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Bénéficiare 1 : PAROT S.A.S. - EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX MINERALES NATURELLES DE SAINT ROMAIN LE PUY – PAROT SA Société Anonyme
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Déposant 1 : SOCIETE DES EAUX MINERALES NATURELLES DE SAINT ROMAIN LE PUY – PAROT SA Société Anonyme
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DES EAUX MINERALES NATURELLES DE ST ROMAIN LE PUY.PAROT
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Bénéficiare 1 : STE FERMIERE EAUX MINER.NATUR. DE ST ROMAIN LE PUY-SOURCE PAROT
Bénéficiare 1 : STE FERMIERE EAUX MINER.NATUR. DE ST ROMAIN LE PUY PAROT SA
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Bénéficiare 1 : STE FERMIERE EAUX MINER.NATUR. DE ST ROMAIN LE PUY-SOURCE PAROT
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FR
Bénéficiare 1 : PAROT.SOCIETE DES EAUX MINERALES NATURELLES DE ST ROMAIN LE PUY
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Numéro de SIREN : 353448723
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42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 748 | 79 432 | 3 316 | 9 074 |
AN | Terrains | 609 663 | 285 803 | 323 860 | 346 831 |
AP | Constructions | 996 711 | 927 791 | 68 920 | 75 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 085 | 6 705 722 | 2 431 364 | 1 583 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 653 | 147 116 | 13 537 | 28 812 |
AV | Immobilisations en cours | 242 167 | |||
AX | Avances et acomptes | 240 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 160 | 1 160 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 087 111 | 8 145 864 | 2 941 248 | 2 626 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 748 | 916 748 | 1 012 575 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 453 910 | 453 910 | 509 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 965 | 7 965 | 13 476 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 801 | 973 801 | 1 308 536 | |
BZ | Autres créances | 232 934 | 232 934 | 327 133 | |
CF | Disponibilités | 1 855 881 | 1 855 881 | 1 258 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 832 | 15 832 | 26 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 457 071 | 4 457 071 | 4 455 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 183 | 8 145 864 | 7 398 319 | 7 082 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 | 250 | ||
DH | Report à nouveau | 1 474 884 | 1 288 059 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 187 | 186 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 031 321 | 3 675 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 193 971 | 202 923 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 221 | |||
DR | TOTAL (III) | 303 192 | 202 923 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 765 | 533 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 173 | 409 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824 | 1 725 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 379 | 498 114 | ||
EA | Autres dettes | 63 665 | 37 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 806 | 3 204 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 319 | 7 082 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 276 077 | 134 679 | 13 410 756 | 13 456 196 |
FG | Production vendue services | 189 911 | 189 911 | 170 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 465 989 | 134 679 | 13 600 668 | 13 626 368 |
FM | Production stockée | -55 643 | 42 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 776 | 45 847 | ||
FQ | Autres produits | 370 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 575 801 | 14 084 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 948 | 4 779 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 827 | 32 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 483 447 | 4 403 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942 997 | 1 901 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 272 756 | 1 283 540 | ||
FZ | Charges sociales | 503 121 | 540 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 720 | 475 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 221 | 31 203 | ||
GE | Autres charges | 376 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 076 038 | 13 823 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 763 | 261 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 607 | 29 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 607 | 29 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 607 | -29 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 156 | 231 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 436 | 22 304 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 7 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436 | 29 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 330 | 6 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791 | 11 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 645 | 18 175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 613 | 62 884 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 236 | 14 114 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 049 | 13 927 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 356 187 | 186 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 281 607 | 286 827 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 062 | 16 008 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674 | 5 759 | 79 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 589 | 594 422 | 311 580 | 8 066 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 263 | 600 181 | 311 580 | 8 145 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 109 221 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 923 | 109 221 | 8 952 | 303 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 221 | 8 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 15 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 727 | 1 222 567 | 1 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 765 | 302 745 | 732 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 106 824 | 1 106 824 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 838 | 400 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 806 | 2 282 786 | 732 448 | 48 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 179 |