de Montcombroux-les-Mines
Déposant 1 : PERCALL SAS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431939990
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : PERCALL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 095 | 2 032 053 | 739 042 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 108 | 1 552 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438 | 10 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 595 097 | 210 555 | |
CU | Autres participations | 317 168 | 4 219 | 312 949 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 665 | 307 665 | ||
BF | Prêts | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 533 697 | 533 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 825 | 2 641 808 | 3 681 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 746 | 264 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 157 493 | 5 646 | 6 151 847 | |
BZ | Autres créances | 1 272 938 | 8 200 | 1 264 738 | |
CF | Disponibilités | 4 230 574 | 4 230 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 046 | 168 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 093 799 | 13 846 | 12 079 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 625 | 2 655 654 | 15 760 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 135 788 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 578 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 228 916 | |||
DN | Avances conditionnées | 28 704 | |||
DO | TOTAL (II) | 28 704 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 242 | |||
EA | Autres dettes | 63 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 503 350 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 779 | 94 779 | ||
FG | Production vendue services | 13 144 824 | 4 332 831 | 17 477 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 239 604 | 4 332 831 | 17 572 435 | |
FN | Production immobilisée | 241 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 982 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 312 | |||
FQ | Autres produits | 8 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 894 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 522 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 302 556 | |||
FZ | Charges sociales | 2 264 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 846 | |||
GE | Autres charges | 26 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 749 598 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GN | Différences positives de change | 1 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 549 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 761 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 312 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 632 | 438 609 | 2 188 | 2 032 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 914 | 83 707 | 81 085 | 605 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 546 | 522 316 | 83 273 | 2 637 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 095 | 2 032 053 | 739 042 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 108 | 1 552 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438 | 10 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 595 097 | 210 555 | |
CU | Autres participations | 317 168 | 4 219 | 312 949 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 665 | 307 665 | ||
BF | Prêts | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 533 697 | 533 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 825 | 2 641 808 | 3 681 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 746 | 264 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 157 493 | 5 646 | 6 151 847 | |
BZ | Autres créances | 1 272 938 | 8 200 | 1 264 738 | |
CF | Disponibilités | 4 230 574 | 4 230 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 046 | 168 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 093 799 | 13 846 | 12 079 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 625 | 2 655 654 | 15 760 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 135 788 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 578 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 228 916 | |||
DN | Avances conditionnées | 28 704 | |||
DO | TOTAL (II) | 28 704 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 242 | |||
EA | Autres dettes | 63 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 503 350 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 779 | 94 779 | ||
FG | Production vendue services | 13 144 824 | 4 332 831 | 17 477 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 239 604 | 4 332 831 | 17 572 435 | |
FN | Production immobilisée | 241 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 982 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 312 | |||
FQ | Autres produits | 8 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 894 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 522 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 302 556 | |||
FZ | Charges sociales | 2 264 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 846 | |||
GE | Autres charges | 26 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 749 598 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GN | Différences positives de change | 1 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 549 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 761 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 312 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 632 | 438 609 | 2 188 | 2 032 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 914 | 83 707 | 81 085 | 605 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 546 | 522 316 | 83 273 | 2 637 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 095 | 2 032 053 | 739 042 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 108 | 1 552 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438 | 10 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 595 097 | 210 555 | |
CU | Autres participations | 317 168 | 4 219 | 312 949 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 665 | 307 665 | ||
BF | Prêts | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 533 697 | 533 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 825 | 2 641 808 | 3 681 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 746 | 264 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 157 493 | 5 646 | 6 151 847 | |
BZ | Autres créances | 1 272 938 | 8 200 | 1 264 738 | |
CF | Disponibilités | 4 230 574 | 4 230 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 046 | 168 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 093 799 | 13 846 | 12 079 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 625 | 2 655 654 | 15 760 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 135 788 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 578 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 228 916 | |||
DN | Avances conditionnées | 28 704 | |||
DO | TOTAL (II) | 28 704 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 242 | |||
EA | Autres dettes | 63 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 503 350 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 779 | 94 779 | ||
FG | Production vendue services | 13 144 824 | 4 332 831 | 17 477 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 239 604 | 4 332 831 | 17 572 435 | |
FN | Production immobilisée | 241 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 982 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 312 | |||
FQ | Autres produits | 8 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 894 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 522 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 302 556 | |||
FZ | Charges sociales | 2 264 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 846 | |||
GE | Autres charges | 26 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 749 598 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GN | Différences positives de change | 1 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 549 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 761 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 312 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 632 | 438 609 | 2 188 | 2 032 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 914 | 83 707 | 81 085 | 605 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 546 | 522 316 | 83 273 | 2 637 590 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 095 | 2 032 053 | 739 042 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 108 | 1 552 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438 | 10 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 595 097 | 210 555 | |
CU | Autres participations | 317 168 | 4 219 | 312 949 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 665 | 307 665 | ||
BF | Prêts | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 533 697 | 533 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 825 | 2 641 808 | 3 681 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 746 | 264 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 157 493 | 5 646 | 6 151 847 | |
BZ | Autres créances | 1 272 938 | 8 200 | 1 264 738 | |
CF | Disponibilités | 4 230 574 | 4 230 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 046 | 168 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 093 799 | 13 846 | 12 079 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 625 | 2 655 654 | 15 760 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 135 788 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 578 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 228 916 | |||
