Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 359 990 | 2 359 990 | 2 359 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961 | 16 149 | 3 812 | 3 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 308 | 175 605 | 21 703 | 27 909 |
CU | Autres participations | 93 227 | 93 227 | 93 227 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | 41 702 | |
BH | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 700 842 | 191 754 | 2 509 088 | 2 526 807 |
BT | Marchandises | 227 499 | 227 499 | 240 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 081 | 53 081 | 75 521 | |
BZ | Autres créances | 16 455 | 16 455 | 17 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 969 | 2 969 | 4 830 | |
CF | Disponibilités | 65 176 | 65 176 | 46 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 852 | 6 852 | 7 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 031 | 372 031 | 393 351 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 873 | 191 754 | 2 881 119 | 2 920 158 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 356 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 884 | 13 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 985 278 | 810 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 648 | 174 939 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 502 309 | 1 334 662 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 678 | 7 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 678 | 7 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 424 | 1 350 581 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769 | 42 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194 | 88 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 553 | 96 770 | ||
EA | Autres dettes | 191 | 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 131 | 1 578 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 119 | 2 920 158 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748 | 432 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 167 136 | 3 167 136 | 3 458 143 | |
FG | Production vendue services | 415 707 | 415 707 | 104 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 582 844 | 3 582 844 | 3 562 623 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 900 | 7 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 893 | 10 791 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 596 665 | 3 580 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 397 889 | 2 377 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 108 | 41 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 | 1 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 182 | 122 493 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 865 | 13 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 734 | 623 324 | ||
FZ | Charges sociales | 111 185 | 108 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 427 | 7 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 678 | 7 013 | ||
GE | Autres charges | 20 | 123 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 325 688 | 3 302 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 977 | 277 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 379 | 4 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 697 | 5 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 077 | 9 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 173 | 43 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 173 | 43 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 096 | -33 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 881 | 243 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 331 | 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 922 | 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 312 | 69 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 073 | 3 590 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 425 | 3 415 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 648 | 174 939 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 880 | 2 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 327 | 7 427 | 191 754 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 013 | 10 678 | 7 013 | 10 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 678 | 7 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 356 | 356 | ||
UX | Autres créances clients | 53 081 | |||
VB | T. V. A. | 1 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 744 | 106 744 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 | 2 104 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 320 | 207 937 | 655 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 194 | 85 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 406 | 47 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 223 | 31 223 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 246 | 5 246 | ||
VW | T.V.A. | 1 837 | 1 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841 | 7 841 | ||
VI | Groupe et associés | 40 769 | 40 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 | 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 131 | 429 748 | 655 031 | 283 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 826 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |