Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 407 | 176 871 | 16 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 471 | 244 760 | 47 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 188 | 10 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 629 599 | 425 164 | 204 435 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 692 | 6 692 | ||
BT | Marchandises | 263 162 | 263 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 412 | 384 | 51 028 | |
BZ | Autres créances | 43 364 | 43 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 52 568 | 52 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 419 601 | 384 | 419 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201 | 425 548 | 623 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 080 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 | |||
DG | Autres réserves | 24 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 903 | |||
EA | Autres dettes | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 446 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 669 592 | 3 669 592 | ||
FD | Production vendue biens | 477 806 | 477 806 | ||
FG | Production vendue services | 995 | 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 148 394 | 4 148 394 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 153 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 614 | |||
FZ | Charges sociales | 88 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
GE | Autres charges | 1 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085 | 36 546 | 421 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 617 | 36 546 | 425 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 | 384 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 254 | |||
VB | T. V. A. | 10 131 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352 | 97 164 | 10 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481 | 18 628 | 7 852 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 237 | 278 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 576 | 59 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270 | 65 270 | ||
VW | T.V.A. | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707 | 14 707 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 086 | 438 233 | 7 852 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 407 | 176 871 | 16 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 471 | 244 760 | 47 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 188 | 10 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 629 599 | 425 164 | 204 435 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 692 | 6 692 | ||
BT | Marchandises | 263 162 | 263 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 412 | 384 | 51 028 | |
BZ | Autres créances | 43 364 | 43 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 52 568 | 52 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 419 601 | 384 | 419 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201 | 425 548 | 623 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 080 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 | |||
DG | Autres réserves | 24 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 903 | |||
EA | Autres dettes | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 446 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 669 592 | 3 669 592 | ||
FD | Production vendue biens | 477 806 | 477 806 | ||
FG | Production vendue services | 995 | 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 148 394 | 4 148 394 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 153 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 614 | |||
FZ | Charges sociales | 88 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
GE | Autres charges | 1 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085 | 36 546 | 421 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 617 | 36 546 | 425 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 | 384 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 254 | |||
VB | T. V. A. | 10 131 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352 | 97 164 | 10 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481 | 18 628 | 7 852 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 237 | 278 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 576 | 59 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270 | 65 270 | ||
VW | T.V.A. | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707 | 14 707 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 086 | 438 233 | 7 852 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 407 | 176 871 | 16 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 471 | 244 760 | 47 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 188 | 10 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 629 599 | 425 164 | 204 435 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 692 | 6 692 | ||
BT | Marchandises | 263 162 | 263 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 412 | 384 | 51 028 | |
BZ | Autres créances | 43 364 | 43 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 52 568 | 52 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 419 601 | 384 | 419 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201 | 425 548 | 623 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 080 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 | |||
DG | Autres réserves | 24 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 903 | |||
EA | Autres dettes | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 446 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 669 592 | 3 669 592 | ||
FD | Production vendue biens | 477 806 | 477 806 | ||
FG | Production vendue services | 995 | 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 148 394 | 4 148 394 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 153 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 614 | |||
FZ | Charges sociales | 88 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
GE | Autres charges | 1 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085 | 36 546 | 421 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 617 | 36 546 | 425 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 | 384 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 254 | |||
VB | T. V. A. | 10 131 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352 | 97 164 | 10 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481 | 18 628 | 7 852 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 237 | 278 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 576 | 59 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270 | 65 270 | ||
VW | T.V.A. | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707 | 14 707 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 086 | 438 233 | 7 852 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 407 | 176 871 | 16 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 471 | 244 760 | 47 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 188 | 10 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 629 599 | 425 164 | 204 435 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 692 | 6 692 | ||
BT | Marchandises | 263 162 | 263 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 412 | 384 | 51 028 | |
BZ | Autres créances | 43 364 | 43 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 52 568 | 52 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 419 601 | 384 | 419 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201 | 425 548 | 623 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 080 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 | |||
DG | Autres réserves | 24 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 903 | |||
EA | Autres dettes | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 446 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 669 592 | 3 669 592 | ||
FD | Production vendue biens | 477 806 | 477 806 | ||
FG | Production vendue services | 995 | 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 148 394 | 4 148 394 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 153 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 614 | |||
FZ | Charges sociales | 88 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
GE | Autres charges | 1 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085 | 36 546 | 421 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 617 | 36 546 | 425 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 | 384 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 254 | |||
VB | T. V. A. | 10 131 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352 | 97 164 | 10 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481 | 18 628 | 7 852 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 237 | 278 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 576 | 59 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270 | 65 270 | ||
VW | T.V.A. | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707 | 14 707 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 086 | 438 233 | 7 852 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 407 | 176 871 | 16 535 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 471 | 244 760 | 47 711 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 188 | 10 188 | ||
BJ | TOTAL (I) | 629 599 | 425 164 | 204 435 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 692 | 6 692 | ||
BT | Marchandises | 263 162 | 263 162 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 51 412 | 384 | 51 028 | |
BZ | Autres créances | 43 364 | 43 364 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 52 568 | 52 568 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 419 601 | 384 | 419 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 201 | 425 548 | 623 652 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 080 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 149 | |||
DG | Autres réserves | 24 944 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 903 | |||
EA | Autres dettes | 338 | |||
EC | TOTAL (IV) | 446 086 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 623 652 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 669 592 | 3 669 592 | ||
FD | Production vendue biens | 477 806 | 477 806 | ||
FG | Production vendue services | 995 | 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 148 394 | 4 148 394 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 153 331 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 228 888 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 657 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 230 859 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 282 614 | |||
FZ | Charges sociales | 88 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 546 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 | |||
GE | Autres charges | 1 191 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -686 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 736 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 923 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 50 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 369 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532 | 3 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 085 | 36 546 | 421 632 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 388 617 | 36 546 | 425 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 384 | 384 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 | 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 384 | 384 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 188 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 254 | |||
VB | T. V. A. | 10 131 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352 | 97 164 | 10 188 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 | 517 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481 | 18 628 | 7 852 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 490 | 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 278 237 | 278 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 576 | 59 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270 | 65 270 | ||
VW | T.V.A. | 349 | 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707 | 14 707 | ||
VI | Groupe et associés | 118 | 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 086 | 438 233 | 7 852 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279 |