Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 15 576 | ||
AN | Terrains | 119 886 | 119 886 | 119 886 | |
AP | Constructions | 684 209 | 412 263 | 271 946 | 304 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 965 | 259 457 | 20 508 | 5 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 455 | 454 001 | 61 454 | 81 292 |
BF | Prêts | 164 915 | 164 915 | 164 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 609 | 131 609 | 131 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 617 | 1 141 298 | 770 319 | 807 298 |
BN | En cours de production de biens | 6 153 332 | 6 153 332 | 5 055 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 727 | 124 727 | 154 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 924 | 189 956 | 1 361 969 | 1 459 464 |
BZ | Autres créances | 6 026 595 | 6 026 595 | 5 148 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 956 | 93 956 | 43 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 950 534 | 189 956 | 13 760 578 | 11 860 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 151 | 1 331 254 | 14 530 897 | 12 668 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 391 | -626 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 735 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 384 656 | -521 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 534 | 305 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 700 | 122 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 234 | 428 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712 | 152 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 944 | 3 288 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 422 | 4 605 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 265 542 | 1 314 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 15 623 | ||
EA | Autres dettes | 6 055 295 | 3 384 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 342 318 | 12 761 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 897 | 12 668 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FM | Production stockée | 1 097 950 | -32 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 194 | 537 563 | ||
FQ | Autres produits | 127 745 | 290 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 623 759 | 31 631 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 720 741 | 8 305 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 878 996 | 13 686 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 450 | 462 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 841 812 | 5 770 560 | ||
FZ | Charges sociales | 3 113 889 | 3 172 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 278 | 82 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 839 | 177 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 679 | 223 302 | ||
GE | Autres charges | 477 937 | 285 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 056 621 | 32 165 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 432 862 | -534 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 866 | 39 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 866 | 39 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 866 | -39 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 485 728 | -573 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | 2 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | 55 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 | 55 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 663 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 177 | 31 633 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114 567 | 32 260 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 490 391 | -626 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576 | 15 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 921 | 57 278 | 17 477 | 1 125 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 497 | 57 278 | 17 477 | 1 141 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 596 | 140 | 1 | 25 735 |
4A | Provisions pour litiges | 135 486 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 279 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 057 | 357 679 | 212 501 | 573 234 |
6T | Sur comptes clients | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 462 | 497 659 | 371 195 | 788 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 518 | 371 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 164 915 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 124 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 699 102 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656 | |||
VP | Divers | 3 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 050 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 000 | 7 672 475 | 296 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 712 | 236 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 783 422 | 3 783 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 131 | 267 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 336 | 656 336 | ||
VW | T.V.A. | 257 192 | 257 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 882 | 84 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 041 371 | 6 041 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924 | 13 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 374 | 11 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 15 576 | ||
AN | Terrains | 119 886 | 119 886 | 119 886 | |
AP | Constructions | 684 209 | 412 263 | 271 946 | 304 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 965 | 259 457 | 20 508 | 5 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 455 | 454 001 | 61 454 | 81 292 |
BF | Prêts | 164 915 | 164 915 | 164 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 609 | 131 609 | 131 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 617 | 1 141 298 | 770 319 | 807 298 |
BN | En cours de production de biens | 6 153 332 | 6 153 332 | 5 055 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 727 | 124 727 | 154 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 924 | 189 956 | 1 361 969 | 1 459 464 |
BZ | Autres créances | 6 026 595 | 6 026 595 | 5 148 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 956 | 93 956 | 43 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 950 534 | 189 956 | 13 760 578 | 11 860 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 151 | 1 331 254 | 14 530 897 | 12 668 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 391 | -626 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 735 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 384 656 | -521 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 534 | 305 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 700 | 122 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 234 | 428 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712 | 152 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 944 | 3 288 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 422 | 4 605 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 265 542 | 1 314 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 15 623 | ||
EA | Autres dettes | 6 055 295 | 3 384 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 342 318 | 12 761 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 897 | 12 668 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FM | Production stockée | 1 097 950 | -32 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 194 | 537 563 | ||
FQ | Autres produits | 127 745 | 290 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 623 759 | 31 631 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 720 741 | 8 305 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 878 996 | 13 686 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 450 | 462 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 841 812 | 5 770 560 | ||
FZ | Charges sociales | 3 113 889 | 3 172 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 278 | 82 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 839 | 177 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 679 | 223 302 | ||
GE | Autres charges | 477 937 | 285 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 056 621 | 32 165 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 432 862 | -534 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 866 | 39 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 866 | 39 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 866 | -39 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 485 728 | -573 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | 2 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | 55 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 | 55 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 663 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 177 | 31 633 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114 567 | 32 260 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 490 391 | -626 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576 | 15 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 921 | 57 278 | 17 477 | 1 125 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 497 | 57 278 | 17 477 | 1 141 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 596 | 140 | 1 | 25 735 |
