4669C : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631 | 8 012 | 2 619 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 013 | 15 048 | 39 965 | 5 853 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | | 1 200 | 1 200 |
BJ | TOTAL (I) | 116 843 | 23 059 | 93 784 | 58 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 864 | | 23 864 | 23 348 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 361 | | 105 361 | 156 865 |
BZ | Autres créances | 980 | | 980 | 49 434 |
CF | Disponibilités | 247 268 | | 247 268 | 74 185 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 120 | | 1 120 | 40 |
CJ | TOTAL (II) | 378 592 | | 378 592 | 303 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 435 | 23 059 | 472 376 | 362 584 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | | |
DG | Autres réserves | 52 055 | 52 055 | | |
DH | Report à nouveau | 125 339 | 102 114 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208 | 23 225 | | |
DL | TOTAL (I) | 234 102 | 204 894 | | |
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 994 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 | 11 019 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 177 | 40 177 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672 | 13 173 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 908 | 70 334 | | |
EA | Autres dettes | 3 714 | 2 986 | | |
EC | TOTAL (IV) | 218 274 | 137 690 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 376 | 362 584 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 096 | 97 512 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 914 | | 914 | 45 |
FG | Production vendue services | 559 570 | | 559 570 | 609 354 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 560 484 | | 560 484 | 609 399 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658 | 682 |
FQ | Autres produits | | | 269 | 2 093 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 911 | 612 174 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 832 | 85 016 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 | -463 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 155 324 | 192 869 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059 | 4 163 |
FY | Salaires et traitements | | | 198 340 | 212 744 |
FZ | Charges sociales | | | 76 255 | 73 249 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 329 | 3 120 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | | 20 000 |
GE | Autres charges | | | 398 | 3 949 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 021 | 594 648 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 35 890 | 17 526 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 | 74 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 58 | 74 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 58 | 74 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 35 948 | 17 600 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794 | 11 289 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794 | 11 289 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124 | 1 153 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124 | 1 153 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 331 | 10 135 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 409 | 4 511 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 763 | 623 537 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 555 | 600 312 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 208 | 23 225 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731 | 4 329 | | 23 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731 | 4 329 | | 23 059 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 20 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | | | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | | | 20 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | | |
UX | Autres créances clients | 105 361 | 105 361 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | 723 | | |
VB | T. V. A. | 256 | 256 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | 1 120 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 660 | 108 660 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994 | 3 994 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000 | | 80 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 672 | 9 672 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 377 | 7 377 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188 | 43 188 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 897 | 897 | | |
VW | T.V.A. | 21 603 | 21 603 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844 | 1 844 | | |
VI | Groupe et associés | 5 808 | 5 808 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 | 3 714 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 096 | 98 096 | 80 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | | | |