Déposant 1 : PAUL BEUSCHER PUBLICATIONS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312261910
Adresse :
27 Boulevard Beaumarchais
75004 PARIS
FR
Mandataire 1 : DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques
Adresse :
21 rue Clément Marot
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : PAUL BEUSCHER PUBLICATIONS
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FR
Bénéficiare 1 : PAUL BEUSCHER PUBLICATIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 263 | 68 263 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 8 673 | 5 721 | 2 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312 | 7 799 | 1 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 612 | 236 344 | 322 268 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 773 | 120 773 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 062 | 73 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 959 697 | 318 129 | 641 568 | |
BT | Marchandises | 1 236 201 | 1 236 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 757 | 4 170 | 79 587 | |
BZ | Autres créances | 53 392 | 53 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 182 | 46 182 | ||
CF | Disponibilités | 539 941 | 539 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 316 | 23 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 982 792 | 4 170 | 1 978 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 489 | 322 299 | 2 620 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 629 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 13 771 | |||
DH | Report à nouveau | -6 646 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 309 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 517 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 123 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 929 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 960 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 378 336 | 32 674 | 4 411 010 | |
FD | Production vendue biens | 117 057 | 811 | 117 868 | |
FG | Production vendue services | 168 930 | 168 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 664 324 | 33 485 | 4 697 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 571 | |||
FQ | Autres produits | 36 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 852 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 373 | |||
FZ | Charges sociales | 368 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 715 | |||
GE | Autres charges | 18 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 098 883 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 008 | |||
GN | Différences positives de change | 1 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 679 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -310 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 571 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 097 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264 | 68 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 150 | 49 701 | 3 985 | 249 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414 | 49 701 | 3 985 | 318 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 263 | 68 263 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 8 673 | 5 721 | 2 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312 | 7 799 | 1 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 612 | 236 344 | 322 268 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 773 | 120 773 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 062 | 73 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 959 697 | 318 129 | 641 568 | |
BT | Marchandises | 1 236 201 | 1 236 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 757 | 4 170 | 79 587 | |
BZ | Autres créances | 53 392 | 53 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 182 | 46 182 | ||
CF | Disponibilités | 539 941 | 539 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 316 | 23 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 982 792 | 4 170 | 1 978 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 489 | 322 299 | 2 620 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 629 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 13 771 | |||
DH | Report à nouveau | -6 646 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 309 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 517 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 123 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 929 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 960 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 378 336 | 32 674 | 4 411 010 | |
FD | Production vendue biens | 117 057 | 811 | 117 868 | |
FG | Production vendue services | 168 930 | 168 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 664 324 | 33 485 | 4 697 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 571 | |||
FQ | Autres produits | 36 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 852 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 373 | |||
FZ | Charges sociales | 368 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 715 | |||
GE | Autres charges | 18 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 098 883 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 008 | |||
GN | Différences positives de change | 1 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 679 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -310 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 571 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 097 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264 | 68 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 150 | 49 701 | 3 985 | 249 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414 | 49 701 | 3 985 | 318 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 263 | 68 263 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 8 673 | 5 721 | 2 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312 | 7 799 | 1 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 612 | 236 344 | 322 268 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 773 | 120 773 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 062 | 73 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 959 697 | 318 129 | 641 568 | |
BT | Marchandises | 1 236 201 | 1 236 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 757 | 4 170 | 79 587 | |
BZ | Autres créances | 53 392 | 53 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 182 | 46 182 | ||
CF | Disponibilités | 539 941 | 539 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 316 | 23 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 982 792 | 4 170 | 1 978 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 489 | 322 299 | 2 620 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 629 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 13 771 | |||
DH | Report à nouveau | -6 646 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 309 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 517 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 123 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 929 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 960 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 378 336 | 32 674 | 4 411 010 | |
FD | Production vendue biens | 117 057 | 811 | 117 868 | |
FG | Production vendue services | 168 930 | 168 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 664 324 | 33 485 | 4 697 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 571 | |||
FQ | Autres produits | 36 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 852 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 373 | |||
FZ | Charges sociales | 368 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 715 | |||
GE | Autres charges | 18 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 098 883 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 008 | |||
GN | Différences positives de change | 1 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 679 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -310 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 571 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 097 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264 | 68 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 150 | 49 701 | 3 985 | 249 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414 | 49 701 | 3 985 | 318 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 263 | 68 263 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 8 673 | 5 721 | 2 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312 | 7 799 | 1 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 612 | 236 344 | 322 268 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 773 | 120 773 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 062 | 73 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 959 697 | 318 129 | 641 568 | |
BT | Marchandises | 1 236 201 | 1 236 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 757 | 4 170 | 79 587 | |
BZ | Autres créances | 53 392 | 53 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 182 | 46 182 | ||
CF | Disponibilités | 539 941 | 539 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 316 | 23 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 982 792 | 4 170 | 1 978 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 489 | 322 299 | 2 620 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 629 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 13 771 | |||
DH | Report à nouveau | -6 646 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 309 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 517 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 123 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 929 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 960 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 378 336 | 32 674 | 4 411 010 | |
FD | Production vendue biens | 117 057 | 811 | 117 868 | |
FG | Production vendue services | 168 930 | 168 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 664 324 | 33 485 | 4 697 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 571 | |||
FQ | Autres produits | 36 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 852 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 373 | |||
FZ | Charges sociales | 368 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 715 | |||
GE | Autres charges | 18 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 098 883 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 008 | |||
GN | Différences positives de change | 1 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 679 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -310 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 571 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 097 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264 | 68 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 150 | 49 701 | 3 985 | 249 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414 | 49 701 | 3 985 | 318 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 263 | 68 263 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 8 673 | 5 721 | 2 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 312 | 7 799 | 1 512 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 612 | 236 344 | 322 268 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 773 | 120 773 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 73 062 | 73 062 | ||
BJ | TOTAL (I) | 959 697 | 318 129 | 641 568 | |
BT | Marchandises | 1 236 201 | 1 236 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 757 | 4 170 | 79 587 | |
BZ | Autres créances | 53 392 | 53 392 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 182 | 46 182 | ||
CF | Disponibilités | 539 941 | 539 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 316 | 23 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 982 792 | 4 170 | 1 978 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 489 | 322 299 | 2 620 190 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 629 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 13 771 | |||
DH | Report à nouveau | -6 646 139 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 158 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 309 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 517 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 534 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 953 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 076 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 123 343 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 929 494 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 190 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 960 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 378 336 | 32 674 | 4 411 010 | |
FD | Production vendue biens | 117 057 | 811 | 117 868 | |
FG | Production vendue services | 168 930 | 168 930 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 664 324 | 33 485 | 4 697 809 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 571 | |||
FQ | Autres produits | 36 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 759 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 235 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 017 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 852 050 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 785 373 | |||
FZ | Charges sociales | 368 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 715 | |||
GE | Autres charges | 18 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 098 883 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 008 | |||
GN | Différences positives de change | 1 992 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 001 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 851 | |||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 947 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -327 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 192 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 679 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -310 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 571 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 097 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 421 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 264 | 68 264 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 150 | 49 701 | 3 985 | 249 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 414 | 49 701 | 3 985 | 318 130 |