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du Thor
du Thor
Déposant 1 : PHYSIDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 528454028
Adresse :
11‐13 Boulevard des Bretonnières
49124 SAINT‐BARTHELEMY‐D’ANJOU
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : PHYSIDIA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 528454028
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11‐13 Boulevard des Bretonnières
49124 SAINT‐BARTHELEMY‐D’ANJOU
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : Physidia, sas
Numéro de SIREN : 528454028
Adresse :
39 boulevard de la Romanerie
49124 Saint-Barthelémy d'Anjou
FR
Mandataire 1 : Physidia
Adresse :
39 boulevard de la Romanerie
49124 Saint-Barthelémy d'Anjou
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 500 | 37 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 459 | 1 273 890 | 2 454 569 | 2 827 415 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 242 | 1 221 965 | 795 277 | 1 147 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827 | 15 965 | 8 862 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 402 | 43 145 | 10 257 | 7 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 109 | 144 109 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 539 | 2 592 465 | 3 413 074 | 3 988 592 |
BT | Marchandises | 1 721 622 | 193 302 | 1 528 321 | 886 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 522 | 602 522 | 235 720 | |
BZ | Autres créances | 755 574 | 7 840 | 747 734 | 733 433 |
CF | Disponibilités | 8 834 161 | 8 834 161 | 233 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 474 | 66 474 | 17 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 988 353 | 201 142 | 11 787 211 | 2 131 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 893 | 2 793 607 | 15 200 285 | 6 119 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 997 430 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 589 204 | |||
DH | Report à nouveau | -7 282 518 | -4 958 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 216 442 | -5 282 518 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 419 | 892 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 301 | 4 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 057 | 2 429 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 434 | 266 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248 480 | |||
EA | Autres dettes | 106 128 | 66 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 872 338 | 10 165 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 285 | 6 119 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 004 | 8 667 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 | 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 307 373 | 2 017 985 | ||
FG | Production vendue services | 80 502 | 67 448 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 387 876 | 2 085 433 | ||
FM | Production stockée | 20 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 670 | 56 812 | ||
FQ | Autres produits | 10 002 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 547 | 2 170 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 373 | 1 742 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -771 075 | -225 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 427 036 | 1 109 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 077 | 13 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 820 | 637 958 | ||
FZ | Charges sociales | 326 689 | 279 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 122 | 746 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 302 | 63 990 | ||
GE | Autres charges | 73 646 | 24 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 511 992 | 4 392 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 035 465 | -2 222 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 631 | 166 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 631 | 166 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 631 | -166 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 875 | -1 388 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599 | 22 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 | 22 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118 | 14 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958 | 14 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 360 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 761 | -56 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 146 | 2 192 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 820 | 4 516 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 544 | 372 846 | 1 311 390 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 596 | 353 369 | 1 221 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203 | 14 907 | 59 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 343 | 741 122 | 2 592 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 500 | 37 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 459 | 1 273 890 | 2 454 569 | 2 827 415 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 242 | 1 221 965 | 795 277 | 1 147 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827 | 15 965 | 8 862 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 402 | 43 145 | 10 257 | 7 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 109 | 144 109 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 539 | 2 592 465 | 3 413 074 | 3 988 592 |
BT | Marchandises | 1 721 622 | 193 302 | 1 528 321 | 886 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 522 | 602 522 | 235 720 | |
BZ | Autres créances | 755 574 | 7 840 | 747 734 | 733 433 |
CF | Disponibilités | 8 834 161 | 8 834 161 | 233 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 474 | 66 474 | 17 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 988 353 | 201 142 | 11 787 211 | 2 131 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 893 | 2 793 607 | 15 200 285 | 6 119 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 997 430 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 589 204 | |||
DH | Report à nouveau | -7 282 518 | -4 958 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 216 442 | -5 282 518 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 419 | 892 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 301 | 4 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 057 | 2 429 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 434 | 266 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248 480 | |||
EA | Autres dettes | 106 128 | 66 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 872 338 | 10 165 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 285 | 6 119 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 004 | 8 667 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 | 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 307 373 | 2 017 985 | ||
FG | Production vendue services | 80 502 | 67 448 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 387 876 | 2 085 433 | ||
FM | Production stockée | 20 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 670 | 56 812 | ||
FQ | Autres produits | 10 002 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 547 | 2 170 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 373 | 1 742 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -771 075 | -225 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 427 036 | 1 109 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 077 | 13 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 820 | 637 958 | ||
FZ | Charges sociales | 326 689 | 279 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 122 | 746 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 302 | 63 990 | ||
