Déposant 1 : PASSION'AILES, SARL
Numéro de SIREN : 400551263
Adresse :
Base de Loisirs
32140 ST BLANCARD
FR
Mandataire 1 : PASSION'AILES, M. José ORTEGA
Adresse :
Base de Loisirs
32140 St BLANCARD
FR
Déposant 1 : PASSION'AILES, SARL
Numéro de SIREN : 400551263
Adresse :
Base de Loisirs
32140 ST BLANCARD
FR
Mandataire 1 : PASSION'AILES, M. José ORTEGA
Adresse :
Base de Loisirs
32140 St BLANCARD
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825 | 5 490 | 335 | |
028 | Immobilisations corporelles | 82 394 | 38 973 | 43 422 | |
040 | Immobilisations financières | 15 | 15 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 88 235 | 44 463 | 43 772 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 105 | 4 105 | ||
060 | Stock marchandises | 108 887 | 13 784 | 95 103 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 378 | 3 378 | ||
072 | Créances – Autres | 10 054 | 10 054 | ||
084 | Disponibilités | 216 | 216 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 1 603 | 1 603 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 243 | 13 784 | 114 459 | |
110 | Total général Actif | 216 478 | 58 247 | 158 231 | |
120 | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
126 | Réserve légale | 1 500 | |||
132 | Autres réserves | 65 243 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 24 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 81 767 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 21 956 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 20 972 | |||
172 | Autres dettes | 33 536 | |||
176 | Total des dettes | 76 464 | |||
180 | Total général Passif | 158 231 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 10 606 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 116 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 197 745 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 2 488 | |||
218 | Production vendue de services - France | 13 296 | |||
230 | Autres produits | 1 043 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 572 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 858 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | 15 315 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699 | |||
242 | Autres charges externes* | 52 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 723 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 12 500 | |||
252 | Charges sociales | 4 902 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 6 524 | |||
256 | Dotations aux provisions | 2 459 | |||
262 | Autres charges | 83 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 214 233 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 339 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 133 | |||
294 | Charges financières | 1 417 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 28 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 24 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 847 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 697 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 587 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 583 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 966 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 29 116 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 847 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 459 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 459 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 |