Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 | 1 962 | 548 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 90 341 | 39 064 | 51 277 | |
AP | Constructions | 685 718 | 326 336 | 359 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 376 | 717 989 | 610 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 893 | 20 502 | 4 391 | |
BF | Prêts | 24 774 | 24 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 105 853 | 1 055 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 203 | 21 757 | 670 446 | |
BN | En cours de production de biens | 1 512 559 | 454 774 | 1 057 785 | |
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 911 | 29 911 | ||
BZ | Autres créances | 129 728 | 129 728 | ||
CF | Disponibilités | 155 972 | 155 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 542 600 | 476 531 | 2 066 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 212 | 1 582 384 | 3 121 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 429 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 429 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 884 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 865 | 28 865 | ||
FD | Production vendue biens | 1 438 700 | 95 566 | 1 534 266 | |
FG | Production vendue services | 142 799 | 1 770 520 | 1 913 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 364 | 1 866 086 | 3 476 450 | |
FM | Production stockée | 53 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 376 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 117 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 174 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 585 | |||
FZ | Charges sociales | 144 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 025 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 238 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 959 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 | 723 | 1 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 709 | 143 183 | 1 103 891 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 948 | 143 906 | 1 105 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 429 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 835 355 | 1 429 276 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 413 737 | 476 531 | 578 382 | 1 905 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 025 | 40 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 531 | 949 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 774 | |||
UX | Autres créances clients | 29 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 375 | |||
VB | T. V. A. | 61 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681 | 172 906 | 24 774 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 460 | 48 055 | 229 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 684 | 414 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 465 | 46 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205 | 41 205 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790 | 33 790 | ||
VI | Groupe et associés | 310 899 | 310 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 289 | 960 884 | 229 920 | 25 485 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 | 1 962 | 548 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 90 341 | 39 064 | 51 277 | |
AP | Constructions | 685 718 | 326 336 | 359 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 376 | 717 989 | 610 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 893 | 20 502 | 4 391 | |
BF | Prêts | 24 774 | 24 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 105 853 | 1 055 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 203 | 21 757 | 670 446 | |
BN | En cours de production de biens | 1 512 559 | 454 774 | 1 057 785 | |
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 911 | 29 911 | ||
BZ | Autres créances | 129 728 | 129 728 | ||
CF | Disponibilités | 155 972 | 155 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 542 600 | 476 531 | 2 066 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 212 | 1 582 384 | 3 121 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 429 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 429 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 884 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 865 | 28 865 | ||
FD | Production vendue biens | 1 438 700 | 95 566 | 1 534 266 | |
FG | Production vendue services | 142 799 | 1 770 520 | 1 913 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 364 | 1 866 086 | 3 476 450 | |
FM | Production stockée | 53 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 376 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 117 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 174 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 585 | |||
FZ | Charges sociales | 144 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 025 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 238 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 959 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 | 723 | 1 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 709 | 143 183 | 1 103 891 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 948 | 143 906 | 1 105 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 429 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 835 355 | 1 429 276 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 413 737 | 476 531 | 578 382 | 1 905 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 025 | 40 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 531 | 949 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 774 | |||
UX | Autres créances clients | 29 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 375 | |||
VB | T. V. A. | 61 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681 | 172 906 | 24 774 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 460 | 48 055 | 229 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 684 | 414 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 465 | 46 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205 | 41 205 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790 | 33 790 | ||
VI | Groupe et associés | 310 899 | 310 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 289 | 960 884 | 229 920 | 25 485 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 | 1 962 | 548 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 90 341 | 39 064 | 51 277 | |
AP | Constructions | 685 718 | 326 336 | 359 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 376 | 717 989 | 610 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 893 | 20 502 | 4 391 | |
BF | Prêts | 24 774 | 24 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 105 853 | 1 055 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 203 | 21 757 | 670 446 | |
BN | En cours de production de biens | 1 512 559 | 454 774 | 1 057 785 | |
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 911 | 29 911 | ||
BZ | Autres créances | 129 728 | 129 728 | ||
CF | Disponibilités | 155 972 | 155 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 542 600 | 476 531 | 2 066 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 212 | 1 582 384 | 3 121 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 429 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 429 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 884 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 865 | 28 865 | ||
FD | Production vendue biens | 1 438 700 | 95 566 | 1 534 266 | |
FG | Production vendue services | 142 799 | 1 770 520 | 1 913 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 364 | 1 866 086 | 3 476 450 | |
FM | Production stockée | 53 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 376 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 117 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 174 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 585 | |||
FZ | Charges sociales | 144 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 025 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 238 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 959 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 | 723 | 1 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 709 | 143 183 | 1 103 891 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 948 | 143 906 | 1 105 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 429 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 835 355 | 1 429 276 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 413 737 | 476 531 | 578 382 | 1 905 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 025 | 40 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 531 | 949 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 774 | |||
