Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 826 | 457 826 | 132 826 | |
AP | Constructions | 416 350 | 187 235 | 229 115 | 58 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 | 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 614 | 44 825 | 1 788 | 2 365 |
CU | Autres participations | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 6 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 693 | 232 674 | 716 019 | 220 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 227 | 2 405 | 26 822 | 19 371 |
BZ | Autres créances | 97 148 | 97 148 | 91 226 | |
CF | Disponibilités | 53 051 | 53 051 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 426 | 2 405 | 177 021 | 149 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119 | 235 079 | 893 040 | 370 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 159 103 | 159 103 | ||
DH | Report à nouveau | -149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 | -149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 018 | 68 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 642 | 236 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584 | 79 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 53 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 449 | 1 989 | ||
EA | Autres dettes | 91 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 399 | 134 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040 | 370 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847 | 134 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 606 | 109 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 480 | 63 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 132 | 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 883 | 33 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405 | |||
GE | Autres charges | 1 | 15 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 496 | 115 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 889 | -5 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 512 | 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 512 | 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 401 | -5 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 107 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821 | 107 774 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 821 | 5 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427 | 217 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007 | 217 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 580 | -149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 26 481 | |||
VB | T. V. A. | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 74 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425 | 126 375 | 6 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 826 | 457 826 | 132 826 | |
AP | Constructions | 416 350 | 187 235 | 229 115 | 58 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 | 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 614 | 44 825 | 1 788 | 2 365 |
CU | Autres participations | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 6 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 693 | 232 674 | 716 019 | 220 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 227 | 2 405 | 26 822 | 19 371 |
BZ | Autres créances | 97 148 | 97 148 | 91 226 | |
CF | Disponibilités | 53 051 | 53 051 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 426 | 2 405 | 177 021 | 149 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119 | 235 079 | 893 040 | 370 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 159 103 | 159 103 | ||
DH | Report à nouveau | -149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 | -149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 018 | 68 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 642 | 236 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584 | 79 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 53 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 449 | 1 989 | ||
EA | Autres dettes | 91 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 399 | 134 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040 | 370 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847 | 134 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 606 | 109 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 480 | 63 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 132 | 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 883 | 33 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405 | |||
GE | Autres charges | 1 | 15 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 496 | 115 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 889 | -5 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 512 | 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 512 | 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 401 | -5 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 107 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821 | 107 774 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 821 | 5 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427 | 217 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007 | 217 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 580 | -149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 26 481 | |||
VB | T. V. A. | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 74 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425 | 126 375 | 6 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 826 | 457 826 | 132 826 | |
AP | Constructions | 416 350 | 187 235 | 229 115 | 58 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 | 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 614 | 44 825 | 1 788 | 2 365 |
CU | Autres participations | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 6 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 693 | 232 674 | 716 019 | 220 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 227 | 2 405 | 26 822 | 19 371 |
BZ | Autres créances | 97 148 | 97 148 | 91 226 | |
CF | Disponibilités | 53 051 | 53 051 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 426 | 2 405 | 177 021 | 149 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119 | 235 079 | 893 040 | 370 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 159 103 | 159 103 | ||
DH | Report à nouveau | -149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 | -149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 018 | 68 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 642 | 236 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584 | 79 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 53 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 449 | 1 989 | ||
EA | Autres dettes | 91 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 399 | 134 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040 | 370 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847 | 134 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 606 | 109 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 480 | 63 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 132 | 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 883 | 33 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405 | |||
GE | Autres charges | 1 | 15 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 496 | 115 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 889 | -5 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 512 | 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 512 | 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 401 | -5 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 107 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821 | 107 774 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 821 | 5 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427 | 217 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007 | 217 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 580 | -149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 26 481 | |||
VB | T. V. A. | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 74 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425 | 126 375 | 6 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 826 | 457 826 | 132 826 | |
AP | Constructions | 416 350 | 187 235 | 229 115 | 58 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 | 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 614 | 44 825 | 1 788 | 2 365 |
