Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 570 000 | 570 000 | 570 000 | |
AP | Constructions | 41 227 | 17 899 | 23 328 | 27 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407 | 156 507 | 11 900 | 25 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 045 | 570 687 | 2 358 | 53 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 352 679 | 745 093 | 607 586 | 677 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 251 | 27 251 | 18 991 | |
BT | Marchandises | 5 346 | 5 346 | 8 694 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 346 462 | 2 708 | 4 343 754 | 2 198 215 |
BZ | Autres créances | 636 692 | 636 692 | 552 706 | |
CF | Disponibilités | 205 854 | 205 854 | 1 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 161 790 | 161 790 | 178 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 396 | 2 708 | 5 380 688 | 2 978 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 075 | 747 801 | 5 988 274 | 3 656 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 641 | 2 831 | ||
DG | Autres réserves | 91 399 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641 | 96 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 437 681 | 399 040 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 16 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 16 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 892 | 438 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 884 | 406 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 288 | 1 097 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 568 | 366 103 | ||
EA | Autres dettes | 3 108 960 | 932 015 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 548 593 | 3 240 925 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 274 | 3 656 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 290 | 3 048 848 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 588 | 156 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 469 | 15 469 | 67 905 | |
FG | Production vendue services | 4 064 320 | 7 511 287 | 11 575 607 | 11 242 332 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 079 789 | 7 511 287 | 11 591 076 | 11 310 236 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 220 | 105 954 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 703 315 | 11 416 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 117 | 19 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 348 | 15 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 591 | 714 206 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 260 | 16 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 044 075 | 8 507 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 995 | 256 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 219 346 | 1 197 350 | ||
FZ | Charges sociales | 418 341 | 418 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 428 | 161 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 2 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 16 300 | ||
GE | Autres charges | 2 278 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 706 724 | 11 325 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 409 | 90 706 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 398 | 1 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 398 | 1 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 801 | 16 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 801 | 16 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 403 | -15 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 812 | 75 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083 | 22 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 787 | 22 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 | 1 365 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934 | 1 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 853 | 20 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 500 | 11 439 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 859 | 11 343 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 641 | 96 209 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 458 | 90 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 93 672 | 80 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 955 | 63 427 | 77 288 | 745 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 300 | 2 000 | 16 300 | 2 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 490 | 2 466 | 2 248 | 2 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 790 | 4 466 | 18 548 | 4 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 466 | 18 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 250 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 212 | |||
VB | T. V. A. | 427 000 | |||
VP | Divers | 26 856 | |||
VC | Groupe et associés | 117 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 161 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 944 | 5 144 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 892 | 132 589 | 98 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 288 | 1 153 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 586 | 199 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 188 | 132 188 | ||
VW | T.V.A. | 7 712 | 7 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 082 | 33 082 | ||
VI | Groupe et associés | 682 884 | 682 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 960 | 3 108 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 593 | 5 450 290 | 98 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 455 |