 108
DD	Réserve légale (1)	8 994
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	34
DF	Réserves réglementées (1)	1
DG	Autres réserves	1 180 775
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179 737
DK	Provisions réglementées	9 494
DL	TOTAL (I)	1 508 843
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 348
DY	Dettes fiscales et sociales	121 244
EC	TOTAL (IV)	149 592
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 658 435
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149 592
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	576 000		576 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	576 000		576 000
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			576 002
FW	Autres achats et charges externes			47 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 104
FY	Salaires et traitements			276 794
FZ	Charges sociales			126 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9 029
GE	Autres charges			57
GF	Total des charges d’exploitation (II)			464 667
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111 336
GJ	Produits financiers de participations			83 286
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 145
GP	Total des produits financiers (V)			88 431
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GU	Total des charges financières (VI)			8
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88 422
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199 758
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	20 021
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664 433
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484 696
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	179 737
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16 147	9 029		25 176
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	16 147	9 029		25 176
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				9 494
3Z	Total Provisions réglementées	9 494			9 494
7C	TOTAL GENERAL	9 494			9 494
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	550 113
UT	Autres immobilisations financières	2 300	2 300
UX	Autres créances clients	208 800
VM	Impôts sur les bénéfices	43 612
VB	T. V. A.	7 539
VC	Groupe et associés	39 834
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 478
VS	Charges constatées d’avance	130
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	857 806	307 693	550 113
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	28 348	28 348
8C	Personnel et comptes rattachés	22 873	22 873
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 576	59 576
VW	T.V.A.	34 800	34 800
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 996	3 996
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	149 592	149 592

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