PHILDAM

Entreprise

PHILDAM
Dernière mise à jour : 16/10/2012

Informations de l'établissement :
Date de création : 16/10/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 78885343000015 / Siren : 788853430 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 86 788853430
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 13/10/2013
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
PHILDAM
Adresse :
ZA DE PEN MANE
56520 GUIDEL
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/10/2012
Dénomination : PHILDAM
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
13/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5979
NOJO : 560100000650900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
27/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3426
NOJO : 560100000423140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5845
NOJO : 560100000262100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
31/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1240
NOJO : 560128151800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1100
NOJO : 560126504400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1979
NOJO : 560124578500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1577
NOJO : 560123278100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3286
NOJO : 560121822100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5913
NOJO : 560120291800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5017
NOJO : 560118854700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7845
NOJO : BXC131140046740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/11/2012

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°261
NOJO : BXA12303000956A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT (56)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/10/2012
Date de commencement d'activité : 16/10/2012

Numéro d'identification : RCS Lorient 788 853 430
Dénomination : PHILDAM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : CARMENTRAND Philippe, Jacques
Montant du capital : 40000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation financière dans toute société française ou étrangère par voie d'apport, acquisition, échange ou autres. Gestion et administration de ces participations.
Origine des fonds : Création

Adresse :
Zone d'Activités de Pen Mané
56520 Guidel
Représentants légaux :
30/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Type : Personne Physique

Nom : CARMENTRAND Philippe, Jacques
Né le 20/09/1956 à Caen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue Georges Poulain
Saint-Pierre-d'Autils
27950 CHAPELLE-LONGUEVILLE (LA)
FRANCE
Dépôts des actes :
09/06/2016 : Acte sous seing privé
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°3071 déposé le 08/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
09/06/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°3071 déposé le 08/07/2016
Etat : Déposé
24/02/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°3071 déposé le 08/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
13/09/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°3759 déposé le 08/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
13/09/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°3759 déposé le 08/10/2013
Etat : Déposé
16/10/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°4430 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
16/10/2012 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°4430 déposé le 22/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
30/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone d'Activités de Pen Mané
56520 Guidel
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/10/2012
Activité : Prise de participation financière dans toute société française ou étrangère par voie d'apport, acquisition, échange ou autres. Gestion et administration de ces participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/03/2017 : PHILDAM
Greffe : Lorient (5601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/11/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°1754 déposé le 28/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°1799 déposé le 08/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°1771 déposé le 31/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°883 déposé le 27/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/11/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lorient (5601)
Numéro de gestion : 2012B00845
Dépôt : N°1273 déposé le 12/04/2013
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2023/004424 du 07/07/2023
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2022/002945 du 19/04/2022
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : B2021/003861 du 31/05/2021
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1471 du 24/03/2020
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 2398 du 11/04/2019
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 705 du 15/02/2018
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LORIENT (5601)
Numéro de dépôt : 1754 du 28/03/2017
Numéro de gestion : 2012B00845
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 8192 81960
CUAutres participations2 504 4312 504 4312 504 431
BJTOTAL (I)2 507 2502 8192 504 4312 504 491
BZAutres créances70070055 917
CFDisponibilités1 3301 3302 486
CHCharges constatées d’avance150
CJTOTAL (II)2 0302 03058 553
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 509 2802 8192 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves143 59366 489
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)140 21077 104
DLTOTAL (I)327 803187 593
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)599 957744 634
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 571 0131 610 866
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 2002 251
DYDettes fiscales et sociales3 48817 700
ECTOTAL (IV)2 178 6592 375 451
EETOTAL GENERAL (I à V)2 506 4612 563 044
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes4 5553 288
FXImpôts, taxes et versements assimilés149224
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements60940
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 7644 452
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 764-4 452
GJProduits financiers de participations173 809109 180
GPTotal des produits financiers (V)173 809109 180
GRIntérêts et charges assimilées45 63454 457
GUTotal des charges financières (VI)45 63454 457
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)128 17554 723
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)123 41150 271
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)312
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 799-26 521
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)173 809109 492
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)33 59932 388
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)140 21077 104
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 759602 819
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 759602 819

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