Déposant 1 : PEN AR VRO INVESTISSEMENTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 790063671
Adresse :
56 rue Maréchal Foch
56100 Lorient
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret Cedex
FR
Bénéficiare 1 : I-GROUP
Déposant 1 : PEN AR VRO INVESTISSEMENTS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 790063671
Adresse :
56 rue Maréchal Foch
56100 Lorient
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 Levallois-Perret Cedex
FR
Bénéficiare 1 : I-GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 649 | 684 | 965 | 1 355 |
CU | Autres participations | 915 555 | 915 555 | 915 555 | |
BF | Prêts | 20 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 918 544 | 684 | 917 860 | 938 250 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 699 | 51 699 | 6 502 | |
BZ | Autres créances | 214 402 | 214 402 | 94 285 | |
CF | Disponibilités | 13 449 | 13 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 217 | 4 217 | 4 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 283 767 | 283 767 | 105 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 311 | 684 | 1 201 627 | 1 043 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 101 000 | 1 001 000 | ||
DH | Report à nouveau | -487 307 | -301 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 337 | -186 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 305 | 3 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 662 | 517 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 651 | 104 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 242 | 26 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 322 | 27 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800 | 6 800 | ||
EA | Autres dettes | 474 950 | 300 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 965 | 526 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 627 | 1 043 800 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 133 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 202 417 | 202 417 | 262 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 417 | 202 417 | 262 085 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 143 | 7 268 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 084 | 269 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 143 | 122 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 161 | 14 798 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 522 | 247 066 | ||
FZ | Charges sociales | 75 515 | 98 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 390 | 294 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 394 731 | 482 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -164 648 | -213 090 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -238 | 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -15 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -253 | 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 837 | 2 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 837 | 2 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 091 | -1 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 738 | -214 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 356 | 61 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 356 | 61 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 497 | 79 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 | 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 296 | 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 940 | -879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -342 | -29 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 186 | 269 865 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 522 | 456 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 337 | -186 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 | 390 | 684 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 | 390 | 684 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 305 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 799 | 4 305 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 506 | 799 | 4 305 | |
UJ | - Exceptionnelles | 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 51 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 176 | |||
VB | T. V. A. | 101 493 | |||
VP | Divers | 333 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 318 | 270 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 242 | 177 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 578 | 4 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547 | 18 547 | ||
VW | T.V.A. | 35 961 | 35 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236 | 8 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800 | 6 800 | ||
VI | Groupe et associés | 133 651 | 133 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 950 | 474 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 965 | 859 965 |