Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 | 50 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 155 | 86 841 | 3 314 | 4 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 746 | 19 792 | 40 954 | 43 915 |
AV | Immobilisations en cours | 4 924 | 4 924 | ||
BJ | TOTAL (I) | 155 875 | 106 684 | 49 191 | 48 117 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 424 | |||
BZ | Autres créances | 952 | 952 | 2 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 350 | 1 000 | 15 350 | 22 811 |
CF | Disponibilités | 18 740 | 18 740 | 21 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 | 79 | 19 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 120 | 1 000 | 35 120 | 51 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 995 | 107 684 | 84 312 | 99 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 487 | 127 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 460 | -41 617 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 026 | 96 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | 32 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 | 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 | 2 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 | 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 | 3 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 312 | 99 996 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 | 3 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 8 020 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 000 | 8 021 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 874 | 9 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 | 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 682 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 931 | 13 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -5 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 393 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 393 | 1 491 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | 38 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 547 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 656 | 38 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 263 | -37 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 194 | -42 636 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 | 1 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 | 1 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 733 | 1 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127 | 10 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 587 | 52 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 460 | -41 617 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 | 50 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606 | 3 849 | 1 821 | 106 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656 | 3 849 | 1 821 | 106 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 301 | 93 | 38 393 | 1 000 |
UG | - Financières | 93 | 38 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 | 1 031 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 | 1 690 | ||
VW | T.V.A. | 47 | 47 | ||
VI | Groupe et associés | 516 | 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 | 2 285 |