DN | Avances conditionnées | 28 704 | |||
DO | TOTAL (II) | 28 704 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 242 | |||
EA | Autres dettes | 63 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 503 350 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 779 | 94 779 | ||
FG | Production vendue services | 13 144 824 | 4 332 831 | 17 477 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 239 604 | 4 332 831 | 17 572 435 | |
FN | Production immobilisée | 241 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 982 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 312 | |||
FQ | Autres produits | 8 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 894 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 522 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 302 556 | |||
FZ | Charges sociales | 2 264 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 846 | |||
GE | Autres charges | 26 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 749 598 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GN | Différences positives de change | 1 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 549 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 761 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 312 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 632 | 438 609 | 2 188 | 2 032 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 914 | 83 707 | 81 085 | 605 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 546 | 522 316 | 83 273 | 2 637 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 095 | 2 032 053 | 739 042 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 108 | 1 552 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438 | 10 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 595 097 | 210 555 | |
CU | Autres participations | 317 168 | 4 219 | 312 949 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 665 | 307 665 | ||
BF | Prêts | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 533 697 | 533 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 825 | 2 641 808 | 3 681 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 746 | 264 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 157 493 | 5 646 | 6 151 847 | |
BZ | Autres créances | 1 272 938 | 8 200 | 1 264 738 | |
CF | Disponibilités | 4 230 574 | 4 230 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 046 | 168 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 093 799 | 13 846 | 12 079 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 625 | 2 655 654 | 15 760 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 135 788 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 578 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 228 916 | |||
DN | Avances conditionnées | 28 704 | |||
DO | TOTAL (II) | 28 704 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 242 | |||
EA | Autres dettes | 63 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 503 350 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 779 | 94 779 | ||
FG | Production vendue services | 13 144 824 | 4 332 831 | 17 477 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 239 604 | 4 332 831 | 17 572 435 | |
FN | Production immobilisée | 241 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 982 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 312 | |||
FQ | Autres produits | 8 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 894 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 522 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 302 556 | |||
FZ | Charges sociales | 2 264 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 846 | |||
GE | Autres charges | 26 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 749 598 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GN | Différences positives de change | 1 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 549 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 761 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 312 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 632 | 438 609 | 2 188 | 2 032 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 914 | 83 707 | 81 085 | 605 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 546 | 522 316 | 83 273 | 2 637 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 771 095 | 2 032 053 | 739 042 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 552 108 | 1 552 108 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438 | 10 438 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 595 097 | 210 555 | |
CU | Autres participations | 317 168 | 4 219 | 312 949 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 307 665 | 307 665 | ||
BF | Prêts | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 533 697 | 533 697 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 322 825 | 2 641 808 | 3 681 017 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 264 746 | 264 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 157 493 | 5 646 | 6 151 847 | |
BZ | Autres créances | 1 272 938 | 8 200 | 1 264 738 | |
CF | Disponibilités | 4 230 574 | 4 230 574 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 168 046 | 168 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 093 799 | 13 846 | 12 079 953 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 416 625 | 2 655 654 | 15 760 970 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 135 788 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039 | |||
DD | Réserve légale (1) | 113 578 | |||
DG | Autres réserves | 2 310 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 697 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 228 916 | |||
DN | Avances conditionnées | 28 704 | |||
DO | TOTAL (II) | 28 704 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 163 222 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 183 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 838 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 242 | |||
EA | Autres dettes | 63 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 503 350 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 970 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 199 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430 732 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 779 | 94 779 | ||
FG | Production vendue services | 13 144 824 | 4 332 831 | 17 477 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 239 604 | 4 332 831 | 17 572 435 | |
FN | Production immobilisée | 241 108 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 982 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 312 | |||
FQ | Autres produits | 8 913 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 894 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 779 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 522 378 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 398 759 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 302 556 | |||
FZ | Charges sociales | 2 264 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 846 | |||
GE | Autres charges | 26 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 145 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 749 598 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GN | Différences positives de change | 1 871 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 549 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 618 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 168 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 176 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 461 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 274 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 392 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 761 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 339 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 697 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 312 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 25 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 632 | 438 609 | 2 188 | 2 032 053 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 914 | 83 707 | 81 085 | 605 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 546 | 522 316 | 83 273 | 2 637 590 |
8 février 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°17 |
PERCALL
Société anonyme au capital de 1 135 788,85 €.
Siège social : 33 rue des Tuiliers 69008 LYON.
431 939 990 R.C.S. Lyon.
La présente insertion, faite en application de l’article R.211-3 du Code Monétaire et Financier, a pour objet d’informer les actionnaires que le Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market Solutions – Emetteur, Adhérent Euroclear n° 25) 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9, s’est substitué à CM-CIC Securities comme mandataire de la société PERCALL pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions inscrites au nominatif.
1600371
4 janvier 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°2 |
PERCALL
Société anonyme au capital de 300.000 €.
Siège social : 33 rue des Tuiliers 69008 LYON.
431 939 990 R.C.S. Lyon.
La présente insertion, faite en application de l’article R 211-3 du Code Monétaire et Financier, a pour objet d’informer les actionnaires que CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur – adhérent 25) 6, avenue de Provence – 75441 Paris cedex 9, a été désigné comme mandataire de la société PERCALL pour assurer la gestion de son registre nominatif et la tenue des comptes des propriétaires d’actions inscrites au nominatif pur.
Pour avis.
1106901