de Tonneins
Déposant 1 : JOURNAL LE PETIT BLEU DE L'AGENAIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 025820069
Adresse :
9 Rue Pontarique
47000 AGEN
FR
Mandataire 1 : GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, M. DESTAMPES FREDERIQUE
Adresse :
AVENUE JEAN BAYLET
31095 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : Le Petit Bleu de l'Agenais Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 025820069
Mandataire 1 : GROUPE LA DEPECHE DU MIDI Dominique PROTHIN Responsable Juridique
Déposant 1 : Le Petit Bleu de l'Agenais Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 025820069
Mandataire 1 : GROUPE LA DEPECHE DU MIDI Dominique PROTHIN Responsable Juridique
Déposant 1 : LE PETIT BLEU, SAS
Numéro de SIREN : 025820069
Adresse :
AVENUE JEAN BAYLET
31095 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, M. DESTAMPES FREDERIQUE
Adresse :
AVENUE JEAN BAYLET
31095 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 46 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 9 913 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323 | 16 893 | 2 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 009 | 17 009 | ||
CU | Autres participations | 30 655 | 30 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BF | Prêts | 41 305 | 41 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 025 | 2 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 121 227 | 43 861 | 77 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 133 | 17 179 | 170 953 | |
BZ | Autres créances | 1 209 848 | 1 209 848 | ||
CF | Disponibilités | 28 859 | 28 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 459 | 23 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 297 | 17 179 | 1 433 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 525 | 61 040 | 1 510 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DH | Report à nouveau | 129 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 591 | |||
EA | Autres dettes | 3 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 334 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 926 073 | 1 926 073 | ||
FG | Production vendue services | 803 671 | 803 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 729 744 | 2 729 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 | |||
FQ | Autres produits | 10 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 591 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 076 | |||
FZ | Charges sociales | 92 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 4 683 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 068 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303 | 599 | 33 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216 | 645 | 43 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 257 251 | 9 929 | 267 179 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 540 | |||
UX | Autres créances clients | 170 592 | |||
VB | T. V. A. | 132 956 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 769 | 1 421 439 | 43 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 567 | 643 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 314 | 69 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408 | 51 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 869 | 33 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 334 308 | 334 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 750 | 1 135 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 46 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 9 913 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323 | 16 893 | 2 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 009 | 17 009 | ||
CU | Autres participations | 30 655 | 30 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BF | Prêts | 41 305 | 41 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 025 | 2 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 121 227 | 43 861 | 77 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 133 | 17 179 | 170 953 | |
BZ | Autres créances | 1 209 848 | 1 209 848 | ||
CF | Disponibilités | 28 859 | 28 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 459 | 23 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 297 | 17 179 | 1 433 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 525 | 61 040 | 1 510 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DH | Report à nouveau | 129 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 591 | |||
EA | Autres dettes | 3 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 334 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 926 073 | 1 926 073 | ||
FG | Production vendue services | 803 671 | 803 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 729 744 | 2 729 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 | |||
FQ | Autres produits | 10 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 591 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 076 | |||
FZ | Charges sociales | 92 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 4 683 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 068 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303 | 599 | 33 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216 | 645 | 43 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 257 251 | 9 929 | 267 179 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 540 | |||
UX | Autres créances clients | 170 592 | |||
VB | T. V. A. | 132 956 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 769 | 1 421 439 | 43 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 567 | 643 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 314 | 69 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408 | 51 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 869 | 33 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 334 308 | 334 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 750 | 1 135 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 46 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 9 913 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323 | 16 893 | 2 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 009 | 17 009 | ||
CU | Autres participations | 30 655 | 30 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BF | Prêts | 41 305 | 41 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 025 | 2 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 121 227 | 43 861 | 77 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 133 | 17 179 | 170 953 | |
BZ | Autres créances | 1 209 848 | 1 209 848 | ||
CF | Disponibilités | 28 859 | 28 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 459 | 23 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 297 | 17 179 | 1 433 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 525 | 61 040 | 1 510 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DH | Report à nouveau | 129 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 591 | |||
EA | Autres dettes | 3 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 334 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 926 073 | 1 926 073 | ||
FG | Production vendue services | 803 671 | 803 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 729 744 | 2 729 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 | |||
FQ | Autres produits | 10 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 591 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 076 | |||
FZ | Charges sociales | 92 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 4 683 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 068 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303 | 599 | 33 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216 | 645 | 43 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 257 251 | 9 929 | 267 179 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 540 | |||
UX | Autres créances clients | 170 592 | |||
VB | T. V. A. | 132 956 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 769 | 1 421 439 | 43 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 567 | 643 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 314 | 69 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408 | 51 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 869 | 33 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 334 308 | 334 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 750 | 1 135 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 | 46 | 412 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 9 913 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323 | 16 893 | 2 430 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 009 | 17 009 | ||
CU | Autres participations | 30 655 | 30 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 540 | 540 | ||
BF | Prêts | 41 305 | 41 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 025 | 2 025 | ||
BJ | TOTAL (I) | 121 227 | 43 861 | 77 366 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 133 | 17 179 | 170 953 | |
BZ | Autres créances | 1 209 848 | 1 209 848 | ||
CF | Disponibilités | 28 859 | 28 859 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 459 | 23 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 450 297 | 17 179 | 1 433 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 525 | 61 040 | 1 510 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DH | Report à nouveau | 129 002 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 068 | |||
DL | TOTAL (I) | 124 734 | |||
DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 567 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 591 | |||
EA | Autres dettes | 3 177 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 334 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 135 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 926 073 | 1 926 073 | ||
FG | Production vendue services | 803 671 | 803 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 729 744 | 2 729 744 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 277 707 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 | |||
FQ | Autres produits | 10 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 632 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 591 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021 | |||
FY | Salaires et traitements | 254 076 | |||
FZ | Charges sociales | 92 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 599 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 929 | |||
GE | Autres charges | 4 683 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 946 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 780 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 961 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 068 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 926 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913 | 46 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303 | 599 | 33 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 216 | 645 | 43 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 251 | 9 929 | 17 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 257 251 | 9 929 | 267 179 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 540 | |||
UX | Autres créances clients | 170 592 | |||
VB | T. V. A. | 132 956 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 769 | 1 421 439 | 43 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 567 | 643 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 314 | 69 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408 | 51 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 869 | 33 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 334 308 | 334 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 750 | 1 135 750 |