Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 | 183 | 307 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 492 | 26 936 | 5 556 | 10 181 |
CU | Autres participations | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 520 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 53 746 | 53 746 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 727 028 | 42 419 | 3 684 609 | 3 584 332 |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 156 | 401 156 | 105 650 | |
BZ | Autres créances | 36 113 559 | 36 113 559 | 36 774 351 | |
CF | Disponibilités | 381 929 | 381 929 | 67 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 237 | 175 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 071 881 | 37 071 881 | 36 947 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 798 909 | 42 419 | 40 756 491 | 40 531 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 435 240 | 3 435 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 074 481 | 16 074 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 217 | 1 217 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 037 | 27 037 | ||
DH | Report à nouveau | 19 091 734 | 19 200 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 595 | -108 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 742 304 | 38 629 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000 | 1 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 132 | 62 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 410 | 170 059 | ||
EA | Autres dettes | 560 000 | 549 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 014 187 | 1 901 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 756 491 | 40 531 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 023 | 168 840 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 644 | 1 603 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 838 | 1 033 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 732 | 7 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 887 | 432 198 | ||
FZ | Charges sociales | 181 838 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 378 | 5 487 | ||
GE | Autres charges | 87 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 760 | 1 687 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 116 | -84 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 239 496 | 13 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 073 | 3 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 569 | 16 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 569 | 9 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 453 | -75 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 | 33 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 142 | -33 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 701 | 1 620 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 106 | 1 728 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 595 | -108 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 3 378 | 2 299 | 27 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340 | 3 378 | 2 299 | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 | 183 | 307 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 492 | 26 936 | 5 556 | 10 181 |
CU | Autres participations | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 520 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 53 746 | 53 746 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 727 028 | 42 419 | 3 684 609 | 3 584 332 |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 156 | 401 156 | 105 650 | |
BZ | Autres créances | 36 113 559 | 36 113 559 | 36 774 351 | |
CF | Disponibilités | 381 929 | 381 929 | 67 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 237 | 175 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 071 881 | 37 071 881 | 36 947 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 798 909 | 42 419 | 40 756 491 | 40 531 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 435 240 | 3 435 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 074 481 | 16 074 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 217 | 1 217 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 037 | 27 037 | ||
DH | Report à nouveau | 19 091 734 | 19 200 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 595 | -108 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 742 304 | 38 629 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000 | 1 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 132 | 62 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 410 | 170 059 | ||
EA | Autres dettes | 560 000 | 549 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 014 187 | 1 901 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 756 491 | 40 531 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 023 | 168 840 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 644 | 1 603 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 838 | 1 033 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 732 | 7 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 887 | 432 198 | ||
FZ | Charges sociales | 181 838 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 378 | 5 487 | ||
GE | Autres charges | 87 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 760 | 1 687 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 116 | -84 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 239 496 | 13 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 073 | 3 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 569 | 16 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 569 | 9 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 453 | -75 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 | 33 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 142 | -33 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 701 | 1 620 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 106 | 1 728 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 595 | -108 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 3 378 | 2 299 | 27 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340 | 3 378 | 2 299 | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 | 183 | 307 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 492 | 26 936 | 5 556 | 10 181 |
CU | Autres participations | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 520 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 53 746 | 53 746 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 727 028 | 42 419 | 3 684 609 | 3 584 332 |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 156 | 401 156 | 105 650 | |
BZ | Autres créances | 36 113 559 | 36 113 559 | 36 774 351 | |
CF | Disponibilités | 381 929 | 381 929 | 67 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 237 | 175 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 071 881 | 37 071 881 | 36 947 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 798 909 | 42 419 | 40 756 491 | 40 531 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 435 240 | 3 435 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 074 481 | 16 074 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 217 | 1 217 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 037 | 27 037 | ||
DH | Report à nouveau | 19 091 734 | 19 200 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 595 | -108 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 742 304 | 38 629 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000 | 1 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 132 | 62 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 410 | 170 059 | ||
