Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 688 | 5 688 | ||
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 645 | 767 456 | 154 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 755 | 298 755 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 237 827 | 237 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 503 552 | 812 781 | 690 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261 | 2 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 264 084 | 7 264 084 | ||
BZ | Autres créances | 592 576 | 592 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 895 | 6 895 | ||
CF | Disponibilités | 5 272 019 | 5 272 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 395 | 206 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 344 230 | 13 344 230 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 246 427 | 246 427 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 210 | 812 781 | 14 281 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 368 | |||
DH | Report à nouveau | 504 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 287 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 625 373 | |||
EA | Autres dettes | 14 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 281 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 267 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 409 819 | 8 176 149 | 31 585 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 409 819 | 8 176 149 | 31 585 968 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 361 | |||
FQ | Autres produits | 1 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 126 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 670 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 364 685 | |||
FZ | Charges sociales | 4 271 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456 448 | |||
GE | Autres charges | 2 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 044 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 081 911 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 902 | |||
GN | Différences positives de change | 17 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 718 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 312 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 627 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 330 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 110 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 604 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 585 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 018 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 171 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 861 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 6 050 | 5 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 946 | 83 091 | 245 581 | 767 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 684 | 83 091 | 251 631 | 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 456 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 305 | 662 972 | 793 402 | 702 875 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 637 | 39 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 39 637 | 44 000 | 39 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 877 305 | 702 609 | 837 402 | 742 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 085 | 379 500 | ||
UG | - Financières | 206 524 | 457 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 237 827 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 893 | |||
VP | Divers | 12 493 | |||
VC | Groupe et associés | 479 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300 882 | 8 063 055 | 237 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 124 276 | 3 124 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 317 946 | 2 317 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 645 | 1 417 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 194 | 504 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 356 005 | 1 356 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 583 | 29 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 996 | 1 878 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622 | 14 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 267 | 10 643 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 688 | 5 688 | ||
AH | Fonds commercial | 39 637 | 39 637 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 645 | 767 456 | 154 189 | |
AV | Immobilisations en cours | 298 755 | 298 755 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 237 827 | 237 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 503 552 | 812 781 | 690 771 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261 | 2 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 264 084 | 7 264 084 | ||
BZ | Autres créances | 592 576 | 592 576 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 895 | 6 895 | ||
CF | Disponibilités | 5 272 019 | 5 272 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 206 395 | 206 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 344 230 | 13 344 230 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 246 427 | 246 427 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 210 | 812 781 | 14 281 429 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 680 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 368 | |||
DH | Report à nouveau | 504 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 935 287 | |||
DP | Provisions pour risques | 702 875 | |||
DR | TOTAL (III) | 702 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 996 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 276 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 625 373 | |||
EA | Autres dettes | 14 622 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 281 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 643 267 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 409 819 | 8 176 149 | 31 585 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 409 819 | 8 176 149 | 31 585 968 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 539 361 | |||
FQ | Autres produits | 1 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 126 537 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 175 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 670 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 364 685 | |||
FZ | Charges sociales | 4 271 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 206 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456 448 | |||
GE | Autres charges | 2 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 044 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 081 911 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 164 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 902 | |||
GN | Différences positives de change | 17 652 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 718 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 312 636 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 627 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 909 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 330 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 290 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 207 110 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 531 453 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 604 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 585 777 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 018 657 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 171 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 861 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738 | 6 050 | 5 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 946 | 83 091 | 245 581 | 767 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 941 684 | 83 091 | 251 631 | 773 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 456 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 246 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 833 305 | 662 972 | 793 402 | 702 875 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 39 637 | 39 637 | ||
6T | Sur comptes clients | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 39 637 | 44 000 | 39 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 877 305 | 702 609 | 837 402 | 742 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 496 085 | 379 500 | ||
UG | - Financières | 206 524 | 457 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 237 827 | |||
UX | Autres créances clients | 7 264 034 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 628 | |||
VB | T. V. A. | 55 893 | |||
VP | Divers | 12 493 | |||
VC | Groupe et associés | 479 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300 882 | 8 063 055 | 237 827 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 124 276 | 3 124 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 317 946 | 2 317 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 645 | 1 417 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 504 194 | 504 194 | ||
VW | T.V.A. | 1 356 005 | 1 356 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 583 | 29 583 | ||
VI | Groupe et associés | 1 878 996 | 1 878 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622 | 14 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 267 | 10 643 267 |