Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 348 000 | 348 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 318 | 7 654 | 60 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 160 | 12 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 428 478 | 7 654 | 420 824 | |
BT | Marchandises | 120 140 | 120 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 | 2 323 | ||
BZ | Autres créances | 6 448 | 6 448 | ||
CF | Disponibilités | 173 449 | 173 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 | 5 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 832 | 307 832 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 309 | 7 654 | 728 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 53 036 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 661 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 790 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 689 096 | 1 689 096 | ||
FG | Production vendue services | 13 543 | 13 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 639 | 1 702 639 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 479 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 630 | |||
FZ | Charges sociales | 50 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 830 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 652 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 036 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653 | 7 653 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653 | 7 653 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 830 | 3 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 830 | 3 830 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 160 | 12 160 | ||
UX | Autres créances clients | 2 322 | 2 322 | ||
VB | T. V. A. | 1 872 | 1 872 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575 | 4 575 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 471 | 5 471 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402 | 14 242 | 12 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 865 | 43 321 | 176 697 | 202 845 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 830 | 105 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 193 | 3 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495 | 9 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 642 | 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320 | 3 320 | ||
VI | Groupe et associés | 125 113 | 125 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 789 | 292 246 | 176 697 | 202 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 658 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 793 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 348 000 | 348 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 318 | 7 654 | 60 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 160 | 12 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 428 478 | 7 654 | 420 824 | |
BT | Marchandises | 120 140 | 120 140 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 | 2 323 | ||
BZ | Autres créances | 6 448 | 6 448 | ||
CF | Disponibilités | 173 449 | 173 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 472 | 5 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 307 832 | 307 832 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 309 | 7 654 | 728 656 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036 | |||
DL | TOTAL (I) | 53 036 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 830 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 830 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 831 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 661 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 790 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 728 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 689 096 | 1 689 096 | ||
FG | Production vendue services | 13 543 | 13 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 702 639 | 1 702 639 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 183 479 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 353 | |||
FY | Salaires et traitements | 160 630 | |||
FZ | Charges sociales | 50 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 654 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 830 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 440 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 440 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 430 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 652 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 036 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 444 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653 | 7 653 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653 | 7 653 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 830 | 3 830 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 830 | 3 830 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 830 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 160 | 12 160 | ||
UX | Autres créances clients | 2 322 | 2 322 | ||
VB | T. V. A. | 1 872 | 1 872 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575 | 4 575 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 471 | 5 471 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402 | 14 242 | 12 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 865 | 43 321 | 176 697 | 202 845 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 830 | 105 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 193 | 3 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495 | 9 495 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 642 | 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 329 | 1 329 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 320 | 3 320 | ||
VI | Groupe et associés | 125 113 | 125 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 789 | 292 246 | 176 697 | 202 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 658 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 793 |