Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 742 | 742 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 524 | 75 555 | 100 969 | 17 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 280 | 24 974 | 19 305 | 21 634 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 475 | 18 475 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 021 | 101 272 | 138 749 | 50 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 418 | 78 418 | 59 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 882 | 228 882 | 191 013 | |
BT | Marchandises | 61 500 | 49 200 | 12 300 | 24 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 974 | 402 974 | 454 090 | |
BZ | Autres créances | 18 661 | 18 661 | 26 759 | |
CF | Disponibilités | 45 559 | 45 559 | 91 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 393 | 1 393 | 7 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 386 | 49 200 | 788 186 | 854 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 407 | 150 472 | 926 935 | 904 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 342 | 209 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 | 115 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 666 | 544 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052 | 23 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680 | 231 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 430 | 105 435 | ||
EA | Autres dettes | 24 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 094 | 359 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 935 | 904 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 393 | 359 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 092 766 | 1 092 766 | 931 804 | |
FG | Production vendue services | 343 702 | 282 890 | 626 592 | 803 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 468 | 282 890 | 1 719 358 | 1 735 779 |
FM | Production stockée | 37 869 | -29 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 634 | 52 711 | ||
FQ | Autres produits | 366 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 226 | 1 759 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 720 | 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 996 | -12 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 626 | 429 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 235 | 40 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 239 | 399 597 | ||
FZ | Charges sociales | 152 611 | 135 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 655 | 8 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | 12 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 175 | |||
GE | Autres charges | 1 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 567 | 1 707 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 660 | 51 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 497 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 177 | 63 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 483 | 115 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 721 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 226 | 1 822 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 902 | 1 707 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 324 | 115 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 795 | 21 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 634 | 13 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 | 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 874 | 18 655 | 100 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617 | 18 655 | 101 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 175 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 175 | 47 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 59 475 | 96 375 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 475 | |||
UX | Autres créances clients | 402 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 502 | 423 027 | 18 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 908 | 17 206 | 64 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 680 | 164 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 126 | 44 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946 | 42 946 | ||
VW | T.V.A. | 18 962 | 18 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396 | 5 396 | ||
VI | Groupe et associés | 13 052 | 13 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 095 | 306 393 | 64 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 742 | 742 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 524 | 75 555 | 100 969 | 17 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 280 | 24 974 | 19 305 | 21 634 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 475 | 18 475 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 021 | 101 272 | 138 749 | 50 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 418 | 78 418 | 59 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 882 | 228 882 | 191 013 | |
BT | Marchandises | 61 500 | 49 200 | 12 300 | 24 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 974 | 402 974 | 454 090 | |
BZ | Autres créances | 18 661 | 18 661 | 26 759 | |
CF | Disponibilités | 45 559 | 45 559 | 91 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 393 | 1 393 | 7 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 386 | 49 200 | 788 186 | 854 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 407 | 150 472 | 926 935 | 904 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 342 | 209 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 | 115 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 666 | 544 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052 | 23 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680 | 231 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 430 | 105 435 | ||
EA | Autres dettes | 24 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 094 | 359 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 935 | 904 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 393 | 359 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 092 766 | 1 092 766 | 931 804 | |
FG | Production vendue services | 343 702 | 282 890 | 626 592 | 803 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 468 | 282 890 | 1 719 358 | 1 735 779 |
FM | Production stockée | 37 869 | -29 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 634 | 52 711 | ||
FQ | Autres produits | 366 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 226 | 1 759 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 720 | 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 996 | -12 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 626 | 429 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 235 | 40 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 239 | 399 597 | ||
FZ | Charges sociales | 152 611 | 135 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 655 | 8 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | 12 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 175 | |||
GE | Autres charges | 1 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 567 | 1 707 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 660 | 51 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 497 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 177 | 63 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 483 | 115 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 721 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 226 | 1 822 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 902 | 1 707 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 324 | 115 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 795 | 21 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 634 | 13 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 | 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 874 | 18 655 | 100 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617 | 18 655 | 101 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 175 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 175 | 47 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 59 475 | 96 375 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 475 | |||
UX | Autres créances clients | 402 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 502 | 423 027 | 18 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 908 | 17 206 | 64 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 680 | 164 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 126 | 44 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946 | 42 946 | ||
VW | T.V.A. | 18 962 | 18 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396 | 5 396 | ||
VI | Groupe et associés | 13 052 | 13 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 095 | 306 393 | 64 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 742 | 742 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 524 | 75 555 | 100 969 | 17 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 280 | 24 974 | 19 305 | 21 634 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 475 | 18 475 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 021 | 101 272 | 138 749 | 50 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 418 | 78 418 | 59 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 882 | 228 882 | 191 013 | |
