Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 454 | 6 993 | 461 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 215 | 55 822 | 22 392 | 27 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 237 | 209 022 | 60 215 | 67 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 363 | 271 838 | 257 524 | 271 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 386 | 107 386 | 98 829 | |
BT | Marchandises | 358 153 | 358 153 | 260 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 439 | 8 898 | 1 473 541 | 1 273 946 |
BZ | Autres créances | 1 939 055 | 1 939 055 | 1 855 987 | |
CF | Disponibilités | 581 794 | 581 794 | 641 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 174 | 16 174 | 17 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 489 804 | 8 898 | 4 480 905 | 4 147 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 168 | 280 737 | 4 738 430 | 4 418 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 320 | 68 691 | ||
DG | Autres réserves | 57 329 | 288 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 350 | 72 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 580 | 40 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 580 | 1 469 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 033 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925 | 407 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 149 | 2 121 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 164 | 369 207 | ||
EA | Autres dettes | 66 387 | 30 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 119 815 | 2 929 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 430 | 4 418 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 939 | 2 909 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 652 | 16 157 | 3 492 809 | 3 259 355 |
FD | Production vendue biens | -516 | -516 | ||
FG | Production vendue services | 6 582 152 | 6 582 152 | 5 440 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 058 289 | 16 157 | 10 074 446 | 8 700 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 875 | 29 749 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 126 383 | 8 729 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 635 | 2 610 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 591 | -23 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 804 | 2 407 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 10 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 374 716 | 2 155 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 608 | 79 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 159 | 1 024 675 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 334 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 700 | 26 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | |||
GE | Autres charges | 5 343 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 833 | 8 643 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 550 | 86 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 900 | 11 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 4 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 599 | 15 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 723 | 6 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 723 | 6 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 875 | 9 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 425 | 96 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719 | 1 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 271 | 7 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 991 | 8 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 852 | 28 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882 | 28 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 109 | -19 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 184 | 4 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 974 | 8 754 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 623 | 8 682 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 350 | 72 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863 | 1 130 | 6 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275 | 24 571 | 264 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138 | 25 701 | 271 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 034 | 4 819 | 11 272 | 33 581 |
4A | Provisions pour litiges | 13 065 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 034 | 20 000 | 32 034 |
6T | Sur comptes clients | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 405 | 36 853 | 34 745 | 74 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 473 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | 31 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 662 | |||
UX | Autres créances clients | 1 471 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
VB | T. V. A. | 276 364 | |||
VP | Divers | 68 124 | |||
VC | Groupe et associés | 1 500 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 110 | 3 437 670 | 57 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 976 | 76 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949 | 14 073 | 5 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 149 | 2 510 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 134 | 185 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 610 | 119 610 | ||
VW | T.V.A. | 15 442 | 15 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979 | 16 979 | ||
VI | Groupe et associés | 109 189 | 109 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 388 | 66 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 816 | 3 113 940 | 5 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 454 | 6 993 | 461 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 215 | 55 822 | 22 392 | 27 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 237 | 209 022 | 60 215 | 67 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 363 | 271 838 | 257 524 | 271 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 386 | 107 386 | 98 829 | |
BT | Marchandises | 358 153 | 358 153 | 260 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 439 | 8 898 | 1 473 541 | 1 273 946 |
BZ | Autres créances | 1 939 055 | 1 939 055 | 1 855 987 | |
CF | Disponibilités | 581 794 | 581 794 | 641 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 174 | 16 174 | 17 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 489 804 | 8 898 | 4 480 905 | 4 147 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 168 | 280 737 | 4 738 430 | 4 418 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 320 | 68 691 | ||
DG | Autres réserves | 57 329 | 288 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 350 | 72 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 580 | 40 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 580 | 1 469 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 033 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925 | 407 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 149 | 2 121 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 164 | 369 207 | ||
EA | Autres dettes | 66 387 | 30 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 119 815 | 2 929 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 430 | 4 418 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 939 | 2 909 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 652 | 16 157 | 3 492 809 | 3 259 355 |
FD | Production vendue biens | -516 | -516 | ||
FG | Production vendue services | 6 582 152 | 6 582 152 | 5 440 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 058 289 | 16 157 | 10 074 446 | 8 700 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 875 | 29 749 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 126 383 | 8 729 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 635 | 2 610 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 591 | -23 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 804 | 2 407 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 10 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 374 716 | 2 155 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 608 | 79 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 159 | 1 024 675 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 334 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 700 | 26 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | |||
GE | Autres charges | 5 343 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 833 | 8 643 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 550 | 86 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 900 | 11 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 4 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 599 | 15 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 723 | 6 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 723 | 6 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 875 | 9 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 425 | 96 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719 | 1 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 271 | 7 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 991 | 8 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 852 | 28 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882 | 28 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 109 | -19 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 184 | 4 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 974 | 8 754 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 623 | 8 682 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 350 | 72 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863 | 1 130 | 6 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275 | 24 571 | 264 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138 | 25 701 | 271 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 034 | 4 819 | 11 272 | 33 581 |
