Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | ||
AN | Terrains | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AP | Constructions | 103 500 | 5 669 | 97 831 | 101 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 529 | 19 776 | 38 753 | 16 961 |
CU | Autres participations | 618 803 | 618 803 | 618 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 892 | 26 005 | 766 887 | 749 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 168 810 | 168 810 | 142 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 089 | 60 089 | ||
CF | Disponibilités | 108 151 | 108 151 | 207 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 967 | 967 | 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 356 017 | 356 017 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 909 | 26 005 | 1 122 904 | 1 099 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 750 | 771 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 231 | 7 900 | ||
DH | Report à nouveau | 175 399 | 150 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 966 | 956 380 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 148 | 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371 | 123 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 | 1 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 099 | 16 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 939 | 143 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 904 | 1 099 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 153 | 2 675 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 157 | 129 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 276 | 29 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562 | 2 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 058 | 58 178 | ||
FZ | Charges sociales | 23 315 | 22 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 670 | 13 108 | ||
GE | Autres charges | 404 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 285 | 126 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 871 | 2 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 345 | 5 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 345 | 5 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 1 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 259 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 086 | 4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 957 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 199 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 199 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 175 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 410 | 24 271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 781 | 5 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001 | 334 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 416 | 307 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 586 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064 | 17 670 | 22 290 | 25 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625 | 17 670 | 22 290 | 26 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 167 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810 | 186 810 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371 | 13 909 | 61 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 | 3 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 | 10 209 | ||
VW | T.V.A. | 9 365 | 9 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939 | 38 477 | 61 468 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | ||
AN | Terrains | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AP | Constructions | 103 500 | 5 669 | 97 831 | 101 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 529 | 19 776 | 38 753 | 16 961 |
CU | Autres participations | 618 803 | 618 803 | 618 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 892 | 26 005 | 766 887 | 749 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 168 810 | 168 810 | 142 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 089 | 60 089 | ||
CF | Disponibilités | 108 151 | 108 151 | 207 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 967 | 967 | 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 356 017 | 356 017 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 909 | 26 005 | 1 122 904 | 1 099 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 750 | 771 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 231 | 7 900 | ||
DH | Report à nouveau | 175 399 | 150 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 966 | 956 380 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 148 | 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371 | 123 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 | 1 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 099 | 16 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 939 | 143 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 904 | 1 099 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 153 | 2 675 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 157 | 129 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 276 | 29 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562 | 2 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 058 | 58 178 | ||
FZ | Charges sociales | 23 315 | 22 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 670 | 13 108 | ||
GE | Autres charges | 404 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 285 | 126 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 871 | 2 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 345 | 5 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 345 | 5 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 1 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 259 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 086 | 4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 957 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 199 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 199 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 175 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 410 | 24 271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 781 | 5 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001 | 334 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 416 | 307 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 586 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064 | 17 670 | 22 290 | 25 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625 | 17 670 | 22 290 | 26 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 167 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810 | 186 810 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371 | 13 909 | 61 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 | 3 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 | 10 209 | ||
VW | T.V.A. | 9 365 | 9 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939 | 38 477 | 61 468 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | ||
AN | Terrains | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AP | Constructions | 103 500 | 5 669 | 97 831 | 101 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 529 | 19 776 | 38 753 | 16 961 |
CU | Autres participations | 618 803 | 618 803 | 618 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 892 | 26 005 | 766 887 | 749 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 168 810 | 168 810 | 142 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 089 | 60 089 | ||
CF | Disponibilités | 108 151 | 108 151 | 207 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 967 | 967 | 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 356 017 | 356 017 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 909 | 26 005 | 1 122 904 | 1 099 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 750 | 771 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 231 | 7 900 | ||
DH | Report à nouveau | 175 399 | 150 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 966 | 956 380 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 148 | 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371 | 123 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 | 1 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 099 | 16 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 939 | 143 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 904 | 1 099 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 153 | 2 675 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 157 | 129 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 276 | 29 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562 | 2 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 058 | 58 178 | ||
FZ | Charges sociales | 23 315 | 22 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 670 | 13 108 | ||
GE | Autres charges | 404 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 285 | 126 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 871 | 2 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 345 | 5 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 345 | 5 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 1 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 259 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 086 | 4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 957 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 199 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 199 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 175 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 410 | 24 271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 781 | 5 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001 | 334 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 416 | 307 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 586 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064 | 17 670 | 22 290 | 25 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625 | 17 670 | 22 290 | 26 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 167 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810 | 186 810 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371 | 13 909 | 61 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 | 3 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 | 10 209 | ||
VW | T.V.A. | 9 365 | 9 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939 | 38 477 | 61 468 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | ||
AN | Terrains | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AP | Constructions | 103 500 | 5 669 | 97 831 | 101 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 529 | 19 776 | 38 753 | 16 961 |