GE | Autres charges | 73 646 | 24 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 511 992 | 4 392 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 035 465 | -2 222 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 631 | 166 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 631 | 166 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 631 | -166 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 875 | -1 388 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599 | 22 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 | 22 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118 | 14 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958 | 14 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 360 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 761 | -56 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 146 | 2 192 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 820 | 4 516 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 544 | 372 846 | 1 311 390 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 596 | 353 369 | 1 221 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203 | 14 907 | 59 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 343 | 741 122 | 2 592 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 500 | 37 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 459 | 1 273 890 | 2 454 569 | 2 827 415 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 242 | 1 221 965 | 795 277 | 1 147 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827 | 15 965 | 8 862 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 402 | 43 145 | 10 257 | 7 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 109 | 144 109 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 539 | 2 592 465 | 3 413 074 | 3 988 592 |
BT | Marchandises | 1 721 622 | 193 302 | 1 528 321 | 886 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 522 | 602 522 | 235 720 | |
BZ | Autres créances | 755 574 | 7 840 | 747 734 | 733 433 |
CF | Disponibilités | 8 834 161 | 8 834 161 | 233 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 474 | 66 474 | 17 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 988 353 | 201 142 | 11 787 211 | 2 131 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 893 | 2 793 607 | 15 200 285 | 6 119 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 997 430 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 589 204 | |||
DH | Report à nouveau | -7 282 518 | -4 958 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 216 442 | -5 282 518 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 419 | 892 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 301 | 4 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 057 | 2 429 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 434 | 266 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248 480 | |||
EA | Autres dettes | 106 128 | 66 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 872 338 | 10 165 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 285 | 6 119 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 004 | 8 667 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 | 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 307 373 | 2 017 985 | ||
FG | Production vendue services | 80 502 | 67 448 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 387 876 | 2 085 433 | ||
FM | Production stockée | 20 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 670 | 56 812 | ||
FQ | Autres produits | 10 002 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 547 | 2 170 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 373 | 1 742 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -771 075 | -225 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 427 036 | 1 109 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 077 | 13 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 820 | 637 958 | ||
FZ | Charges sociales | 326 689 | 279 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 122 | 746 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 302 | 63 990 | ||
GE | Autres charges | 73 646 | 24 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 511 992 | 4 392 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 035 465 | -2 222 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 631 | 166 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 631 | 166 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 631 | -166 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 875 | -1 388 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599 | 22 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 | 22 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118 | 14 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958 | 14 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 360 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 761 | -56 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 146 | 2 192 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 820 | 4 516 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 544 | 372 846 | 1 311 390 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 596 | 353 369 | 1 221 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203 | 14 907 | 59 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 343 | 741 122 | 2 592 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 500 | 37 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 459 | 1 273 890 | 2 454 569 | 2 827 415 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 242 | 1 221 965 | 795 277 | 1 147 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827 | 15 965 | 8 862 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 402 | 43 145 | 10 257 | 7 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 109 | 144 109 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 539 | 2 592 465 | 3 413 074 | 3 988 592 |
BT | Marchandises | 1 721 622 | 193 302 | 1 528 321 | 886 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 522 | 602 522 | 235 720 | |
BZ | Autres créances | 755 574 | 7 840 | 747 734 | 733 433 |
CF | Disponibilités | 8 834 161 | 8 834 161 | 233 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 474 | 66 474 | 17 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 988 353 | 201 142 | 11 787 211 | 2 131 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 893 | 2 793 607 | 15 200 285 | 6 119 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 997 430 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 589 204 | |||
DH | Report à nouveau | -7 282 518 | -4 958 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 216 442 | -5 282 518 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 419 | 892 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 301 | 4 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 057 | 2 429 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 434 | 266 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248 480 | |||
EA | Autres dettes | 106 128 | 66 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 872 338 | 10 165 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 285 | 6 119 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 004 | 8 667 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 | 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 307 373 | 2 017 985 | ||
FG | Production vendue services | 80 502 | 67 448 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 387 876 | 2 085 433 | ||
FM | Production stockée | 20 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 670 | 56 812 | ||
FQ | Autres produits | 10 002 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 547 | 2 170 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 373 | 1 742 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -771 075 | -225 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 427 036 | 1 109 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 077 | 13 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 820 | 637 958 | ||
FZ | Charges sociales | 326 689 | 279 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 122 | 746 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 302 | 63 990 | ||
GE | Autres charges | 73 646 | 24 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 511 992 | 4 392 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 035 465 | -2 222 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 631 | 166 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 631 | 166 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 631 | -166 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 875 | -1 388 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599 | 22 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 | 22 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118 | 14 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958 | 14 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 360 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 761 | -56 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 146 | 2 192 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 820 | 4 516 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 544 | 372 846 | 1 311 390 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 596 | 353 369 | 1 221 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203 | 14 907 | 59 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 343 | 741 122 | 2 592 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 500 | 37 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 459 | 1 273 890 | 2 454 569 | 2 827 415 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 242 | 1 221 965 | 795 277 | 1 147 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827 | 15 965 | 8 862 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 402 | 43 145 | 10 257 | 7 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 109 | 144 109 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 539 | 2 592 465 | 3 413 074 | 3 988 592 |
