Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 425 | 22 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 564 | 50 969 | 45 595 | 28 522 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 1 025 779 | 835 907 | 189 872 | 209 871 |
AP | Constructions | 9 189 426 | 7 344 169 | 1 845 257 | 2 142 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 606 | 5 335 564 | 1 565 042 | 1 741 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 230 089 | 2 062 098 | 1 167 991 | 1 089 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 213 | 12 213 | 93 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 875 | 95 875 | 72 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 649 202 | 15 651 131 | 4 998 070 | 5 454 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 689 856 | 183 140 | 1 506 715 | 1 320 435 |
BN | En cours de production de biens | 1 144 936 | 77 460 | 1 067 476 | 1 124 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 459 411 | 183 030 | 2 276 380 | 1 423 973 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 789 | 1 496 789 | 2 369 297 | |
BZ | Autres créances | 921 470 | 921 470 | 882 269 | |
CF | Disponibilités | 408 644 | 408 644 | 710 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 247 | 95 247 | 41 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 216 353 | 443 630 | 7 772 723 | 7 872 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 865 555 | 16 094 761 | 12 770 793 | 13 326 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591 | 928 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 678 | 4 271 678 | ||
DH | Report à nouveau | -1 538 853 | -63 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 723 | 164 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 483 | 4 980 516 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 804 | 1 601 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 804 | 1 601 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 517 | 945 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 276 | 593 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
ED | (V) | 681 | 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 793 | 13 326 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 279 | 74 279 | 117 956 | |
FD | Production vendue biens | 10 950 515 | 10 950 515 | 10 533 872 | |
FG | Production vendue services | 3 718 | 3 718 | 108 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 028 512 | 11 028 512 | 10 760 126 | |
FM | Production stockée | 1 027 411 | 35 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 503 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 573 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 999 | 11 012 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 880 | 57 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 658 | 3 240 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 022 | -332 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 691 455 | 4 085 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 984 | 500 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 787 | 1 870 359 | ||
FZ | Charges sociales | 709 875 | 909 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 563 | 941 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 961 | 40 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 3 838 | 5 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 926 767 | 11 318 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 550 232 | -306 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 15 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | 15 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 839 | 43 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 310 | 19 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 149 | 62 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 778 | -46 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 454 | -353 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 803 | 106 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 053 | 106 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031 | 1 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514 | 1 439 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 163 | 1 440 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 890 | -1 334 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 422 | 11 134 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 079 | 12 609 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 425 | 22 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556 | 3 874 | 38 461 | 50 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904 991 | 948 688 | 1 275 942 | 15 577 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 972 | 952 562 | 1 314 403 | 15 651 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 100 | 360 | 46 737 | 117 723 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 927 | 16 943 | 1 423 066 | 195 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 95 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 382 | 2 513 507 | 95 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 034 | 2 400 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 517 | 1 070 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 826 | 5 934 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 425 | 22 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 564 | 50 969 | 45 595 | 28 522 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 1 025 779 | 835 907 | 189 872 | 209 871 |
AP | Constructions | 9 189 426 | 7 344 169 | 1 845 257 | 2 142 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 606 | 5 335 564 | 1 565 042 | 1 741 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 230 089 | 2 062 098 | 1 167 991 | 1 089 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 213 | 12 213 | 93 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 875 | 95 875 | 72 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 649 202 | 15 651 131 | 4 998 070 | 5 454 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 689 856 | 183 140 | 1 506 715 | 1 320 435 |
BN | En cours de production de biens | 1 144 936 | 77 460 | 1 067 476 | 1 124 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 459 411 | 183 030 | 2 276 380 | 1 423 973 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 789 | 1 496 789 | 2 369 297 | |
BZ | Autres créances | 921 470 | 921 470 | 882 269 | |
CF | Disponibilités | 408 644 | 408 644 | 710 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 247 | 95 247 | 41 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 216 353 | 443 630 | 7 772 723 | 7 872 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 865 555 | 16 094 761 | 12 770 793 | 13 326 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591 | 928 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 678 | 4 271 678 | ||
DH | Report à nouveau | -1 538 853 | -63 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 723 | 164 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 483 | 4 980 516 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 804 | 1 601 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 804 | 1 601 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 517 | 945 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 276 | 593 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
ED | (V) | 681 | 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 793 | 13 326 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 279 | 74 279 | 117 956 | |
FD | Production vendue biens | 10 950 515 | 10 950 515 | 10 533 872 | |
FG | Production vendue services | 3 718 | 3 718 | 108 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 028 512 | 11 028 512 | 10 760 126 | |