BT | Marchandises | 61 500 | 49 200 | 12 300 | 24 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 974 | 402 974 | 454 090 | |
BZ | Autres créances | 18 661 | 18 661 | 26 759 | |
CF | Disponibilités | 45 559 | 45 559 | 91 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 393 | 1 393 | 7 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 386 | 49 200 | 788 186 | 854 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 407 | 150 472 | 926 935 | 904 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 342 | 209 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 | 115 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 666 | 544 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052 | 23 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680 | 231 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 430 | 105 435 | ||
EA | Autres dettes | 24 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 094 | 359 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 935 | 904 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 393 | 359 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 092 766 | 1 092 766 | 931 804 | |
FG | Production vendue services | 343 702 | 282 890 | 626 592 | 803 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 468 | 282 890 | 1 719 358 | 1 735 779 |
FM | Production stockée | 37 869 | -29 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 634 | 52 711 | ||
FQ | Autres produits | 366 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 226 | 1 759 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 720 | 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 996 | -12 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 626 | 429 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 235 | 40 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 239 | 399 597 | ||
FZ | Charges sociales | 152 611 | 135 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 655 | 8 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | 12 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 175 | |||
GE | Autres charges | 1 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 567 | 1 707 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 660 | 51 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 497 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 177 | 63 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 483 | 115 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 721 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 226 | 1 822 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 902 | 1 707 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 324 | 115 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 795 | 21 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 634 | 13 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 | 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 874 | 18 655 | 100 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617 | 18 655 | 101 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 175 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 175 | 47 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 59 475 | 96 375 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 475 | |||
UX | Autres créances clients | 402 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 502 | 423 027 | 18 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 908 | 17 206 | 64 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 680 | 164 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 126 | 44 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946 | 42 946 | ||
VW | T.V.A. | 18 962 | 18 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396 | 5 396 | ||
VI | Groupe et associés | 13 052 | 13 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 095 | 306 393 | 64 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 742 | 742 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 524 | 75 555 | 100 969 | 17 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 280 | 24 974 | 19 305 | 21 634 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 475 | 18 475 | 11 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 021 | 101 272 | 138 749 | 50 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 418 | 78 418 | 59 422 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 882 | 228 882 | 191 013 | |
BT | Marchandises | 61 500 | 49 200 | 12 300 | 24 600 |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 974 | 402 974 | 454 090 | |
BZ | Autres créances | 18 661 | 18 661 | 26 759 | |
CF | Disponibilités | 45 559 | 45 559 | 91 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 393 | 1 393 | 7 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 386 | 49 200 | 788 186 | 854 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 407 | 150 472 | 926 935 | 904 473 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 276 342 | 209 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 | 115 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 666 | 544 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 908 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052 | 23 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 680 | 231 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 430 | 105 435 | ||
EA | Autres dettes | 24 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 094 | 359 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 926 935 | 904 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 393 | 359 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 092 766 | 1 092 766 | 931 804 | |
FG | Production vendue services | 343 702 | 282 890 | 626 592 | 803 975 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 436 468 | 282 890 | 1 719 358 | 1 735 779 |
FM | Production stockée | 37 869 | -29 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 634 | 52 711 | ||
FQ | Autres produits | 366 | 49 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 226 | 1 759 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 720 | 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 996 | -12 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 626 | 429 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 235 | 40 612 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 239 | 399 597 | ||
FZ | Charges sociales | 152 611 | 135 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 655 | 8 755 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | 12 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 175 | |||
GE | Autres charges | 1 | 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 761 567 | 1 707 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 660 | 51 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 497 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 497 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 177 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 177 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 177 | 63 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 483 | 115 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 721 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 226 | 1 822 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 902 | 1 707 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 324 | 115 499 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 795 | 21 761 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 634 | 13 111 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 | 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 874 | 18 655 | 100 529 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 617 | 18 655 | 101 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 47 175 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 175 | 47 175 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 12 300 | 49 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 59 475 | 96 375 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 475 | |||
UX | Autres créances clients | 402 974 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 6 622 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 502 | 423 027 | 18 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 908 | 17 206 | 64 702 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 680 | 164 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 126 | 44 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946 | 42 946 | ||
VW | T.V.A. | 18 962 | 18 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396 | 5 396 | ||
VI | Groupe et associés | 13 052 | 13 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 | 24 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 095 | 306 393 | 64 702 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092 |