EA | Autres dettes | 560 000 | 549 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 014 187 | 1 901 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 756 491 | 40 531 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 023 | 168 840 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 644 | 1 603 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 838 | 1 033 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 732 | 7 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 887 | 432 198 | ||
FZ | Charges sociales | 181 838 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 378 | 5 487 | ||
GE | Autres charges | 87 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 760 | 1 687 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 116 | -84 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 239 496 | 13 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 073 | 3 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 569 | 16 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 569 | 9 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 453 | -75 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 | 33 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 142 | -33 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 701 | 1 620 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 106 | 1 728 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 595 | -108 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 3 378 | 2 299 | 27 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340 | 3 378 | 2 299 | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 | 183 | 307 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 492 | 26 936 | 5 556 | 10 181 |
CU | Autres participations | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 520 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 53 746 | 53 746 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 727 028 | 42 419 | 3 684 609 | 3 584 332 |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 156 | 401 156 | 105 650 | |
BZ | Autres créances | 36 113 559 | 36 113 559 | 36 774 351 | |
CF | Disponibilités | 381 929 | 381 929 | 67 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 237 | 175 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 071 881 | 37 071 881 | 36 947 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 798 909 | 42 419 | 40 756 491 | 40 531 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 435 240 | 3 435 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 074 481 | 16 074 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 217 | 1 217 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 037 | 27 037 | ||
DH | Report à nouveau | 19 091 734 | 19 200 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 595 | -108 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 742 304 | 38 629 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000 | 1 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 132 | 62 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 410 | 170 059 | ||
EA | Autres dettes | 560 000 | 549 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 014 187 | 1 901 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 756 491 | 40 531 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 023 | 168 840 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 644 | 1 603 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 838 | 1 033 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 732 | 7 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 887 | 432 198 | ||
FZ | Charges sociales | 181 838 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 378 | 5 487 | ||
GE | Autres charges | 87 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 760 | 1 687 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 116 | -84 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 239 496 | 13 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 073 | 3 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 569 | 16 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 569 | 9 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 453 | -75 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 | 33 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 142 | -33 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 701 | 1 620 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 106 | 1 728 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 595 | -108 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 3 378 | 2 299 | 27 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340 | 3 378 | 2 299 | 42 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 300 | 15 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 | 183 | 307 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 492 | 26 936 | 5 556 | 10 181 |
CU | Autres participations | 3 625 000 | 3 625 000 | 3 520 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 53 746 | 53 746 | 53 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 727 028 | 42 419 | 3 684 609 | 3 584 332 |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 156 | 401 156 | 105 650 | |
BZ | Autres créances | 36 113 559 | 36 113 559 | 36 774 351 | |
CF | Disponibilités | 381 929 | 381 929 | 67 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 175 237 | 175 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 071 881 | 37 071 881 | 36 947 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 798 909 | 42 419 | 40 756 491 | 40 531 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 435 240 | 3 435 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 074 481 | 16 074 481 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 217 | 1 217 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 037 | 27 037 | ||
DH | Report à nouveau | 19 091 734 | 19 200 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 595 | -108 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 742 304 | 38 629 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 | 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000 | 1 120 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 132 | 62 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 410 | 170 059 | ||
EA | Autres dettes | 560 000 | 549 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 014 187 | 1 901 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 756 491 | 40 531 652 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 608 | 1 440 608 | 1 432 234 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 023 | 168 840 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 661 644 | 1 603 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 142 838 | 1 033 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 732 | 7 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 887 | 432 198 | ||
FZ | Charges sociales | 181 838 | 208 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 378 | 5 487 | ||
GE | Autres charges | 87 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 760 | 1 687 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -133 116 | -84 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 239 496 | 13 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 073 | 3 053 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 244 569 | 16 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 244 569 | 9 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 453 | -75 632 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346 | 33 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 142 | -33 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 701 | 1 620 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 106 | 1 728 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 595 | -108 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300 | 15 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040 | 3 378 | 2 299 | 27 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340 | 3 378 | 2 299 | 42 419 |