FM | Production stockée | 1 027 411 | 35 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 503 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 573 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 999 | 11 012 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 880 | 57 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 658 | 3 240 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 022 | -332 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 691 455 | 4 085 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 984 | 500 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 787 | 1 870 359 | ||
FZ | Charges sociales | 709 875 | 909 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 563 | 941 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 961 | 40 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 3 838 | 5 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 926 767 | 11 318 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 550 232 | -306 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 15 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | 15 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 839 | 43 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 310 | 19 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 149 | 62 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 778 | -46 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 454 | -353 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 803 | 106 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 053 | 106 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031 | 1 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514 | 1 439 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 163 | 1 440 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 890 | -1 334 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 422 | 11 134 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 079 | 12 609 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 425 | 22 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556 | 3 874 | 38 461 | 50 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904 991 | 948 688 | 1 275 942 | 15 577 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 972 | 952 562 | 1 314 403 | 15 651 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 100 | 360 | 46 737 | 117 723 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 927 | 16 943 | 1 423 066 | 195 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 95 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 382 | 2 513 507 | 95 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 034 | 2 400 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 517 | 1 070 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 826 | 5 934 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 425 | 22 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 564 | 50 969 | 45 595 | 28 522 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 1 025 779 | 835 907 | 189 872 | 209 871 |
AP | Constructions | 9 189 426 | 7 344 169 | 1 845 257 | 2 142 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 606 | 5 335 564 | 1 565 042 | 1 741 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 230 089 | 2 062 098 | 1 167 991 | 1 089 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 213 | 12 213 | 93 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 875 | 95 875 | 72 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 649 202 | 15 651 131 | 4 998 070 | 5 454 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 689 856 | 183 140 | 1 506 715 | 1 320 435 |
BN | En cours de production de biens | 1 144 936 | 77 460 | 1 067 476 | 1 124 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 459 411 | 183 030 | 2 276 380 | 1 423 973 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 789 | 1 496 789 | 2 369 297 | |
BZ | Autres créances | 921 470 | 921 470 | 882 269 | |
CF | Disponibilités | 408 644 | 408 644 | 710 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 247 | 95 247 | 41 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 216 353 | 443 630 | 7 772 723 | 7 872 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 865 555 | 16 094 761 | 12 770 793 | 13 326 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591 | 928 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 678 | 4 271 678 | ||
DH | Report à nouveau | -1 538 853 | -63 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 723 | 164 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 483 | 4 980 516 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 804 | 1 601 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 804 | 1 601 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 517 | 945 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 276 | 593 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
ED | (V) | 681 | 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 793 | 13 326 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 279 | 74 279 | 117 956 | |
FD | Production vendue biens | 10 950 515 | 10 950 515 | 10 533 872 | |
FG | Production vendue services | 3 718 | 3 718 | 108 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 028 512 | 11 028 512 | 10 760 126 | |
FM | Production stockée | 1 027 411 | 35 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 503 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 573 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 999 | 11 012 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 880 | 57 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 658 | 3 240 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 022 | -332 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 691 455 | 4 085 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 984 | 500 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 787 | 1 870 359 | ||
FZ | Charges sociales | 709 875 | 909 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 563 | 941 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 961 | 40 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 3 838 | 5 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 926 767 | 11 318 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 550 232 | -306 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 15 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | 15 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 839 | 43 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 310 | 19 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 149 | 62 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 778 | -46 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 454 | -353 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 803 | 106 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 053 | 106 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031 | 1 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514 | 1 439 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 163 | 1 440 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 890 | -1 334 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 422 | 11 134 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 079 | 12 609 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 425 | 22 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556 | 3 874 | 38 461 | 50 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904 991 | 948 688 | 1 275 942 | 15 577 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 972 | 952 562 | 1 314 403 | 15 651 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 100 | 360 | 46 737 | 117 723 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 927 | 16 943 | 1 423 066 | 195 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 95 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 382 | 2 513 507 | 95 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 034 | 2 400 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 517 | 1 070 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 826 | 5 934 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 425 | 22 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 564 | 50 969 | 45 595 | 28 522 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 1 025 779 | 835 907 | 189 872 | 209 871 |
