Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 561 | 9 479 | 82 | |
AH | Fonds commercial | 406 856 | 406 856 | 406 856 | |
AP | Constructions | 63 829 | 35 710 | 28 118 | 35 335 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944 | 50 338 | 2 606 | 6 202 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 271 | 45 018 | 1 253 | 825 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 393 | 22 393 | 22 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 601 853 | 140 545 | 461 308 | 471 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 | 1 708 | 1 708 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 193 196 | 411 633 | 2 781 563 | 2 690 885 |
BZ | Autres créances | 481 079 | 481 079 | 826 157 | |
CF | Disponibilités | 723 835 | 723 835 | 1 822 124 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 226 | 34 226 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 434 045 | 411 633 | 4 022 412 | 5 340 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 898 | 552 178 | 4 483 720 | 5 812 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 348 | 129 627 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278 | 306 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 626 | 546 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 977 | 91 031 | ||
DQ | Provisions pour charges | 278 332 | 307 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 333 309 | 398 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 397 | 1 225 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 576 | 1 397 588 | ||
EA | Autres dettes | 809 195 | 376 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 149 618 | 1 863 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 742 785 | 4 867 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 720 | 5 812 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 602 905 | 6 602 905 | 7 590 077 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 292 | 417 617 | ||
FQ | Autres produits | 3 249 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 445 | 8 008 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 348 | 1 043 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 321 003 | 2 901 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 960 | 125 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 191 926 | 1 950 839 | ||
FZ | Charges sociales | 752 982 | 826 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 036 | 11 725 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 855 | 1 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 977 | 138 920 | ||
GE | Autres charges | 35 | 615 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 426 | 7 615 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 020 | 392 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 677 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 677 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -677 | 177 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 343 | 392 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 900 | 382 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 | 60 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 179 | 25 460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 445 | 8 008 626 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 168 | 7 701 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 278 | 306 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 2 410 | 9 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 440 | 11 626 | 131 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 510 | 14 036 | 140 545 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 800 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 532 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 724 | 105 877 | 171 292 | 333 309 |
6T | Sur comptes clients | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 778 | 177 855 | 411 633 | |
7C | TOTAL GENERAL | 632 502 | 283 732 | 171 292 | 744 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 832 | 171 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 946 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 221 | |||
VB | T. V. A. | 81 469 | |||
VP | Divers | 7 049 | |||
VC | Groupe et associés | 210 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 894 | 3 462 165 | 268 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 840 397 | 840 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 277 197 | 277 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 916 | 247 916 | ||
VW | T.V.A. | 353 084 | 353 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 379 | 65 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 195 | 809 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 149 618 | 1 149 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 785 | 3 742 785 |