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de Saint-Georges-des-Coteaux
de Saint-Georges-des-Coteaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 750 | 18 750 | 5 035 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 671 | 58 354 | 3 317 | 2 317 |
AH | Fonds commercial | 177 879 | 177 879 | ||
AP | Constructions | 23 892 | 18 416 | 5 476 | 6 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 261 | 329 | 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 722 | 39 888 | 65 834 | 42 903 |
CU | Autres participations | 393 542 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 13 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 677 | 135 668 | 257 009 | 464 177 |
BT | Marchandises | 672 183 | 672 184 | 583 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 723 | 11 183 | 688 539 | 433 266 |
BZ | Autres créances | 128 519 | 128 519 | 147 708 | |
CF | Disponibilités | 218 284 | 218 284 | 66 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 628 | 18 628 | 14 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 337 | 11 183 | 1 726 153 | 1 245 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 014 | 146 851 | 1 983 163 | 1 709 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 641 | -655 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | -123 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 824 | -279 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 349 | 30 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 349 | 30 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 467 | 713 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761 | 5 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 251 | 579 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 761 | 104 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 542 | |||
EA | Autres dettes | 8 750 | 11 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 990 | 1 958 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 163 | 1 709 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 858 732 | 23 975 | 3 882 707 | 2 906 820 |
FG | Production vendue services | 152 924 | 152 924 | 87 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 011 657 | 23 975 | 4 035 631 | 2 994 148 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 506 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 574 | 12 686 | ||
FQ | Autres produits | 6 986 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 697 | 3 033 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 558 | 1 757 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 260 | 176 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 129 | 488 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 795 | 26 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 621 | 425 965 | ||
FZ | Charges sociales | 184 433 | 146 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 32 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | 7 969 | ||
GE | Autres charges | 21 641 | 28 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 664 | 3 089 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 033 | -56 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 052 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 8 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 8 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 221 | -8 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 254 | -65 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100 | 28 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589 | 30 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 689 | 58 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 789 | -58 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 649 | 3 033 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 184 | 3 157 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | -123 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715 | 5 035 | 18 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 941 | 2 412 | 58 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988 | 30 295 | 4 718 | 58 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644 | 37 742 | 4 718 | 135 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 100 | 5 349 | 30 100 | 5 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 699 723 | |||
VP | Divers | 128 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 242 | 11 183 | 817 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787 | 164 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 680 | 146 091 | 237 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 251 | 757 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 635 | 50 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243 | 85 243 | ||
VW | T.V.A. | 37 504 | 37 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750 | 8 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 229 | 1 262 640 | 237 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 750 | 18 750 | 5 035 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 671 | 58 354 | 3 317 | 2 317 |
AH | Fonds commercial | 177 879 | 177 879 | ||
AP | Constructions | 23 892 | 18 416 | 5 476 | 6 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 261 | 329 | 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 722 | 39 888 | 65 834 | 42 903 |
CU | Autres participations | 393 542 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 13 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 677 | 135 668 | 257 009 | 464 177 |
BT | Marchandises | 672 183 | 672 184 | 583 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 723 | 11 183 | 688 539 | 433 266 |
BZ | Autres créances | 128 519 | 128 519 | 147 708 | |
CF | Disponibilités | 218 284 | 218 284 | 66 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 628 | 18 628 | 14 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 337 | 11 183 | 1 726 153 | 1 245 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 014 | 146 851 | 1 983 163 | 1 709 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 641 | -655 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | -123 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 824 | -279 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 349 | 30 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 349 | 30 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 467 | 713 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761 | 5 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 251 | 579 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 761 | 104 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 542 | |||
EA | Autres dettes | 8 750 | 11 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 990 | 1 958 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 163 | 1 709 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 858 732 | 23 975 | 3 882 707 | 2 906 820 |
FG | Production vendue services | 152 924 | 152 924 | 87 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 011 657 | 23 975 | 4 035 631 | 2 994 148 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 506 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 574 | 12 686 | ||
FQ | Autres produits | 6 986 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 697 | 3 033 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 558 | 1 757 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 260 | 176 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 129 | 488 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 795 | 26 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 621 | 425 965 | ||
FZ | Charges sociales | 184 433 | 146 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 32 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | 7 969 | ||