AP | Constructions | 9 189 426 | 7 344 169 | 1 845 257 | 2 142 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 606 | 5 335 564 | 1 565 042 | 1 741 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 230 089 | 2 062 098 | 1 167 991 | 1 089 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 213 | 12 213 | 93 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 875 | 95 875 | 72 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 649 202 | 15 651 131 | 4 998 070 | 5 454 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 689 856 | 183 140 | 1 506 715 | 1 320 435 |
BN | En cours de production de biens | 1 144 936 | 77 460 | 1 067 476 | 1 124 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 459 411 | 183 030 | 2 276 380 | 1 423 973 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 789 | 1 496 789 | 2 369 297 | |
BZ | Autres créances | 921 470 | 921 470 | 882 269 | |
CF | Disponibilités | 408 644 | 408 644 | 710 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 247 | 95 247 | 41 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 216 353 | 443 630 | 7 772 723 | 7 872 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 865 555 | 16 094 761 | 12 770 793 | 13 326 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591 | 928 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 678 | 4 271 678 | ||
DH | Report à nouveau | -1 538 853 | -63 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 723 | 164 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 483 | 4 980 516 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 804 | 1 601 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 804 | 1 601 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 517 | 945 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 276 | 593 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
ED | (V) | 681 | 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 793 | 13 326 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 279 | 74 279 | 117 956 | |
FD | Production vendue biens | 10 950 515 | 10 950 515 | 10 533 872 | |
FG | Production vendue services | 3 718 | 3 718 | 108 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 028 512 | 11 028 512 | 10 760 126 | |
FM | Production stockée | 1 027 411 | 35 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 503 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 573 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 999 | 11 012 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 880 | 57 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 658 | 3 240 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 022 | -332 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 691 455 | 4 085 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 984 | 500 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 787 | 1 870 359 | ||
FZ | Charges sociales | 709 875 | 909 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 563 | 941 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 961 | 40 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 3 838 | 5 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 926 767 | 11 318 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 550 232 | -306 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 15 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | 15 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 839 | 43 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 310 | 19 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 149 | 62 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 778 | -46 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 454 | -353 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 803 | 106 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 053 | 106 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031 | 1 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514 | 1 439 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 163 | 1 440 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 890 | -1 334 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 422 | 11 134 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 079 | 12 609 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 425 | 22 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556 | 3 874 | 38 461 | 50 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904 991 | 948 688 | 1 275 942 | 15 577 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 972 | 952 562 | 1 314 403 | 15 651 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 100 | 360 | 46 737 | 117 723 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 927 | 16 943 | 1 423 066 | 195 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 95 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 382 | 2 513 507 | 95 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 034 | 2 400 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 517 | 1 070 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 826 | 5 934 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 425 | 22 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 564 | 50 969 | 45 595 | 28 522 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 1 025 779 | 835 907 | 189 872 | 209 871 |
AP | Constructions | 9 189 426 | 7 344 169 | 1 845 257 | 2 142 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 606 | 5 335 564 | 1 565 042 | 1 741 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 230 089 | 2 062 098 | 1 167 991 | 1 089 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 213 | 12 213 | 93 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 875 | 95 875 | 72 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 649 202 | 15 651 131 | 4 998 070 | 5 454 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 689 856 | 183 140 | 1 506 715 | 1 320 435 |
BN | En cours de production de biens | 1 144 936 | 77 460 | 1 067 476 | 1 124 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 459 411 | 183 030 | 2 276 380 | 1 423 973 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 789 | 1 496 789 | 2 369 297 | |
BZ | Autres créances | 921 470 | 921 470 | 882 269 | |
CF | Disponibilités | 408 644 | 408 644 | 710 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 247 | 95 247 | 41 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 216 353 | 443 630 | 7 772 723 | 7 872 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 865 555 | 16 094 761 | 12 770 793 | 13 326 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591 | 928 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 678 | 4 271 678 | ||
DH | Report à nouveau | -1 538 853 | -63 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 723 | 164 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 483 | 4 980 516 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 804 | 1 601 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 804 | 1 601 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 517 | 945 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 276 | 593 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
ED | (V) | 681 | 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 793 | 13 326 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 279 | 74 279 | 117 956 | |
FD | Production vendue biens | 10 950 515 | 10 950 515 | 10 533 872 | |
FG | Production vendue services | 3 718 | 3 718 | 108 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 028 512 | 11 028 512 | 10 760 126 | |
FM | Production stockée | 1 027 411 | 35 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 503 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 573 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 999 | 11 012 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 880 | 57 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 658 | 3 240 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 022 | -332 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 691 455 | 4 085 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 984 | 500 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 787 | 1 870 359 | ||