UX | Autres créances clients | 29 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 375 | |||
VB | T. V. A. | 61 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681 | 172 906 | 24 774 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 460 | 48 055 | 229 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 684 | 414 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 465 | 46 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205 | 41 205 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790 | 33 790 | ||
VI | Groupe et associés | 310 899 | 310 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 289 | 960 884 | 229 920 | 25 485 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 | 1 962 | 548 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 90 341 | 39 064 | 51 277 | |
AP | Constructions | 685 718 | 326 336 | 359 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 376 | 717 989 | 610 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 893 | 20 502 | 4 391 | |
BF | Prêts | 24 774 | 24 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 105 853 | 1 055 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 203 | 21 757 | 670 446 | |
BN | En cours de production de biens | 1 512 559 | 454 774 | 1 057 785 | |
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 911 | 29 911 | ||
BZ | Autres créances | 129 728 | 129 728 | ||
CF | Disponibilités | 155 972 | 155 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 542 600 | 476 531 | 2 066 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 212 | 1 582 384 | 3 121 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 429 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 429 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 884 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 865 | 28 865 | ||
FD | Production vendue biens | 1 438 700 | 95 566 | 1 534 266 | |
FG | Production vendue services | 142 799 | 1 770 520 | 1 913 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 364 | 1 866 086 | 3 476 450 | |
FM | Production stockée | 53 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 376 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 117 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 174 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 585 | |||
FZ | Charges sociales | 144 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 025 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 238 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 959 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 | 723 | 1 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 709 | 143 183 | 1 103 891 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 948 | 143 906 | 1 105 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 429 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 835 355 | 1 429 276 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 413 737 | 476 531 | 578 382 | 1 905 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 025 | 40 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 531 | 949 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 774 | |||
UX | Autres créances clients | 29 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 375 | |||
VB | T. V. A. | 61 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681 | 172 906 | 24 774 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 460 | 48 055 | 229 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 684 | 414 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 465 | 46 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205 | 41 205 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790 | 33 790 | ||
VI | Groupe et associés | 310 899 | 310 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 289 | 960 884 | 229 920 | 25 485 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 | 1 962 | 548 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AN | Terrains | 90 341 | 39 064 | 51 277 | |
AP | Constructions | 685 718 | 326 336 | 359 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 376 | 717 989 | 610 386 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 893 | 20 502 | 4 391 | |
BF | Prêts | 24 774 | 24 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 161 612 | 1 105 853 | 1 055 758 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 203 | 21 757 | 670 446 | |
BN | En cours de production de biens | 1 512 559 | 454 774 | 1 057 785 | |
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 911 | 29 911 | ||
BZ | Autres créances | 129 728 | 129 728 | ||
CF | Disponibilités | 155 972 | 155 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 267 | 13 267 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 542 600 | 476 531 | 2 066 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 212 | 1 582 384 | 3 121 827 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 905 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 476 263 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 429 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 429 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 827 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 884 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 865 | 28 865 | ||
FD | Production vendue biens | 1 438 700 | 95 566 | 1 534 266 | |
FG | Production vendue services | 142 799 | 1 770 520 | 1 913 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 610 364 | 1 866 086 | 3 476 450 | |
FM | Production stockée | 53 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 376 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 117 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 935 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 653 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 150 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 092 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 174 | |||
FY | Salaires et traitements | 510 585 | |||
FZ | Charges sociales | 144 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 025 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 304 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 238 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 959 195 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 448 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 531 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 180 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 642 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 | 723 | 1 962 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 709 | 143 183 | 1 103 891 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 948 | 143 906 | 1 105 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 429 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 835 355 | 1 429 276 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 382 | 476 531 | 578 382 | 476 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 413 737 | 476 531 | 578 382 | 1 905 807 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 025 | 40 904 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 476 531 | 949 582 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 24 774 | |||
UX | Autres créances clients | 29 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 613 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 375 | |||
VB | T. V. A. | 61 690 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 681 | 172 906 | 24 774 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 460 | 48 055 | 229 920 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 414 684 | 414 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 465 | 46 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 205 | 41 205 | ||
VW | T.V.A. | 65 785 | 65 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 790 | 33 790 | ||
VI | Groupe et associés | 310 899 | 310 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 289 | 960 884 | 229 920 | 25 485 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084 |