CU | Autres participations | 618 803 | 618 803 | 618 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 892 | 26 005 | 766 887 | 749 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 168 810 | 168 810 | 142 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 089 | 60 089 | ||
CF | Disponibilités | 108 151 | 108 151 | 207 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 967 | 967 | 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 356 017 | 356 017 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 909 | 26 005 | 1 122 904 | 1 099 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 750 | 771 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 231 | 7 900 | ||
DH | Report à nouveau | 175 399 | 150 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 966 | 956 380 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 148 | 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371 | 123 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 | 1 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 099 | 16 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 939 | 143 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 904 | 1 099 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 153 | 2 675 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 157 | 129 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 276 | 29 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562 | 2 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 058 | 58 178 | ||
FZ | Charges sociales | 23 315 | 22 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 670 | 13 108 | ||
GE | Autres charges | 404 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 285 | 126 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 871 | 2 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 345 | 5 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 345 | 5 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 1 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 259 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 086 | 4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 957 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 199 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 199 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 175 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 410 | 24 271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 781 | 5 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001 | 334 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 416 | 307 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 586 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064 | 17 670 | 22 290 | 25 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625 | 17 670 | 22 290 | 26 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 167 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810 | 186 810 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371 | 13 909 | 61 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 | 3 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 | 10 209 | ||
VW | T.V.A. | 9 365 | 9 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939 | 38 477 | 61 468 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | ||
AN | Terrains | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AP | Constructions | 103 500 | 5 669 | 97 831 | 101 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 529 | 19 776 | 38 753 | 16 961 |
CU | Autres participations | 618 803 | 618 803 | 618 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 892 | 26 005 | 766 887 | 749 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 168 810 | 168 810 | 142 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 089 | 60 089 | ||
CF | Disponibilités | 108 151 | 108 151 | 207 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 967 | 967 | 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 356 017 | 356 017 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 909 | 26 005 | 1 122 904 | 1 099 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 750 | 771 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 231 | 7 900 | ||
DH | Report à nouveau | 175 399 | 150 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 966 | 956 380 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 148 | 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371 | 123 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 | 1 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 099 | 16 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 939 | 143 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 904 | 1 099 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 153 | 2 675 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 157 | 129 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 276 | 29 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562 | 2 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 058 | 58 178 | ||
FZ | Charges sociales | 23 315 | 22 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 670 | 13 108 | ||
GE | Autres charges | 404 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 285 | 126 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 871 | 2 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 345 | 5 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 345 | 5 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 1 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 259 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 086 | 4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 957 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 199 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 199 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 175 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 410 | 24 271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 781 | 5 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001 | 334 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 416 | 307 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 586 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064 | 17 670 | 22 290 | 25 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625 | 17 670 | 22 290 | 26 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 167 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810 | 186 810 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371 | 13 909 | 61 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 | 3 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 | 10 209 | ||
VW | T.V.A. | 9 365 | 9 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939 | 38 477 | 61 468 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 | 560 | ||
AN | Terrains | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
AP | Constructions | 103 500 | 5 669 | 97 831 | 101 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 529 | 19 776 | 38 753 | 16 961 |
CU | Autres participations | 618 803 | 618 803 | 618 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 892 | 26 005 | 766 887 | 749 082 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 168 810 | 168 810 | 142 050 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 089 | 60 089 | ||
CF | Disponibilités | 108 151 | 108 151 | 207 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 967 | 967 | 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 356 017 | 356 017 | 350 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 909 | 26 005 | 1 122 904 | 1 099 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 771 750 | 771 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 231 | 7 900 | ||
DH | Report à nouveau | 175 399 | 150 104 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586 | 26 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 988 966 | 956 380 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 148 | 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 371 | 123 640 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 | 1 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 099 | 16 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 133 939 | 143 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 904 | 1 099 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | 126 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 153 | 2 675 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 157 | 129 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 276 | 29 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562 | 2 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 058 | 58 178 | ||
FZ | Charges sociales | 23 315 | 22 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 670 | 13 108 | ||
GE | Autres charges | 404 | 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 285 | 126 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 871 | 2 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 345 | 5 699 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 345 | 5 699 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 259 | 1 153 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 259 | 1 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 086 | 4 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 957 | 7 424 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 199 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 199 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 175 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 410 | 24 271 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 781 | 5 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001 | 334 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 416 | 307 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 586 | 26 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 560 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064 | 17 670 | 22 290 | 25 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625 | 17 670 | 22 290 | 26 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 167 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 810 | 186 810 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 371 | 13 909 | 61 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 321 | 3 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 402 | 1 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209 | 10 209 | ||
VW | T.V.A. | 9 365 | 9 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939 | 38 477 | 61 468 | 33 994 |