FZ | Charges sociales | 709 875 | 909 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 563 | 941 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 961 | 40 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 3 838 | 5 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 926 767 | 11 318 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 550 232 | -306 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 15 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | 15 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 839 | 43 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 310 | 19 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 149 | 62 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 778 | -46 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 454 | -353 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 803 | 106 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 053 | 106 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031 | 1 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514 | 1 439 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 163 | 1 440 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 890 | -1 334 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 422 | 11 134 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 079 | 12 609 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 425 | 22 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556 | 3 874 | 38 461 | 50 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904 991 | 948 688 | 1 275 942 | 15 577 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 972 | 952 562 | 1 314 403 | 15 651 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 100 | 360 | 46 737 | 117 723 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 927 | 16 943 | 1 423 066 | 195 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 95 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 382 | 2 513 507 | 95 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 034 | 2 400 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 517 | 1 070 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 826 | 5 934 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 22 425 | 22 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 564 | 50 969 | 45 595 | 28 522 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 1 025 779 | 835 907 | 189 872 | 209 871 |
AP | Constructions | 9 189 426 | 7 344 169 | 1 845 257 | 2 142 780 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 606 | 5 335 564 | 1 565 042 | 1 741 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 230 089 | 2 062 098 | 1 167 991 | 1 089 023 |
AV | Immobilisations en cours | 12 213 | 12 213 | 93 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 95 875 | 95 875 | 72 875 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 649 202 | 15 651 131 | 4 998 070 | 5 454 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 689 856 | 183 140 | 1 506 715 | 1 320 435 |
BN | En cours de production de biens | 1 144 936 | 77 460 | 1 067 476 | 1 124 817 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 459 411 | 183 030 | 2 276 380 | 1 423 973 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 789 | 1 496 789 | 2 369 297 | |
BZ | Autres créances | 921 470 | 921 470 | 882 269 | |
CF | Disponibilités | 408 644 | 408 644 | 710 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 247 | 95 247 | 41 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 216 353 | 443 630 | 7 772 723 | 7 872 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 865 555 | 16 094 761 | 12 770 793 | 13 326 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591 | 928 591 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 271 678 | 4 271 678 | ||
DH | Report à nouveau | -1 538 853 | -63 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 723 | 164 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 639 483 | 4 980 516 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 804 | 1 601 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 195 804 | 1 601 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 517 | 945 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 276 | 593 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
ED | (V) | 681 | 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 793 | 13 326 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 826 | 6 743 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 034 | 5 204 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 279 | 74 279 | 117 956 | |
FD | Production vendue biens | 10 950 515 | 10 950 515 | 10 533 872 | |
FG | Production vendue services | 3 718 | 3 718 | 108 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 028 512 | 11 028 512 | 10 760 126 | |
FM | Production stockée | 1 027 411 | 35 989 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 418 503 | 213 990 | ||
FQ | Autres produits | 2 573 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 476 999 | 11 012 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 880 | 57 362 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 386 658 | 3 240 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 022 | -332 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 691 455 | 4 085 303 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 456 984 | 500 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 537 787 | 1 870 359 | ||
FZ | Charges sociales | 709 875 | 909 926 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 952 563 | 941 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 961 | 40 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 789 | |||
GE | Autres charges | 3 838 | 5 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 926 767 | 11 318 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 550 232 | -306 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 | 119 | ||
GN | Différences positives de change | 2 251 | 15 349 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | 15 468 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 839 | 43 230 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 310 | 19 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 149 | 62 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 778 | -46 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 516 454 | -353 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 469 803 | 106 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 053 | 106 299 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 619 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 031 | 1 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 514 | 1 439 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 163 | 1 440 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 890 | -1 334 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 422 | 11 134 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 079 | 12 609 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 705 343 | -1 474 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 425 | 22 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556 | 3 874 | 38 461 | 50 969 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 904 991 | 948 688 | 1 275 942 | 15 577 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012 972 | 952 562 | 1 314 403 | 15 651 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 723 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 164 100 | 360 | 46 737 | 117 723 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 650 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 601 927 | 16 943 | 1 423 066 | 195 804 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 95 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 382 | 2 513 507 | 95 875 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 034 | 2 400 034 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 517 | 1 070 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 826 | 5 934 826 |