Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 939 | 4 770 | 169 | 259 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 443 010 | 443 010 | 443 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 053 | 113 734 | 20 320 | 30 397 |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | |||
BJ | TOTAL (I) | 582 003 | 118 504 | 463 499 | 473 825 |
BP | En cours de production de services | 22 000 | 22 000 | 31 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 424 603 | 67 229 | 357 374 | 373 924 |
BZ | Autres créances | 57 757 | 57 757 | 61 196 | |
CF | Disponibilités | 47 101 | 47 101 | 26 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 731 | 5 731 | 5 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 557 192 | 67 229 | 489 963 | 497 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 195 | 185 733 | 953 462 | 971 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 250 | 381 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 125 | 38 125 | ||
DG | Autres réserves | 307 353 | 268 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 947 | 38 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 744 675 | 726 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 | 15 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 | 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 279 | 45 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 814 | 180 107 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 2 556 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 208 787 | 244 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 462 | 971 443 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 342 | 244 715 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 834 322 | 834 322 | 844 343 | |
FM | Production stockée | -9 000 | 11 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 226 | 33 089 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 144 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 845 576 | 889 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 265 548 | 265 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 343 | 19 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 438 | 378 357 | ||
FZ | Charges sociales | 145 837 | 141 379 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 410 | 15 971 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 784 | |||
GE | Autres charges | 7 283 | 18 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 823 859 | 853 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 718 | 35 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 36 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 497 | 1 205 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 497 | 1 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -464 | -1 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 254 | 34 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431 | 2 965 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 | 6 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589 | 9 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 695 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 | 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887 | 466 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 298 | 8 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 009 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 199 | 898 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 252 | 859 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 947 | 38 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 166 | 5 427 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 083 | 6 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 721 | 90 | 14 041 | 4 770 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444 | 10 320 | 3 030 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 165 | 10 410 | 17 071 | 118 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 372 | 18 143 | 67 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 406 | 18 177 | 67 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 143 | |||
UG | - Financières | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 219 | |||
UX | Autres créances clients | 350 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 596 | |||
VB | T. V. A. | 3 472 | |||
VC | Groupe et associés | 37 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091 | 488 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 | 1 855 | 1 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 279 | 36 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 506 | 30 506 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816 | 49 816 | ||
VW | T.V.A. | 77 673 | 77 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820 | 5 820 | ||
VI | Groupe et associés | 5 093 | 5 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 787 | 207 342 | 1 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472 |