Déposant 1 : Pastel & Associés SA
Numéro de SIREN : 415068071
Mandataire 1 : Pastel & Associés SA
Déposant 1 : PASTEL & ASSOCIES, SA
Numéro de SIREN : 415068071
Adresse :
9-11 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : PASTEL & ASSOCIES
Adresse :
9-11 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 952 | 22 015 | 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 875 | 29 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 102 135 | 71 322 | 30 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766 | 4 766 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 099 | 246 099 | ||
BZ | Autres créances | 39 328 | 39 328 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 828 | 752 828 | ||
CF | Disponibilités | 258 309 | 258 309 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 758 | 53 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 355 090 | 1 355 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 225 | 71 322 | 1 385 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 643 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 316 | |||
DH | Report à nouveau | -48 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 899 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 393 | |||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 528 292 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 431 295 | 2 431 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 295 | 2 431 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 623 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 529 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 633 106 | |||
FZ | Charges sociales | 269 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 611 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 710 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 841 | 533 | 49 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221 | 1 115 | 39 321 | 22 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 062 | 1 115 | 39 855 | 71 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 523 | 96 523 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 523 | 119 523 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 523 | |||
UG | - Financières | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 875 | |||
UX | Autres créances clients | 246 099 | |||
VP | Divers | 5 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 061 | 339 186 | 29 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 899 | 315 218 | 4 681 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 031 | 96 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 216 | 87 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 648 | 3 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498 | 17 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 292 | 523 611 | 4 681 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 307 | 49 307 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 952 | 22 015 | 938 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 875 | 29 875 | ||
BJ | TOTAL (I) | 102 135 | 71 322 | 30 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766 | 4 766 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 246 099 | 246 099 | ||
BZ | Autres créances | 39 328 | 39 328 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 828 | 752 828 | ||
CF | Disponibilités | 258 309 | 258 309 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 758 | 53 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 355 090 | 1 355 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 225 | 71 322 | 1 385 903 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 643 155 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 316 | |||
DH | Report à nouveau | -48 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 857 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 899 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 393 | |||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 528 292 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 903 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 292 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 431 295 | 2 431 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 295 | 2 431 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 623 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 529 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 101 | |||
FY | Salaires et traitements | 633 106 | |||
FZ | Charges sociales | 269 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 | |||
GE | Autres charges | 4 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 611 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 095 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 710 | |||
GS | Différences négatives de change | 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 921 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 876 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 046 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 841 | 533 | 49 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221 | 1 115 | 39 321 | 22 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 062 | 1 115 | 39 855 | 71 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 523 | 96 523 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 000 | 23 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 523 | 119 523 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 523 | |||
UG | - Financières | 23 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 875 | |||
UX | Autres créances clients | 246 099 | |||
VP | Divers | 5 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 061 | 339 186 | 29 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 899 | 315 218 | 4 681 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 031 | 96 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 216 | 87 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 648 | 3 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498 | 17 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 292 | 523 611 | 4 681 |