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d'Estialescq
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 12 942 | 11 538 | 10 000 |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AN | Terrains | 166 060 | 166 060 | 166 060 | |
AP | Constructions | 767 500 | 102 201 | 665 299 | 684 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915 | 53 169 | 31 746 | 39 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 711 | 671 144 | 1 379 567 | 1 551 796 |
AV | Immobilisations en cours | 8 666 | 8 666 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 876 | 839 456 | 2 719 420 | 2 907 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 831 | 45 831 | 39 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 1 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | 11 182 | |
BZ | Autres créances | 54 825 | 54 825 | 51 627 | |
CF | Disponibilités | 20 081 | 20 081 | 30 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 590 | 6 590 | 8 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 429 | 129 429 | 142 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 305 | 839 456 | 2 848 849 | 3 050 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 404 | -25 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524 | -20 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 847 | 65 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 968 | 150 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 860 | 1 175 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 283 | 1 482 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519 | 147 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 930 | 92 203 | ||
EA | Autres dettes | 16 290 | 2 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 881 | 2 900 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 849 | 3 050 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 298 | 472 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402 | 1 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 678 996 | 1 678 996 | 1 426 264 | |
FG | Production vendue services | 50 330 | 50 330 | 34 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 729 326 | 1 729 326 | 1 460 412 | |
FN | Production immobilisée | 17 066 | 15 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 842 | 14 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 715 | 1 740 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 437 | 1 493 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 540 | 311 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 643 | -19 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 616 | 392 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 586 | 47 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 198 | 403 377 | ||
FZ | Charges sociales | 122 162 | 97 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 101 | 236 047 | ||
GE | Autres charges | 4 145 | 4 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 705 | 1 473 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 732 | 19 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 2 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 683 | 26 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 683 | 26 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 961 | -24 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 771 | -4 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270 | 17 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237 | 17 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 247 | -15 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 150 | 1 497 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 626 | 1 517 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 524 | -20 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709 | 5 233 | 12 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 646 | 237 868 | 826 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 354 | 243 101 | 839 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 530 | 63 425 | 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402 | 8 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 458 | 230 157 | 460 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 519 | 135 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 572 | 16 290 | 1 450 283 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 881 | 488 298 | 1 910 931 | 250 652 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 12 942 | 11 538 | 10 000 |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AN | Terrains | 166 060 | 166 060 | 166 060 | |
AP | Constructions | 767 500 | 102 201 | 665 299 | 684 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915 | 53 169 | 31 746 | 39 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 711 | 671 144 | 1 379 567 | 1 551 796 |
AV | Immobilisations en cours | 8 666 | 8 666 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 876 | 839 456 | 2 719 420 | 2 907 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 831 | 45 831 | 39 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 1 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | 11 182 | |
BZ | Autres créances | 54 825 | 54 825 | 51 627 | |
CF | Disponibilités | 20 081 | 20 081 | 30 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 590 | 6 590 | 8 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 429 | 129 429 | 142 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 305 | 839 456 | 2 848 849 | 3 050 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 404 | -25 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524 | -20 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 847 | 65 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 968 | 150 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 860 | 1 175 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 283 | 1 482 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519 | 147 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 930 | 92 203 | ||
EA | Autres dettes | 16 290 | 2 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 881 | 2 900 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 849 | 3 050 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 298 | 472 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402 | 1 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 678 996 | 1 678 996 | 1 426 264 | |
FG | Production vendue services | 50 330 | 50 330 | 34 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 729 326 | 1 729 326 | 1 460 412 | |
FN | Production immobilisée | 17 066 | 15 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 842 | 14 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 715 | 1 740 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 437 | 1 493 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 540 | 311 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 643 | -19 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 616 | 392 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 586 | 47 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 198 | 403 377 | ||
FZ | Charges sociales | 122 162 | 97 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 101 | 236 047 | ||