GE | Autres charges | 21 641 | 28 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 664 | 3 089 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 033 | -56 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 052 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 8 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 8 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 221 | -8 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 254 | -65 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100 | 28 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589 | 30 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 689 | 58 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 789 | -58 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 649 | 3 033 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 184 | 3 157 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | -123 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715 | 5 035 | 18 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 941 | 2 412 | 58 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988 | 30 295 | 4 718 | 58 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644 | 37 742 | 4 718 | 135 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 100 | 5 349 | 30 100 | 5 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 699 723 | |||
VP | Divers | 128 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 242 | 11 183 | 817 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787 | 164 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 680 | 146 091 | 237 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 251 | 757 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 635 | 50 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243 | 85 243 | ||
VW | T.V.A. | 37 504 | 37 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750 | 8 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 229 | 1 262 640 | 237 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 750 | 18 750 | 5 035 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 671 | 58 354 | 3 317 | 2 317 |
AH | Fonds commercial | 177 879 | 177 879 | ||
AP | Constructions | 23 892 | 18 416 | 5 476 | 6 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 261 | 329 | 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 722 | 39 888 | 65 834 | 42 903 |
CU | Autres participations | 393 542 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 13 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 677 | 135 668 | 257 009 | 464 177 |
BT | Marchandises | 672 183 | 672 184 | 583 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 723 | 11 183 | 688 539 | 433 266 |
BZ | Autres créances | 128 519 | 128 519 | 147 708 | |
CF | Disponibilités | 218 284 | 218 284 | 66 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 628 | 18 628 | 14 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 337 | 11 183 | 1 726 153 | 1 245 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 014 | 146 851 | 1 983 163 | 1 709 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 641 | -655 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | -123 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 824 | -279 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 349 | 30 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 349 | 30 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 467 | 713 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761 | 5 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 251 | 579 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 761 | 104 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 542 | |||
EA | Autres dettes | 8 750 | 11 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 990 | 1 958 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 163 | 1 709 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 858 732 | 23 975 | 3 882 707 | 2 906 820 |
FG | Production vendue services | 152 924 | 152 924 | 87 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 011 657 | 23 975 | 4 035 631 | 2 994 148 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 506 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 574 | 12 686 | ||
FQ | Autres produits | 6 986 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 697 | 3 033 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 558 | 1 757 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 260 | 176 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 129 | 488 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 795 | 26 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 621 | 425 965 | ||
FZ | Charges sociales | 184 433 | 146 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 32 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | 7 969 | ||
GE | Autres charges | 21 641 | 28 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 664 | 3 089 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 033 | -56 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 052 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 8 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 8 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 221 | -8 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 254 | -65 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100 | 28 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589 | 30 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 689 | 58 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 789 | -58 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 649 | 3 033 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 184 | 3 157 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | -123 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715 | 5 035 | 18 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 941 | 2 412 | 58 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988 | 30 295 | 4 718 | 58 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644 | 37 742 | 4 718 | 135 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 100 | 5 349 | 30 100 | 5 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 699 723 | |||
VP | Divers | 128 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 242 | 11 183 | 817 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787 | 164 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 680 | 146 091 | 237 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 251 | 757 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 635 | 50 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243 | 85 243 | ||
VW | T.V.A. | 37 504 | 37 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750 | 8 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 229 | 1 262 640 | 237 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 750 | 18 750 | 5 035 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 671 | 58 354 | 3 317 | 2 317 |
AH | Fonds commercial | 177 879 | 177 879 | ||
AP | Constructions | 23 892 | 18 416 | 5 476 | 6 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 261 | 329 | 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 722 | 39 888 | 65 834 | 42 903 |
CU | Autres participations | 393 542 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 13 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 677 | 135 668 | 257 009 | 464 177 |
BT | Marchandises | 672 183 | 672 184 | 583 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 723 | 11 183 | 688 539 | 433 266 |
BZ | Autres créances | 128 519 | 128 519 | 147 708 | |
CF | Disponibilités | 218 284 | 218 284 | 66 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 628 | 18 628 | 14 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 337 | 11 183 | 1 726 153 | 1 245 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 014 | 146 851 | 1 983 163 | 1 709 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 641 | -655 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | -123 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 824 | -279 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 349 | 30 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 349 | 30 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 467 | 713 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761 | 5 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 251 | 579 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 761 | 104 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 542 | |||
