Déposant 1 : PEPERIOT SOBEBO VOIRIES société anonyme
Numéro de SIREN : 394255046
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145 | 101 132 | 164 013 | 195 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 540 | 636 439 | 254 101 | 409 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 024 | 202 024 | 202 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 003 | 737 571 | 638 432 | 826 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 999 | 36 374 | 2 001 625 | 1 531 214 |
BZ | Autres créances | 686 686 | 686 686 | 1 011 897 | |
CF | Disponibilités | 415 908 | 415 908 | 340 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 895 | 4 895 | 6 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 489 | 36 374 | 3 109 115 | 2 890 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492 | 773 946 | 3 747 547 | 3 716 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899 | 95 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637 | 999 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 973 870 | 1 205 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 420 | 32 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 420 | 32 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396 | 624 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577 | 14 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305 | 869 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 540 | 862 045 | ||
EA | Autres dettes | 492 438 | 108 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 721 256 | 2 478 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547 | 3 716 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 450 713 | 8 133 012 | ||
FQ | Autres produits | 90 510 | 122 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 222 | 8 268 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 182 752 | 2 738 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 872 | 78 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 040 | 1 182 125 | ||
FZ | Charges sociales | 978 025 | 11 | ||
GE | Autres charges | 61 534 | 8 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 781 | 6 941 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 441 | 1 327 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 401 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 355 | 16 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 954 | -13 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 965 021 | 1 492 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833 | 58 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520 | 12 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 687 | 45 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099 | 136 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 599 | 402 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 637 | 999 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581 | 2 729 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087 | 207 206 | 101 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 577 | 24 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 305 | 996 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438 | 492 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256 | 2 619 375 | 101 881 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145 | 101 132 | 164 013 | 195 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 540 | 636 439 | 254 101 | 409 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 024 | 202 024 | 202 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 003 | 737 571 | 638 432 | 826 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 999 | 36 374 | 2 001 625 | 1 531 214 |
BZ | Autres créances | 686 686 | 686 686 | 1 011 897 | |
CF | Disponibilités | 415 908 | 415 908 | 340 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 895 | 4 895 | 6 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 489 | 36 374 | 3 109 115 | 2 890 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492 | 773 946 | 3 747 547 | 3 716 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899 | 95 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637 | 999 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 973 870 | 1 205 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 420 | 32 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 420 | 32 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396 | 624 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577 | 14 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305 | 869 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 540 | 862 045 | ||
EA | Autres dettes | 492 438 | 108 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 721 256 | 2 478 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547 | 3 716 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 450 713 | 8 133 012 | ||
FQ | Autres produits | 90 510 | 122 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 222 | 8 268 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 182 752 | 2 738 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 872 | 78 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 040 | 1 182 125 | ||
FZ | Charges sociales | 978 025 | 11 | ||
GE | Autres charges | 61 534 | 8 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 781 | 6 941 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 441 | 1 327 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 401 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 355 | 16 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 954 | -13 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 965 021 | 1 492 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833 | 58 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520 | 12 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 687 | 45 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099 | 136 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 599 | 402 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 637 | 999 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581 | 2 729 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087 | 207 206 | 101 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 577 | 24 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 305 | 996 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438 | 492 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256 | 2 619 375 | 101 881 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145 | 101 132 | 164 013 | 195 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 540 | 636 439 | 254 101 | 409 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 024 | 202 024 | 202 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 003 | 737 571 | 638 432 | 826 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 999 | 36 374 | 2 001 625 | 1 531 214 |
BZ | Autres créances | 686 686 | 686 686 | 1 011 897 | |
CF | Disponibilités | 415 908 | 415 908 | 340 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 895 | 4 895 | 6 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 489 | 36 374 | 3 109 115 | 2 890 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492 | 773 946 | 3 747 547 | 3 716 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899 | 95 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637 | 999 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 973 870 | 1 205 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 420 | 32 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 420 | 32 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396 | 624 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577 | 14 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305 | 869 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 540 | 862 045 | ||
EA | Autres dettes | 492 438 | 108 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 721 256 | 2 478 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547 | 3 716 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 450 713 | 8 133 012 | ||
FQ | Autres produits | 90 510 | 122 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 222 | 8 268 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 182 752 | 2 738 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 872 | 78 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 040 | 1 182 125 | ||
FZ | Charges sociales | 978 025 | 11 | ||
GE | Autres charges | 61 534 | 8 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 781 | 6 941 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 441 | 1 327 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 401 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 355 | 16 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 954 | -13 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 965 021 | 1 492 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833 | 58 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520 | 12 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 687 | 45 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099 | 136 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 599 | 402 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 637 | 999 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581 | 2 729 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087 | 207 206 | 101 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 577 | 24 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 305 | 996 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438 | 492 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256 | 2 619 375 | 101 881 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145 | 101 132 | 164 013 | 195 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 540 | 636 439 | 254 101 | 409 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 024 | 202 024 | 202 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 003 | 737 571 | 638 432 | 826 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 999 | 36 374 | 2 001 625 | 1 531 214 |
