Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 600 963 | 3 600 963 | 19 807 605 | |
AP | Constructions | 6 417 788 | 1 359 830 | 5 057 958 | 15 221 469 |
AV | Immobilisations en cours | 3 665 563 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 788 | 788 | 16 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 540 | 1 359 830 | 8 659 710 | 38 710 921 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 292 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 680 | 61 680 | 326 361 | |
BZ | Autres créances | 83 960 | 83 960 | 325 150 | |
CF | Disponibilités | 1 524 486 | 1 524 486 | 78 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | 1 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 758 | 1 671 758 | 744 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 691 298 | 1 359 830 | 10 331 468 | 39 455 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 605 500 | 5 605 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 | 5 760 | ||
DH | Report à nouveau | -7 993 853 | -11 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177 868 | -332 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 795 274 | 5 267 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 491 | 8 977 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627 | 87 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 229 | 46 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 602 | |||
EA | Autres dettes | 5 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 066 | 313 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 193 | 34 127 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 468 | 39 455 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 193 | 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 914 | 166 914 | 2 070 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 914 | 166 914 | 2 070 911 | |
FN | Production immobilisée | 3 797 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 808 | 114 775 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 998 323 | 2 185 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 192 | 909 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 061 | 375 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 631 | 891 576 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 414 887 | 2 176 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 416 564 | 8 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 448 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 90 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 745 | 767 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 745 | 767 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 742 | -676 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 696 307 | -667 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 939 815 | 830 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 939 815 | 830 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408 | 1 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 058 232 | 493 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 065 640 | 494 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 874 175 | 335 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 938 142 | 3 106 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 760 274 | 3 438 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 177 868 | -332 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426 344 | 517 631 | 3 584 145 | 1 359 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 344 | 517 631 | 3 584 145 | 1 359 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 3 600 963 | 3 600 963 | 19 807 605 | |
AP | Constructions | 6 417 788 | 1 359 830 | 5 057 958 | 15 221 469 |
AV | Immobilisations en cours | 3 665 563 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 788 | 788 | 16 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 019 540 | 1 359 830 | 8 659 710 | 38 710 921 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 292 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 680 | 61 680 | 326 361 | |
BZ | Autres créances | 83 960 | 83 960 | 325 150 | |
CF | Disponibilités | 1 524 486 | 1 524 486 | 78 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 630 | 1 630 | 1 566 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 671 758 | 1 671 758 | 744 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 691 298 | 1 359 830 | 10 331 468 | 39 455 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 605 500 | 5 605 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 | 5 760 | ||
DH | Report à nouveau | -7 993 853 | -11 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177 868 | -332 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 795 274 | 5 267 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 693 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 491 | 8 977 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627 | 87 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 229 | 46 747 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 602 | |||
EA | Autres dettes | 5 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 066 | 313 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 193 | 34 127 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 468 | 39 455 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 193 | 127 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 166 914 | 166 914 | 2 070 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 166 914 | 166 914 | 2 070 911 | |
FN | Production immobilisée | 3 797 595 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 808 | 114 775 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 998 323 | 2 185 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 451 192 | 909 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 061 | 375 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 631 | 891 576 | ||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 414 887 | 2 176 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 416 564 | 8 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 448 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 90 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 745 | 767 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 745 | 767 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 742 | -676 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 696 307 | -667 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 939 815 | 830 079 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 939 815 | 830 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408 | 1 264 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 058 232 | 493 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 065 640 | 494 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 874 175 | 335 762 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 938 142 | 3 106 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 760 274 | 3 438 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 177 868 | -332 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426 344 | 517 631 | 3 584 145 | 1 359 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 344 | 517 631 | 3 584 145 | 1 359 830 |