GE | Autres charges | 4 145 | 4 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 705 | 1 473 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 732 | 19 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 2 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 683 | 26 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 683 | 26 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 961 | -24 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 771 | -4 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270 | 17 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237 | 17 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 247 | -15 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 150 | 1 497 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 626 | 1 517 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 524 | -20 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709 | 5 233 | 12 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 646 | 237 868 | 826 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 354 | 243 101 | 839 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 530 | 63 425 | 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402 | 8 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 458 | 230 157 | 460 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 519 | 135 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 572 | 16 290 | 1 450 283 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 881 | 488 298 | 1 910 931 | 250 652 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 12 942 | 11 538 | 10 000 |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AN | Terrains | 166 060 | 166 060 | 166 060 | |
AP | Constructions | 767 500 | 102 201 | 665 299 | 684 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915 | 53 169 | 31 746 | 39 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 711 | 671 144 | 1 379 567 | 1 551 796 |
AV | Immobilisations en cours | 8 666 | 8 666 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 876 | 839 456 | 2 719 420 | 2 907 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 831 | 45 831 | 39 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 1 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | 11 182 | |
BZ | Autres créances | 54 825 | 54 825 | 51 627 | |
CF | Disponibilités | 20 081 | 20 081 | 30 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 590 | 6 590 | 8 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 429 | 129 429 | 142 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 305 | 839 456 | 2 848 849 | 3 050 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 404 | -25 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524 | -20 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 847 | 65 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 968 | 150 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 860 | 1 175 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 283 | 1 482 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519 | 147 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 930 | 92 203 | ||
EA | Autres dettes | 16 290 | 2 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 881 | 2 900 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 849 | 3 050 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 298 | 472 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402 | 1 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 678 996 | 1 678 996 | 1 426 264 | |
FG | Production vendue services | 50 330 | 50 330 | 34 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 729 326 | 1 729 326 | 1 460 412 | |
FN | Production immobilisée | 17 066 | 15 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 842 | 14 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 715 | 1 740 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 437 | 1 493 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 540 | 311 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 643 | -19 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 616 | 392 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 586 | 47 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 198 | 403 377 | ||
FZ | Charges sociales | 122 162 | 97 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 101 | 236 047 | ||
GE | Autres charges | 4 145 | 4 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 705 | 1 473 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 732 | 19 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 2 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 683 | 26 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 683 | 26 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 961 | -24 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 771 | -4 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270 | 17 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237 | 17 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 247 | -15 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 150 | 1 497 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 626 | 1 517 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 524 | -20 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709 | 5 233 | 12 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 646 | 237 868 | 826 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 354 | 243 101 | 839 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 530 | 63 425 | 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402 | 8 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 458 | 230 157 | 460 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 519 | 135 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 572 | 16 290 | 1 450 283 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 881 | 488 298 | 1 910 931 | 250 652 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 12 942 | 11 538 | 10 000 |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AN | Terrains | 166 060 | 166 060 | 166 060 | |
AP | Constructions | 767 500 | 102 201 | 665 299 | 684 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915 | 53 169 | 31 746 | 39 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 711 | 671 144 | 1 379 567 | 1 551 796 |
AV | Immobilisations en cours | 8 666 | 8 666 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 876 | 839 456 | 2 719 420 | 2 907 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 831 | 45 831 | 39 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 1 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | 11 182 | |
BZ | Autres créances | 54 825 | 54 825 | 51 627 | |
CF | Disponibilités | 20 081 | 20 081 | 30 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 590 | 6 590 | 8 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 429 | 129 429 | 142 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 305 | 839 456 | 2 848 849 | 3 050 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 404 | -25 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524 | -20 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 847 | 65 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 968 | 150 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 860 | 1 175 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 283 | 1 482 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519 | 147 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 930 | 92 203 | ||
EA | Autres dettes | 16 290 | 2 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 881 | 2 900 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 849 | 3 050 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 298 | 472 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402 | 1 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 678 996 | 1 678 996 | 1 426 264 | |
