Déposant 1 : PERRIN PARIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Déposant 1 : PERRIN Michel
Adresse :
1210 Coldwater Canyon Drive
90210 BEVERLY HILLS
US
Mandataire 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PERRIN PARIS
Bénéficiare 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Déposant 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PERRIN PARIS
Bénéficiare 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 Paris
FR
Déposant 1 : PERRIN PARIS, Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 509376232
Adresse :
35 rue des Petits Champs
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., Mme Dequiré-Portier Raphaëlle
Adresse :
22 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PERRIN PARIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 345 000 | 345 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 180 | 125 019 | 372 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 425 | 16 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 858 605 | 125 019 | 733 585 | |
BT | Marchandises | 229 326 | 10 374 | 218 951 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600 | 25 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 214 | 27 214 | ||
BZ | Autres créances | 57 494 | 57 494 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 7 052 | 7 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 158 | 20 158 | ||
CJ | TOTAL (II) | 386 847 | 10 374 | 376 472 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452 | 135 394 | 1 110 058 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 204 | |||
EA | Autres dettes | 105 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 058 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 348 898 | 382 936 | 731 835 | |
FG | Production vendue services | 15 064 | 15 064 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 363 963 | 382 936 | 746 899 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 747 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 815 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 365 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 181 | |||
FY | Salaires et traitements | 91 433 | |||
FZ | Charges sociales | 37 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 416 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 374 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 189 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 858 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 654 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 744 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 220 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 523 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 626 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 016 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603 | 49 416 | 125 019 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 374 | 10 374 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 374 | 10 374 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 374 | 10 374 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 374 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 425 | |||
UX | Autres créances clients | 27 214 | |||
VB | T. V. A. | 25 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 158 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 293 | 104 868 | 16 425 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 700 | 41 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 610 | 44 908 | 193 518 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 093 | 233 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 762 | 3 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474 | 12 474 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 664 | 1 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 | 1 303 | ||
VI | Groupe et associés | 409 364 | 409 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 170 | 105 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 142 | 853 440 | 193 518 | 30 182 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600 |