EA | Autres dettes | 8 750 | 11 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 990 | 1 958 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 163 | 1 709 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 858 732 | 23 975 | 3 882 707 | 2 906 820 |
FG | Production vendue services | 152 924 | 152 924 | 87 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 011 657 | 23 975 | 4 035 631 | 2 994 148 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 506 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 574 | 12 686 | ||
FQ | Autres produits | 6 986 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 697 | 3 033 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 558 | 1 757 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 260 | 176 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 129 | 488 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 795 | 26 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 621 | 425 965 | ||
FZ | Charges sociales | 184 433 | 146 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 32 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | 7 969 | ||
GE | Autres charges | 21 641 | 28 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 664 | 3 089 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 033 | -56 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 052 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 8 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 8 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 221 | -8 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 254 | -65 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100 | 28 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589 | 30 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 689 | 58 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 789 | -58 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 649 | 3 033 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 184 | 3 157 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | -123 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715 | 5 035 | 18 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 941 | 2 412 | 58 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988 | 30 295 | 4 718 | 58 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644 | 37 742 | 4 718 | 135 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 100 | 5 349 | 30 100 | 5 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 699 723 | |||
VP | Divers | 128 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 242 | 11 183 | 817 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787 | 164 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 680 | 146 091 | 237 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 251 | 757 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 635 | 50 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243 | 85 243 | ||
VW | T.V.A. | 37 504 | 37 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750 | 8 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 229 | 1 262 640 | 237 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 750 | 18 750 | 5 035 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 671 | 58 354 | 3 317 | 2 317 |
AH | Fonds commercial | 177 879 | 177 879 | ||
AP | Constructions | 23 892 | 18 416 | 5 476 | 6 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 261 | 329 | 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 722 | 39 888 | 65 834 | 42 903 |
CU | Autres participations | 393 542 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 174 | 4 174 | 13 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 392 677 | 135 668 | 257 009 | 464 177 |
BT | Marchandises | 672 183 | 672 184 | 583 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 723 | 11 183 | 688 539 | 433 266 |
BZ | Autres créances | 128 519 | 128 519 | 147 708 | |
CF | Disponibilités | 218 284 | 218 284 | 66 012 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 628 | 18 628 | 14 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 737 337 | 11 183 | 1 726 153 | 1 245 098 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 014 | 146 851 | 1 983 163 | 1 709 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 641 | -655 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465 | -123 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 460 824 | -279 641 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 349 | 30 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 349 | 30 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 467 | 713 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 761 | 5 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 251 | 579 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 761 | 104 081 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 542 | |||
EA | Autres dettes | 8 750 | 11 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 516 990 | 1 958 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 163 | 1 709 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 858 732 | 23 975 | 3 882 707 | 2 906 820 |
FG | Production vendue services | 152 924 | 152 924 | 87 328 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 011 657 | 23 975 | 4 035 631 | 2 994 148 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 506 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 574 | 12 686 | ||
FQ | Autres produits | 6 986 | 2 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 098 697 | 3 033 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596 558 | 1 757 726 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 260 | 176 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 129 | 488 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 795 | 26 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 621 | 425 965 | ||
FZ | Charges sociales | 184 433 | 146 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 047 | 32 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 700 | 7 969 | ||
GE | Autres charges | 21 641 | 28 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 664 | 3 089 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 033 | -56 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 052 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 831 | 8 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 831 | 8 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 221 | -8 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 254 | -65 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 293 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900 | 293 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 100 | 28 656 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 589 | 30 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 689 | 58 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 789 | -58 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 649 | 3 033 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 184 | 3 157 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 240 465 | -123 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 715 | 5 035 | 18 750 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 941 | 2 412 | 58 354 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988 | 30 295 | 4 718 | 58 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644 | 37 742 | 4 718 | 135 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 100 | 5 349 | 30 100 | 5 349 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 699 723 | |||
VP | Divers | 128 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 242 | 11 183 | 817 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 787 | 164 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 680 | 146 091 | 237 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 251 | 757 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 635 | 50 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 243 | 85 243 | ||
VW | T.V.A. | 37 504 | 37 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379 | 12 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750 | 8 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 229 | 1 262 640 | 237 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310 |