BT | Marchandises | 1 721 622 | 193 302 | 1 528 321 | 886 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 522 | 602 522 | 235 720 | |
BZ | Autres créances | 755 574 | 7 840 | 747 734 | 733 433 |
CF | Disponibilités | 8 834 161 | 8 834 161 | 233 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 474 | 66 474 | 17 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 988 353 | 201 142 | 11 787 211 | 2 131 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 893 | 2 793 607 | 15 200 285 | 6 119 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 997 430 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 589 204 | |||
DH | Report à nouveau | -7 282 518 | -4 958 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 216 442 | -5 282 518 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 419 | 892 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 301 | 4 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 057 | 2 429 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 434 | 266 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248 480 | |||
EA | Autres dettes | 106 128 | 66 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 872 338 | 10 165 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 285 | 6 119 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 004 | 8 667 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 | 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 307 373 | 2 017 985 | ||
FG | Production vendue services | 80 502 | 67 448 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 387 876 | 2 085 433 | ||
FM | Production stockée | 20 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 670 | 56 812 | ||
FQ | Autres produits | 10 002 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 547 | 2 170 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 373 | 1 742 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -771 075 | -225 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 427 036 | 1 109 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 077 | 13 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 820 | 637 958 | ||
FZ | Charges sociales | 326 689 | 279 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 122 | 746 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 302 | 63 990 | ||
GE | Autres charges | 73 646 | 24 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 511 992 | 4 392 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 035 465 | -2 222 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 631 | 166 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 631 | 166 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 631 | -166 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 875 | -1 388 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599 | 22 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 | 22 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118 | 14 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958 | 14 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 360 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 761 | -56 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 146 | 2 192 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 820 | 4 516 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 544 | 372 846 | 1 311 390 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 596 | 353 369 | 1 221 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203 | 14 907 | 59 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 343 | 741 122 | 2 592 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 500 | 37 500 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 728 459 | 1 273 890 | 2 454 569 | 2 827 415 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 242 | 1 221 965 | 795 277 | 1 147 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827 | 15 965 | 8 862 | 6 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 402 | 43 145 | 10 257 | 7 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 109 | 144 109 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 539 | 2 592 465 | 3 413 074 | 3 988 592 |
BT | Marchandises | 1 721 622 | 193 302 | 1 528 321 | 886 558 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000 | 8 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 522 | 602 522 | 235 720 | |
BZ | Autres créances | 755 574 | 7 840 | 747 734 | 733 433 |
CF | Disponibilités | 8 834 161 | 8 834 161 | 233 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 474 | 66 474 | 17 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 988 353 | 201 142 | 11 787 211 | 2 131 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 993 893 | 2 793 607 | 15 200 285 | 6 119 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 997 430 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 589 204 | |||
DH | Report à nouveau | -7 282 518 | -4 958 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 216 442 | -5 282 518 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 111 505 | 1 236 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 419 | 892 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 301 | 4 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 057 | 2 429 303 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 434 | 266 381 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248 480 | |||
EA | Autres dettes | 106 128 | 66 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 872 338 | 10 165 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 285 | 6 119 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 004 | 8 667 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 | 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 307 373 | 2 017 985 | ||
FG | Production vendue services | 80 502 | 67 448 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 387 876 | 2 085 433 | ||
FM | Production stockée | 20 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 670 | 56 812 | ||
FQ | Autres produits | 10 002 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 476 547 | 2 170 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 734 373 | 1 742 086 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -771 075 | -225 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 427 036 | 1 109 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 077 | 13 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 820 | 637 958 | ||
FZ | Charges sociales | 326 689 | 279 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 122 | 746 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 302 | 63 990 | ||
GE | Autres charges | 73 646 | 24 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 511 992 | 4 392 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 035 465 | -2 222 793 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 631 | 166 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 631 | 166 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 631 | -166 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 875 | -1 388 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599 | 22 455 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 | 22 455 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118 | 14 416 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 840 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 958 | 14 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 360 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 761 | -56 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 146 | 2 192 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 820 | 4 516 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 087 674 | -2 324 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 544 | 372 846 | 1 311 390 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 596 | 353 369 | 1 221 965 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 203 | 14 907 | 59 110 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 343 | 741 122 | 2 592 463 |