FG | Production vendue services | 50 330 | 50 330 | 34 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 729 326 | 1 729 326 | 1 460 412 | |
FN | Production immobilisée | 17 066 | 15 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 842 | 14 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 715 | 1 740 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 437 | 1 493 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 540 | 311 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 643 | -19 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 616 | 392 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 586 | 47 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 198 | 403 377 | ||
FZ | Charges sociales | 122 162 | 97 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 101 | 236 047 | ||
GE | Autres charges | 4 145 | 4 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 705 | 1 473 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 732 | 19 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 2 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 683 | 26 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 683 | 26 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 961 | -24 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 771 | -4 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270 | 17 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237 | 17 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 247 | -15 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 150 | 1 497 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 626 | 1 517 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 524 | -20 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709 | 5 233 | 12 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 646 | 237 868 | 826 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 354 | 243 101 | 839 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 530 | 63 425 | 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402 | 8 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 458 | 230 157 | 460 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 519 | 135 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 572 | 16 290 | 1 450 283 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 881 | 488 298 | 1 910 931 | 250 652 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 479 | 12 942 | 11 538 | 10 000 |
AH | Fonds commercial | 430 000 | 430 000 | 430 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 200 | 12 200 | 12 200 | |
AN | Terrains | 166 060 | 166 060 | 166 060 | |
AP | Constructions | 767 500 | 102 201 | 665 299 | 684 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 915 | 53 169 | 31 746 | 39 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 050 711 | 671 144 | 1 379 567 | 1 551 796 |
AV | Immobilisations en cours | 8 666 | 8 666 | ||
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 240 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 558 876 | 839 456 | 2 719 420 | 2 907 982 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 831 | 45 831 | 39 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 92 | 92 | 1 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 010 | 2 010 | 11 182 | |
BZ | Autres créances | 54 825 | 54 825 | 51 627 | |
CF | Disponibilités | 20 081 | 20 081 | 30 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 590 | 6 590 | 8 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 429 | 129 429 | 142 998 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 305 | 839 456 | 2 848 849 | 3 050 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DH | Report à nouveau | -45 404 | -25 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524 | -20 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 82 847 | 65 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 968 | 150 174 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 860 | 1 175 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 283 | 1 482 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 519 | 147 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 930 | 92 203 | ||
EA | Autres dettes | 16 290 | 2 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 881 | 2 900 806 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 849 | 3 050 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 298 | 472 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 402 | 1 165 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 678 996 | 1 678 996 | 1 426 264 | |
FG | Production vendue services | 50 330 | 50 330 | 34 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 729 326 | 1 729 326 | 1 460 412 | |
FN | Production immobilisée | 17 066 | 15 745 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 842 | 14 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 715 | 1 740 | ||
FQ | Autres produits | 488 | 395 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 437 | 1 493 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 540 | 311 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 643 | -19 518 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 450 616 | 392 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 586 | 47 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 480 198 | 403 377 | ||
FZ | Charges sociales | 122 162 | 97 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 101 | 236 047 | ||
GE | Autres charges | 4 145 | 4 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 705 | 1 473 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 732 | 19 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 2 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 723 | 2 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 683 | 26 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 683 | 26 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 961 | -24 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 771 | -4 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990 | 2 022 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990 | 2 022 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 967 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270 | 17 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 237 | 17 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 247 | -15 248 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 150 | 1 497 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 626 | 1 517 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 524 | -20 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709 | 5 233 | 12 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 646 | 237 868 | 826 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 596 354 | 243 101 | 839 456 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 847 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 65 578 | 17 270 | 82 847 | |
UJ | - Exceptionnelles | 17 270 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 530 | 63 425 | 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402 | 8 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 458 | 230 157 | 460 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 519 | 135 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 572 | 16 290 | 1 450 283 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 881 | 488 298 | 1 910 931 | 250 652 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 962 |