BZ | Autres créances | 686 686 | 686 686 | 1 011 897 | |
CF | Disponibilités | 415 908 | 415 908 | 340 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 895 | 4 895 | 6 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 489 | 36 374 | 3 109 115 | 2 890 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492 | 773 946 | 3 747 547 | 3 716 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899 | 95 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637 | 999 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 973 870 | 1 205 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 420 | 32 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 420 | 32 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396 | 624 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577 | 14 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305 | 869 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 540 | 862 045 | ||
EA | Autres dettes | 492 438 | 108 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 721 256 | 2 478 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547 | 3 716 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 450 713 | 8 133 012 | ||
FQ | Autres produits | 90 510 | 122 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 222 | 8 268 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 182 752 | 2 738 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 872 | 78 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 040 | 1 182 125 | ||
FZ | Charges sociales | 978 025 | 11 | ||
GE | Autres charges | 61 534 | 8 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 781 | 6 941 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 441 | 1 327 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 401 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 355 | 16 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 954 | -13 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 965 021 | 1 492 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833 | 58 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520 | 12 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 687 | 45 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099 | 136 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 599 | 402 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 637 | 999 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581 | 2 729 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087 | 207 206 | 101 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 577 | 24 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 305 | 996 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438 | 492 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256 | 2 619 375 | 101 881 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145 | 101 132 | 164 013 | 195 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 540 | 636 439 | 254 101 | 409 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 024 | 202 024 | 202 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 003 | 737 571 | 638 432 | 826 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 999 | 36 374 | 2 001 625 | 1 531 214 |
BZ | Autres créances | 686 686 | 686 686 | 1 011 897 | |
CF | Disponibilités | 415 908 | 415 908 | 340 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 895 | 4 895 | 6 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 489 | 36 374 | 3 109 115 | 2 890 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492 | 773 946 | 3 747 547 | 3 716 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899 | 95 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637 | 999 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 973 870 | 1 205 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 420 | 32 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 420 | 32 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396 | 624 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577 | 14 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305 | 869 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 540 | 862 045 | ||
EA | Autres dettes | 492 438 | 108 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 721 256 | 2 478 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547 | 3 716 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 450 713 | 8 133 012 | ||
FQ | Autres produits | 90 510 | 122 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 222 | 8 268 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 182 752 | 2 738 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 872 | 78 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 040 | 1 182 125 | ||
FZ | Charges sociales | 978 025 | 11 | ||
GE | Autres charges | 61 534 | 8 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 781 | 6 941 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 441 | 1 327 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 401 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 355 | 16 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 954 | -13 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 965 021 | 1 492 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833 | 58 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520 | 12 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 687 | 45 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099 | 136 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 599 | 402 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 637 | 999 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581 | 2 729 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087 | 207 206 | 101 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 577 | 24 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 305 | 996 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438 | 492 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256 | 2 619 375 | 101 881 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 145 | 101 132 | 164 013 | 195 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 890 540 | 636 439 | 254 101 | 409 838 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 024 | 202 024 | 202 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 003 | 737 571 | 638 432 | 826 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 037 999 | 36 374 | 2 001 625 | 1 531 214 |
BZ | Autres créances | 686 686 | 686 686 | 1 011 897 | |
CF | Disponibilités | 415 908 | 415 908 | 340 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 895 | 4 895 | 6 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 145 489 | 36 374 | 3 109 115 | 2 890 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 492 | 773 946 | 3 747 547 | 3 716 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 899 | 95 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 335 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 637 | 999 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 973 870 | 1 205 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 420 | 32 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 420 | 32 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396 | 624 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577 | 14 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 305 | 869 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 540 | 862 045 | ||
EA | Autres dettes | 492 438 | 108 731 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 721 256 | 2 478 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 547 | 3 716 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 450 713 | 8 133 012 | ||
FQ | Autres produits | 90 510 | 122 829 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 541 222 | 8 268 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 696 115 | 1 779 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 182 752 | 2 738 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 872 | 78 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 358 040 | 1 182 125 | ||
FZ | Charges sociales | 978 025 | 11 | ||
GE | Autres charges | 61 534 | 8 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 781 | 6 941 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 441 | 1 327 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 401 | 2 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 355 | 16 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 954 | -13 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 965 021 | 1 492 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833 | 58 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520 | 12 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 687 | 45 630 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 099 | 136 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 282 599 | 402 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 568 637 | 999 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 534 628 | 215 443 | 12 500 | 737 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 420 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 900 | 19 520 | 52 420 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 895 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 581 | 2 729 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 | 309 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 087 | 207 206 | 101 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 577 | 24 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 996 305 | 996 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 438 | 492 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 256 | 2 619 375 | 101 881 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 963 |