4A | Provisions pour litiges | 135 486 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 279 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 057 | 357 679 | 212 501 | 573 234 |
6T | Sur comptes clients | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 462 | 497 659 | 371 195 | 788 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 518 | 371 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 164 915 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 124 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 699 102 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656 | |||
VP | Divers | 3 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 050 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 000 | 7 672 475 | 296 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 712 | 236 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 783 422 | 3 783 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 131 | 267 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 336 | 656 336 | ||
VW | T.V.A. | 257 192 | 257 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 882 | 84 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 041 371 | 6 041 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924 | 13 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 374 | 11 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 15 576 | ||
AN | Terrains | 119 886 | 119 886 | 119 886 | |
AP | Constructions | 684 209 | 412 263 | 271 946 | 304 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 965 | 259 457 | 20 508 | 5 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 455 | 454 001 | 61 454 | 81 292 |
BF | Prêts | 164 915 | 164 915 | 164 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 609 | 131 609 | 131 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 617 | 1 141 298 | 770 319 | 807 298 |
BN | En cours de production de biens | 6 153 332 | 6 153 332 | 5 055 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 727 | 124 727 | 154 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 924 | 189 956 | 1 361 969 | 1 459 464 |
BZ | Autres créances | 6 026 595 | 6 026 595 | 5 148 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 956 | 93 956 | 43 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 950 534 | 189 956 | 13 760 578 | 11 860 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 151 | 1 331 254 | 14 530 897 | 12 668 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 391 | -626 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 735 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 384 656 | -521 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 534 | 305 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 700 | 122 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 234 | 428 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712 | 152 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 944 | 3 288 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 422 | 4 605 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 265 542 | 1 314 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 15 623 | ||
EA | Autres dettes | 6 055 295 | 3 384 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 342 318 | 12 761 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 897 | 12 668 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FM | Production stockée | 1 097 950 | -32 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 194 | 537 563 | ||
FQ | Autres produits | 127 745 | 290 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 623 759 | 31 631 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 720 741 | 8 305 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 878 996 | 13 686 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 450 | 462 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 841 812 | 5 770 560 | ||
FZ | Charges sociales | 3 113 889 | 3 172 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 278 | 82 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 839 | 177 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 679 | 223 302 | ||
GE | Autres charges | 477 937 | 285 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 056 621 | 32 165 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 432 862 | -534 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 866 | 39 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 866 | 39 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 866 | -39 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 485 728 | -573 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | 2 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | 55 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 | 55 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 663 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 177 | 31 633 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114 567 | 32 260 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 490 391 | -626 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576 | 15 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 921 | 57 278 | 17 477 | 1 125 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 497 | 57 278 | 17 477 | 1 141 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 596 | 140 | 1 | 25 735 |
4A | Provisions pour litiges | 135 486 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 279 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 057 | 357 679 | 212 501 | 573 234 |
6T | Sur comptes clients | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 462 | 497 659 | 371 195 | 788 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 518 | 371 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 164 915 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 124 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 699 102 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656 | |||
VP | Divers | 3 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 050 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 000 | 7 672 475 | 296 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 712 | 236 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 783 422 | 3 783 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 131 | 267 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 336 | 656 336 | ||
VW | T.V.A. | 257 192 | 257 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 882 | 84 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 041 371 | 6 041 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924 | 13 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 374 | 11 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 15 576 | ||
AN | Terrains | 119 886 | 119 886 | 119 886 | |
AP | Constructions | 684 209 | 412 263 | 271 946 | 304 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 965 | 259 457 | 20 508 | 5 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 455 | 454 001 | 61 454 | 81 292 |
BF | Prêts | 164 915 | 164 915 | 164 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 609 | 131 609 | 131 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 617 | 1 141 298 | 770 319 | 807 298 |
BN | En cours de production de biens | 6 153 332 | 6 153 332 | 5 055 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 727 | 124 727 | 154 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 924 | 189 956 | 1 361 969 | 1 459 464 |
BZ | Autres créances | 6 026 595 | 6 026 595 | 5 148 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 956 | 93 956 | 43 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 950 534 | 189 956 | 13 760 578 | 11 860 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 151 | 1 331 254 | 14 530 897 | 12 668 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 391 | -626 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 735 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 384 656 | -521 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 534 | 305 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 700 | 122 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 234 | 428 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712 | 152 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 944 | 3 288 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 422 | 4 605 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 265 542 | 1 314 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 15 623 | ||
EA | Autres dettes | 6 055 295 | 3 384 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 342 318 | 12 761 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 897 | 12 668 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FM | Production stockée | 1 097 950 | -32 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 194 | 537 563 | ||