CU | Autres participations | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 6 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 693 | 232 674 | 716 019 | 220 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 227 | 2 405 | 26 822 | 19 371 |
BZ | Autres créances | 97 148 | 97 148 | 91 226 | |
CF | Disponibilités | 53 051 | 53 051 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 426 | 2 405 | 177 021 | 149 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119 | 235 079 | 893 040 | 370 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 159 103 | 159 103 | ||
DH | Report à nouveau | -149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 | -149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 018 | 68 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 642 | 236 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584 | 79 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 53 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 449 | 1 989 | ||
EA | Autres dettes | 91 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 399 | 134 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040 | 370 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847 | 134 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 606 | 109 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 480 | 63 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 132 | 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 883 | 33 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405 | |||
GE | Autres charges | 1 | 15 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 496 | 115 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 889 | -5 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 512 | 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 512 | 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 401 | -5 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 107 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821 | 107 774 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 821 | 5 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427 | 217 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007 | 217 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 580 | -149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 26 481 | |||
VB | T. V. A. | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 74 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425 | 126 375 | 6 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 826 | 457 826 | 132 826 | |
AP | Constructions | 416 350 | 187 235 | 229 115 | 58 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 | 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 614 | 44 825 | 1 788 | 2 365 |
CU | Autres participations | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 6 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 693 | 232 674 | 716 019 | 220 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 227 | 2 405 | 26 822 | 19 371 |
BZ | Autres créances | 97 148 | 97 148 | 91 226 | |
CF | Disponibilités | 53 051 | 53 051 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 426 | 2 405 | 177 021 | 149 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119 | 235 079 | 893 040 | 370 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 159 103 | 159 103 | ||
DH | Report à nouveau | -149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 | -149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 018 | 68 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 642 | 236 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584 | 79 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 53 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 449 | 1 989 | ||
EA | Autres dettes | 91 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 399 | 134 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040 | 370 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847 | 134 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 606 | 109 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 480 | 63 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 132 | 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 883 | 33 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405 | |||
GE | Autres charges | 1 | 15 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 496 | 115 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 889 | -5 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 512 | 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 512 | 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 401 | -5 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 107 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821 | 107 774 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 821 | 5 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427 | 217 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007 | 217 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 580 | -149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 26 481 | |||
VB | T. V. A. | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 74 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425 | 126 375 | 6 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 457 826 | 457 826 | 132 826 | |
AP | Constructions | 416 350 | 187 235 | 229 115 | 58 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 | 614 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 614 | 44 825 | 1 788 | 2 365 |
CU | Autres participations | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 520 | 520 | 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 6 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 948 693 | 232 674 | 716 019 | 220 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 227 | 2 405 | 26 822 | 19 371 |
BZ | Autres créances | 97 148 | 97 148 | 91 226 | |
CF | Disponibilités | 53 051 | 53 051 | 39 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 426 | 2 405 | 177 021 | 149 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 119 | 235 079 | 893 040 | 370 526 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 159 103 | 159 103 | ||
DH | Report à nouveau | -149 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580 | -149 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 018 | 68 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 642 | 236 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 584 | 79 131 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678 | 53 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 449 | 1 989 | ||
EA | Autres dettes | 91 | 91 | ||
EC | TOTAL (IV) | 648 399 | 134 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 040 | 370 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847 | 134 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 606 | 85 606 | 83 723 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 606 | 109 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 480 | 63 851 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 132 | 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 883 | 33 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 405 | |||
GE | Autres charges | 1 | 15 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 496 | 115 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 889 | -5 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 512 | 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 512 | 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 401 | -5 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 821 | 107 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821 | 107 774 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 821 | 5 790 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 427 | 217 335 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 007 | 217 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 580 | -149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 791 | 31 883 | 232 674 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 405 | 2 405 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 405 | 2 405 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 405 | 2 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 26 481 | |||
VB | T. V. A. | 637 | |||
VC | Groupe et associés | 74 848 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 425 | 126 375 | 6 050 |