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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BZ | Autres créances | 35 695 | 35 695 | ||
CF | Disponibilités | 364 590 | 364 590 | 84 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 285 | 400 285 | 84 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467 | 644 467 | 278 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 86 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121 | 87 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 591 | 97 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520 | 180 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 876 | 181 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467 | 278 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 | 30 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 | 6 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 | 6 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 571 | -6 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 94 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 94 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 577 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 577 | 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 423 | 93 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 853 | 87 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000 | 94 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 | 7 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 121 | 87 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 230 | 4 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593 | 66 095 | 52 337 | 147 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911 | 66 325 | 52 337 | 151 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 860 | 11 400 | 31 441 | 14 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 400 | 31 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 214 | |||
VB | T. V. A. | 86 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537 | 1 334 289 | 5 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382 | 29 253 | 40 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 001 | 875 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 947 | 39 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028 | 65 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 237 487 | 237 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 | 8 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653 | 52 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 808 | 342 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664 | 1 715 535 | 40 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BZ | Autres créances | 35 695 | 35 695 | ||
CF | Disponibilités | 364 590 | 364 590 | 84 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 285 | 400 285 | 84 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467 | 644 467 | 278 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 86 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121 | 87 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 591 | 97 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520 | 180 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 876 | 181 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467 | 278 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 | 30 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 | 6 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 | 6 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 571 | -6 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 94 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 94 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 577 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 577 | 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 423 | 93 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 853 | 87 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000 | 94 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 | 7 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 121 | 87 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 230 | 4 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593 | 66 095 | 52 337 | 147 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911 | 66 325 | 52 337 | 151 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 860 | 11 400 | 31 441 | 14 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 400 | 31 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 214 | |||
VB | T. V. A. | 86 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537 | 1 334 289 | 5 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382 | 29 253 | 40 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 001 | 875 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 947 | 39 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028 | 65 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 237 487 | 237 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 | 8 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653 | 52 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 808 | 342 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664 | 1 715 535 | 40 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BZ | Autres créances | 35 695 | 35 695 | ||
CF | Disponibilités | 364 590 | 364 590 | 84 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 285 | 400 285 | 84 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467 | 644 467 | 278 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 86 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121 | 87 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 591 | 97 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520 | 180 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 876 | 181 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467 | 278 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 | 30 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 | 6 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 | 6 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 571 | -6 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 94 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 94 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 577 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 577 | 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 423 | 93 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 853 | 87 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000 | 94 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 | 7 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 121 | 87 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 230 | 4 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593 | 66 095 | 52 337 | 147 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911 | 66 325 | 52 337 | 151 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 860 | 11 400 | 31 441 | 14 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 400 | 31 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 214 | |||
VB | T. V. A. | 86 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537 | 1 334 289 | 5 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382 | 29 253 | 40 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 001 | 875 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 947 | 39 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028 | 65 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 237 487 | 237 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 | 8 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653 | 52 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 808 | 342 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664 | 1 715 535 | 40 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BZ | Autres créances | 35 695 | 35 695 | ||
CF | Disponibilités | 364 590 | 364 590 | 84 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 285 | 400 285 | 84 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467 | 644 467 | 278 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 86 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121 | 87 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 591 | 97 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520 | 180 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 876 | 181 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467 | 278 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 | 30 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 | 6 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 | 6 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 571 | -6 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 94 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 94 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 577 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 577 | 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 423 | 93 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 853 | 87 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000 | 94 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 | 7 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 121 | 87 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 230 | 4 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593 | 66 095 | 52 337 | 147 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911 | 66 325 | 52 337 | 151 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 860 | 11 400 | 31 441 | 14 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 400 | 31 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 214 | |||
VB | T. V. A. | 86 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537 | 1 334 289 | 5 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382 | 29 253 | 40 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 001 | 875 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 947 | 39 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028 | 65 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 237 487 | 237 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 | 8 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653 | 52 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 808 | 342 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664 | 1 715 535 | 40 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BZ | Autres créances | 35 695 | 35 695 | ||
CF | Disponibilités | 364 590 | 364 590 | 84 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 285 | 400 285 | 84 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467 | 644 467 | 278 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 86 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121 | 87 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 591 | 97 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520 | 180 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 876 | 181 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467 | 278 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 | 30 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 | 6 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 | 6 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 571 | -6 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 94 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 94 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 577 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 577 | 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 423 | 93 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 853 | 87 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000 | 94 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 | 7 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 121 | 87 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 230 | 4 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593 | 66 095 | 52 337 | 147 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911 | 66 325 | 52 337 | 151 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 860 | 11 400 | 31 441 | 14 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 400 | 31 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 214 | |||
VB | T. V. A. | 86 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537 | 1 334 289 | 5 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382 | 29 253 | 40 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 001 | 875 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 947 | 39 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028 | 65 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 237 487 | 237 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 | 8 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653 | 52 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 808 | 342 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664 | 1 715 535 | 40 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 182 | 244 182 | 193 594 | |
BZ | Autres créances | 35 695 | 35 695 | ||
CF | Disponibilités | 364 590 | 364 590 | 84 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 285 | 400 285 | 84 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467 | 644 467 | 278 586 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 86 471 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121 | 87 471 | ||
DL | TOTAL (I) | 489 591 | 97 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520 | 180 506 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 732 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 876 | 181 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467 | 278 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 | 30 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 391 | 6 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 | 6 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 571 | -6 250 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | 94 500 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 400 000 | 94 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 577 | 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 577 | 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 397 423 | 93 721 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 393 853 | 87 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000 | 94 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879 | 7 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 121 | 87 471 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 230 | 4 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593 | 66 095 | 52 337 | 147 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911 | 66 325 | 52 337 | 151 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 860 | 11 400 | 17 441 | 14 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 860 | 11 400 | 31 441 | 14 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 400 | 31 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 625 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 552 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 214 | |||
VB | T. V. A. | 86 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 232 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537 | 1 334 289 | 5 248 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382 | 29 253 | 40 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 875 001 | 875 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 947 | 39 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028 | 65 028 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 918 | 64 918 | ||
VW | T.V.A. | 237 487 | 237 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439 | 8 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653 | 52 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 808 | 342 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664 | 1 715 535 | 40 129 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668 |