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de Persan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 635 | 40 635 | ||
AH | Fonds commercial | 284 000 | 284 000 | 284 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 399 | 179 214 | 57 185 | 60 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 141 039 | 445 100 | 695 939 | 491 761 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 992 | 8 992 | 8 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 711 066 | 664 950 | 1 046 116 | 45 275 |
BN | En cours de production de biens | 632 473 | 632 473 | 397 679 | |
BT | Marchandises | 953 884 | 379 108 | 574 776 | 711 484 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 944 | 34 944 | 53 055 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 341 | 11 453 | 2 155 888 | 2 066 641 |
BZ | Autres créances | 304 104 | 303 102 | 284 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 364 078 | 3 364 078 | 3 297 029 | |
CF | Disponibilités | 764 176 | 764 176 | 413 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 190 | 11 190 | 58 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 231 190 | 390 561 | 7 840 630 | 7 282 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 257 | 1 055 511 | 8 886 746 | 8 120 086 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 555 451 | 2 960 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 127 | 595 376 | ||
DK | Provisions réglementées | 185 729 | 205 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 878 307 | 5 200 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 306 711 | 343 973 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 500 | 49 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 211 | 393 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 565 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 074 | 1 324 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 945 695 | 934 482 | ||
EA | Autres dettes | 62 633 | 27 035 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 146 241 | 225 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 652 226 | 2 533 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 746 | 6 128 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 355 186 | 1 117 811 | 6 472 996 | 6 331 904 |
FG | Production vendue services | 1 147 698 | 68 946 | 1 216 643 | 1 426 766 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 502 884 | 1 186 757 | 7 689 641 | 7 758 670 |
FM | Production stockée | 234 794 | -21 366 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 353 | 181 571 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 6 557 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 162 737 | 7 625 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 916 136 | 3 241 821 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 268 643 | 175 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 089 | 214 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 812 011 | 1 643 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 766 | 106 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 057 403 | 970 124 | ||
FZ | Charges sociales | 449 716 | 422 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 054 | 64 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 350 | 142 181 | ||
GE | Autres charges | 31 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 249 531 | 7 202 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 913 266 | 722 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 507 | 2 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 521 | 76 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 026 | 78 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 | 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 | 74 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 016 | 77 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 887 282 | 800 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 742 | 87 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 292 | 87 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 021 | 12 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 832 | 12 812 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 460 | 74 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 310 615 | 279 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 118 | 8 090 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 991 | 7 495 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 697 127 | 595 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 635 | 40 635 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 790 | 117 054 | 39 529 | 624 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 425 | 117 054 | 39 529 | 664 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 205 450 | 31 021 | 50 742 | 185 729 |
4A | Provisions pour litiges | 195 889 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 030 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 792 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 473 | 61 350 | 98 612 | 356 211 |
6N | Sur stocks et en cours | 511 043 | 131 935 | 379 108 | |
6T | Sur comptes clients | 10 123 | 1 330 | 11 453 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 521 166 | 1 330 | 131 935 | 390 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 120 089 | 93 701 | 281 289 | 932 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 680 | 230 547 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 021 | 50 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 992 | 8 992 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 784 | 11 784 | ||
UX | Autres créances clients | 2 155 557 | 2 155 557 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 573 | 8 573 | ||
VB | T. V. A. | 98 043 | 98 043 | ||
VC | Groupe et associés | 193 786 | 193 786 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 | 2 700 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 190 | 11 190 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 625 | 2 481 633 | 8 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 585 | 20 585 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 000 | 21 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 453 074 | 1 453 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 155 | 399 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 439 | 291 439 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 929 | 21 929 | ||
VW | T.V.A. | 198 585 | 198 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 587 | 34 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 633 | 62 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 149 241 | 149 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 228 | 2 631 228 | 21 000 |