4A | Provisions pour litiges | 13 065 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 034 | 20 000 | 32 034 |
6T | Sur comptes clients | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 405 | 36 853 | 34 745 | 74 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 473 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | 31 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 662 | |||
UX | Autres créances clients | 1 471 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
VB | T. V. A. | 276 364 | |||
VP | Divers | 68 124 | |||
VC | Groupe et associés | 1 500 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 110 | 3 437 670 | 57 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 976 | 76 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949 | 14 073 | 5 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 149 | 2 510 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 134 | 185 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 610 | 119 610 | ||
VW | T.V.A. | 15 442 | 15 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979 | 16 979 | ||
VI | Groupe et associés | 109 189 | 109 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 388 | 66 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 816 | 3 113 940 | 5 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 454 | 6 993 | 461 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 215 | 55 822 | 22 392 | 27 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 237 | 209 022 | 60 215 | 67 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 363 | 271 838 | 257 524 | 271 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 386 | 107 386 | 98 829 | |
BT | Marchandises | 358 153 | 358 153 | 260 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 439 | 8 898 | 1 473 541 | 1 273 946 |
BZ | Autres créances | 1 939 055 | 1 939 055 | 1 855 987 | |
CF | Disponibilités | 581 794 | 581 794 | 641 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 174 | 16 174 | 17 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 489 804 | 8 898 | 4 480 905 | 4 147 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 168 | 280 737 | 4 738 430 | 4 418 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 320 | 68 691 | ||
DG | Autres réserves | 57 329 | 288 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 350 | 72 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 580 | 40 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 580 | 1 469 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 033 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925 | 407 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 149 | 2 121 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 164 | 369 207 | ||
EA | Autres dettes | 66 387 | 30 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 119 815 | 2 929 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 430 | 4 418 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 939 | 2 909 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 652 | 16 157 | 3 492 809 | 3 259 355 |
FD | Production vendue biens | -516 | -516 | ||
FG | Production vendue services | 6 582 152 | 6 582 152 | 5 440 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 058 289 | 16 157 | 10 074 446 | 8 700 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 875 | 29 749 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 126 383 | 8 729 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 635 | 2 610 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 591 | -23 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 804 | 2 407 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 10 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 374 716 | 2 155 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 608 | 79 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 159 | 1 024 675 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 334 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 700 | 26 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | |||
GE | Autres charges | 5 343 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 833 | 8 643 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 550 | 86 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 900 | 11 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 4 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 599 | 15 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 723 | 6 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 723 | 6 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 875 | 9 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 425 | 96 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719 | 1 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 271 | 7 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 991 | 8 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 852 | 28 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882 | 28 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 109 | -19 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 184 | 4 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 974 | 8 754 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 623 | 8 682 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 350 | 72 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863 | 1 130 | 6 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275 | 24 571 | 264 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138 | 25 701 | 271 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 034 | 4 819 | 11 272 | 33 581 |
4A | Provisions pour litiges | 13 065 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 034 | 20 000 | 32 034 |
6T | Sur comptes clients | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 405 | 36 853 | 34 745 | 74 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 473 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | 31 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 662 | |||
UX | Autres créances clients | 1 471 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
VB | T. V. A. | 276 364 | |||
VP | Divers | 68 124 | |||
VC | Groupe et associés | 1 500 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 110 | 3 437 670 | 57 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 976 | 76 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949 | 14 073 | 5 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 149 | 2 510 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 134 | 185 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 610 | 119 610 | ||
VW | T.V.A. | 15 442 | 15 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979 | 16 979 | ||
VI | Groupe et associés | 109 189 | 109 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 388 | 66 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 816 | 3 113 940 | 5 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 454 | 6 993 | 461 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 215 | 55 822 | 22 392 | 27 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 237 | 209 022 | 60 215 | 67 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 363 | 271 838 | 257 524 | 271 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 386 | 107 386 | 98 829 | |
BT | Marchandises | 358 153 | 358 153 | 260 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 439 | 8 898 | 1 473 541 | 1 273 946 |
BZ | Autres créances | 1 939 055 | 1 939 055 | 1 855 987 | |
CF | Disponibilités | 581 794 | 581 794 | 641 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 174 | 16 174 | 17 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 489 804 | 8 898 | 4 480 905 | 4 147 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 168 | 280 737 | 4 738 430 | 4 418 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 320 | 68 691 | ||
DG | Autres réserves | 57 329 | 288 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 350 | 72 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 580 | 40 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 580 | 1 469 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 033 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925 | 407 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 149 | 2 121 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 164 | 369 207 | ||
EA | Autres dettes | 66 387 | 30 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 119 815 | 2 929 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 430 | 4 418 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 939 | 2 909 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 652 | 16 157 | 3 492 809 | 3 259 355 |
FD | Production vendue biens | -516 | -516 | ||