FQ | Autres produits | 127 745 | 290 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 623 759 | 31 631 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 720 741 | 8 305 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 878 996 | 13 686 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 450 | 462 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 841 812 | 5 770 560 | ||
FZ | Charges sociales | 3 113 889 | 3 172 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 278 | 82 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 839 | 177 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 679 | 223 302 | ||
GE | Autres charges | 477 937 | 285 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 056 621 | 32 165 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 432 862 | -534 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 866 | 39 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 866 | 39 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 866 | -39 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 485 728 | -573 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | 2 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | 55 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 | 55 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 663 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 177 | 31 633 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114 567 | 32 260 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 490 391 | -626 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576 | 15 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 921 | 57 278 | 17 477 | 1 125 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 497 | 57 278 | 17 477 | 1 141 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 596 | 140 | 1 | 25 735 |
4A | Provisions pour litiges | 135 486 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 279 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 057 | 357 679 | 212 501 | 573 234 |
6T | Sur comptes clients | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 462 | 497 659 | 371 195 | 788 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 518 | 371 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 164 915 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 124 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 699 102 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656 | |||
VP | Divers | 3 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 050 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 000 | 7 672 475 | 296 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 712 | 236 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 783 422 | 3 783 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 131 | 267 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 336 | 656 336 | ||
VW | T.V.A. | 257 192 | 257 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 882 | 84 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 041 371 | 6 041 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924 | 13 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 374 | 11 342 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 576 | 15 576 | ||
AN | Terrains | 119 886 | 119 886 | 119 886 | |
AP | Constructions | 684 209 | 412 263 | 271 946 | 304 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 965 | 259 457 | 20 508 | 5 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 515 455 | 454 001 | 61 454 | 81 292 |
BF | Prêts | 164 915 | 164 915 | 164 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 609 | 131 609 | 131 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 911 617 | 1 141 298 | 770 319 | 807 298 |
BN | En cours de production de biens | 6 153 332 | 6 153 332 | 5 055 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 124 727 | 124 727 | 154 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 551 924 | 189 956 | 1 361 969 | 1 459 464 |
BZ | Autres créances | 6 026 595 | 6 026 595 | 5 148 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 93 956 | 93 956 | 43 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 950 534 | 189 956 | 13 760 578 | 11 860 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 862 151 | 1 331 254 | 14 530 897 | 12 668 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 391 | -626 763 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 735 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 384 656 | -521 167 | ||
DP | Provisions pour risques | 414 534 | 305 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 158 700 | 122 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 573 234 | 428 057 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712 | 152 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 944 | 3 288 822 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 422 | 4 605 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 265 542 | 1 314 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 15 623 | ||
EA | Autres dettes | 6 055 295 | 3 384 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 342 318 | 12 761 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 530 897 | 12 668 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 026 870 | 29 026 870 | 30 835 222 | |
FM | Production stockée | 1 097 950 | -32 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 194 | 537 563 | ||
FQ | Autres produits | 127 745 | 290 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 623 759 | 31 631 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 720 741 | 8 305 737 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 878 996 | 13 686 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 450 | 462 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 841 812 | 5 770 560 | ||
FZ | Charges sociales | 3 113 889 | 3 172 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 278 | 82 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 839 | 177 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 357 679 | 223 302 | ||
GE | Autres charges | 477 937 | 285 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 056 621 | 32 165 893 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 432 862 | -534 668 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 866 | 39 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 866 | 39 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 866 | -39 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 485 728 | -573 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | 2 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | 2 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 | 55 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081 | 55 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 663 | -53 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 177 | 31 633 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 114 567 | 32 260 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 490 391 | -626 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 576 | 15 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 921 | 57 278 | 17 477 | 1 125 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 497 | 57 278 | 17 477 | 1 141 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 25 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 596 | 140 | 1 | 25 735 |
4A | Provisions pour litiges | 135 486 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 279 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 158 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 057 | 357 679 | 212 501 | 573 234 |
6T | Sur comptes clients | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 809 | 139 839 | 158 693 | 189 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 662 462 | 497 659 | 371 195 | 788 925 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 518 | 371 194 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | 1 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 164 915 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 131 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 211 129 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 796 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 124 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 110 | |||
VB | T. V. A. | 699 102 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656 | |||
VP | Divers | 3 321 | |||
VC | Groupe et associés | 5 050 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 000 | 7 672 475 | 296 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 712 | 236 712 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 783 422 | 3 783 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 131 | 267 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 336 | 656 336 | ||
VW | T.V.A. | 257 192 | 257 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 882 | 84 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
VI | Groupe et associés | 6 041 371 | 6 041 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924 | 13 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 374 | 11 342 374 |