Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 4 889 | 3 916 | |
AH | Fonds commercial | 1 567 482 | 1 567 482 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231 | 1 523 | 4 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 875 | 39 342 | 108 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 641 | 21 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 036 | 45 755 | 1 706 280 | |
BT | Marchandises | 664 961 | 664 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 264 | 22 526 | 63 737 | |
BZ | Autres créances | 91 360 | 91 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 900 | ||
CF | Disponibilités | 20 071 | 20 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 592 | 12 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 876 151 | 22 526 | 853 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 187 | 68 282 | 2 559 904 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -828 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 204 | |||
DL | TOTAL (I) | -222 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 766 670 | 3 766 670 | ||
FG | Production vendue services | 243 583 | 243 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 254 | 4 010 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 410 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 012 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 941 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 594 | |||
FZ | Charges sociales | 105 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 809 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 526 | |||
GE | Autres charges | 17 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 911 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688 | 2 201 | 4 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 731 | 21 454 | 1 320 | 40 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 419 | 23 656 | 1 320 | 45 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 526 | 22 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 106 | |||
VB | T. V. A. | 38 560 | |||
VP | Divers | 14 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 859 | 167 217 | 44 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 | 1 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 773 | 243 562 | 831 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 366 | 550 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359 | 38 359 | ||
VW | T.V.A. | 5 683 | 5 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119 | 3 119 | ||
VI | Groupe et associés | 443 674 | 443 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 307 | 888 421 | 1 275 056 | 618 829 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 806 | 4 889 | 3 916 | |
AH | Fonds commercial | 1 567 482 | 1 567 482 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231 | 1 523 | 4 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 875 | 39 342 | 108 532 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 641 | 21 641 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 752 036 | 45 755 | 1 706 280 | |
BT | Marchandises | 664 961 | 664 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 264 | 22 526 | 63 737 | |
BZ | Autres créances | 91 360 | 91 360 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 | 900 | ||
CF | Disponibilités | 20 071 | 20 071 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 592 | 12 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 876 151 | 22 526 | 853 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 187 | 68 282 | 2 559 904 | |
CR | Parts à plus d’un an | 23 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -828 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 204 | |||
DL | TOTAL (I) | -222 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 068 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 307 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 904 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 766 670 | 3 766 670 | ||
FG | Production vendue services | 243 583 | 243 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 010 254 | 4 010 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 410 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 012 718 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 941 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 580 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 397 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 594 | |||
FZ | Charges sociales | 105 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 809 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 526 | |||
GE | Autres charges | 17 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 911 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 212 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 330 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 330 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 881 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 505 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 204 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688 | 2 201 | 4 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 731 | 21 454 | 1 320 | 40 866 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 419 | 23 656 | 1 320 | 45 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 526 | 22 526 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 526 | 22 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 526 | 22 526 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 526 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 641 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 63 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 106 | |||
VB | T. V. A. | 38 560 | |||
VP | Divers | 14 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 859 | 167 217 | 44 641 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424 | 1 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 773 | 243 562 | 831 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 366 | 550 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 906 | 45 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359 | 38 359 | ||
VW | T.V.A. | 5 683 | 5 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119 | 3 119 | ||
VI | Groupe et associés | 443 674 | 443 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 307 | 888 421 | 1 275 056 | 618 829 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 716 |