FG | Production vendue services | 6 582 152 | 6 582 152 | 5 440 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 058 289 | 16 157 | 10 074 446 | 8 700 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 875 | 29 749 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 126 383 | 8 729 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 635 | 2 610 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 591 | -23 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 804 | 2 407 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 10 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 374 716 | 2 155 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 608 | 79 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 159 | 1 024 675 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 334 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 700 | 26 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | |||
GE | Autres charges | 5 343 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 833 | 8 643 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 550 | 86 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 900 | 11 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 4 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 599 | 15 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 723 | 6 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 723 | 6 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 875 | 9 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 425 | 96 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719 | 1 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 271 | 7 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 991 | 8 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 852 | 28 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882 | 28 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 109 | -19 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 184 | 4 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 974 | 8 754 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 623 | 8 682 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 350 | 72 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863 | 1 130 | 6 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275 | 24 571 | 264 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138 | 25 701 | 271 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 034 | 4 819 | 11 272 | 33 581 |
4A | Provisions pour litiges | 13 065 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 034 | 20 000 | 32 034 |
6T | Sur comptes clients | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 405 | 36 853 | 34 745 | 74 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 473 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | 31 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 662 | |||
UX | Autres créances clients | 1 471 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
VB | T. V. A. | 276 364 | |||
VP | Divers | 68 124 | |||
VC | Groupe et associés | 1 500 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 110 | 3 437 670 | 57 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 976 | 76 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949 | 14 073 | 5 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 149 | 2 510 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 134 | 185 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 610 | 119 610 | ||
VW | T.V.A. | 15 442 | 15 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979 | 16 979 | ||
VI | Groupe et associés | 109 189 | 109 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 388 | 66 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 816 | 3 113 940 | 5 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 454 | 6 993 | 461 | 1 591 |
AH | Fonds commercial | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 215 | 55 822 | 22 392 | 27 841 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 237 | 209 022 | 60 215 | 67 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 363 | 271 838 | 257 524 | 271 500 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 107 386 | 107 386 | 98 829 | |
BT | Marchandises | 358 153 | 358 153 | 260 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | 4 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 439 | 8 898 | 1 473 541 | 1 273 946 |
BZ | Autres créances | 1 939 055 | 1 939 055 | 1 855 987 | |
CF | Disponibilités | 581 794 | 581 794 | 641 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 174 | 16 174 | 17 002 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 489 804 | 8 898 | 4 480 905 | 4 147 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 168 | 280 737 | 4 738 430 | 4 418 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 320 | 68 691 | ||
DG | Autres réserves | 57 329 | 288 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 350 | 72 568 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 580 | 40 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 586 580 | 1 469 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 033 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 925 | 407 498 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 189 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 149 | 2 121 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 164 | 369 207 | ||
EA | Autres dettes | 66 387 | 30 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 119 815 | 2 929 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 430 | 4 418 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 939 | 2 909 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 476 652 | 16 157 | 3 492 809 | 3 259 355 |
FD | Production vendue biens | -516 | -516 | ||
FG | Production vendue services | 6 582 152 | 6 582 152 | 5 440 832 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 058 289 | 16 157 | 10 074 446 | 8 700 188 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 875 | 29 749 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 126 383 | 8 729 957 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 635 | 2 610 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 591 | -23 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 984 804 | 2 407 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 10 477 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 374 716 | 2 155 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 608 | 79 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 159 | 1 024 675 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 334 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 700 | 26 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | |||
GE | Autres charges | 5 343 | 12 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 541 833 | 8 643 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 550 | 86 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 900 | 11 105 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 4 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 599 | 15 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 723 | 6 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 723 | 6 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 875 | 9 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 425 | 96 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 719 | 1 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 271 | 7 066 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 991 | 8 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 852 | 28 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 882 | 28 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 109 | -19 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 184 | 4 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 974 | 8 754 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 623 | 8 682 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 350 | 72 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863 | 1 130 | 6 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275 | 24 571 | 264 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138 | 25 701 | 271 839 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 034 | 4 819 | 11 272 | 33 581 |
4A | Provisions pour litiges | 13 065 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 034 | 20 000 | 32 034 |
6T | Sur comptes clients | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 371 | 3 473 | 8 899 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 405 | 36 853 | 34 745 | 74 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 473 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 853 | 31 271 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 662 | |||
UX | Autres créances clients | 1 471 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 288 | |||
VB | T. V. A. | 276 364 | |||
VP | Divers | 68 124 | |||
VC | Groupe et associés | 1 500 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 110 | 3 437 670 | 57 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 976 | 76 976 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949 | 14 073 | 5 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 149 | 2 510 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 134 | 185 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 610 | 119 610 | ||
VW | T.V.A. | 15 442 | 15 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979 | 16 979 | ||
VI | Groupe et associés | 109 189 | 109 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 388 | 66 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 816 | 3 113 940 | 5 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 846 |