PARNASSE NELSON

Entreprise

PARNASSE NELSON
Dernière mise à jour : 12/03/2018

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/03/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81515711000025 / Siren : 815157110 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 74 815157110

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PARNASSE NELSON

Adresse :
1 bis Rue JEAN WIENER
77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Liens de succession de l'établissement :

12/03/2018 : Succession

Prédécesseur : PARNASSE NELSON
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/12/2015

Dénomination : PARNASSE NELSON

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PARNASSE NELSON - Champs-sur-Marne (siège)PARNASSE NELSON - Noisiel (fermé)

Publications au Bodacc :

26/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5202
NOJO : 77012023S009156
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

04/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5894
NOJO : 77012022S011543
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

25/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6505
NOJO : 77012021S007580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

29/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3296
NOJO : 77012020S005308
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8354
NOJO : 77012019S006725
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

03/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4115
NOJO : 77012018S002751
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

17/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9474
NOJO : 77012017S011165
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8236
NOJO : 77012017S002244
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7951
NOJO : 77012016S002417
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1491
NOJO : BXA153510016705
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 09/12/2015
Date de commencement d'activité : 09/12/2015

Numéro d'identification : RCS Meaux 815 157 110
Dénomination : PARNASSE NELSON
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Castagne, Alain.

Montant du capital : 1000000 EUR

Historique de l'unité légale :

12/03/2018 : code NIC

Code NIC : 00025

Représentants légaux :

10/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Type : Personne Physique

Nom : ATTALI Norbert
Né le 28/10/1960 à Enghien-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
83 avenue du Maine
75014 Paris
France

Dépôts des actes :

12/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°747 déposé le 24/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

12/12/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°749 déposé le 24/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°749 déposé le 24/01/2017
Etat : Déposé

07/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°8734 déposé le 09/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

07/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée constitutive

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°8734 déposé le 09/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

10/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
91 cours des Roches
77186 Noisiel
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/12/2015
Activité : .
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Divers

Personnes morales :

10/04/2017 : PARNASSE NELSON

Greffe : Meaux (7701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Détention de parts et de titres de sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°2244 déposé le 10/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Meaux (7701)
Numéro de gestion : 2015B02356
Dépôt : N°2417 déposé le 29/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 11543 du 16/09/2022
Numéro de gestion : 2015B02356
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	18 154 499	42 800	18 111 699	22 807 818
BJ	TOTAL (I)	20 411 754	819 258	19 592 496	24 279 899
BZ	Autres créances	129 707	610	129 097	611
CD	Valeurs mobilières de placement	214 326 628	951 507	213 375 120	198 493 744
CF	Disponibilités	58 616 631		58 616 631	68 910 304
CJ	TOTAL (II)	273 072 966	952 117	272 120 849	267 404 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	293 484 721	1 771 375	291 713 345	291 684 559
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000 000	40 000 000
DD	Réserve légale (1)	5 004 800	5 004 800
DG	Autres réserves	222 217 361	222 217 361
DH	Report à nouveau	15 344 182	10 987 558
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 616 250	4 356 624
DL	TOTAL (I)	285 182 595	282 566 345
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 450	39 081
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 352 900	8 716 871
EA	Autres dettes	168 400	362 262
EC	TOTAL (IV)	6 530 750	9 118 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	291 713 345	291 684 559
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13 412
FQ	Autres produits			6	1 453
FR	Total des produits d’exploitation (I)			6	14 865
FW	Autres achats et charges externes			184 486	257 723
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			47 865	129 593
FY	Salaires et traitements			610
GF	Total des charges d’exploitation (II)			232 961	387 316
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232 955	-372 450
GJ	Produits financiers de participations			310 350	61 839 502
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428 175	1 854 506
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 903 190	7 206 086
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 065 296	93 848 608
GN	Différences positives de change				3 075 652
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	991 165
GP	Total des produits financiers (V)			4 707 081	168 815 521
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 733 277	36 517 490
GR	Intérêts et charges assimilées			2 993	772 256
GS	Différences négatives de change				3 586 209
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111 255	68 143
GU	Total des charges financières (VI)			1 847 525	40 944 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 859 555	127 871 421
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 626 599	127 498 970
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 673 727	2 515 693
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 673 727	2 515 693
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 674 626	125 618 958
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 674 626	125 618 958
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899	-123 103 265
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 450	39 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 380 814	171 346 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 764 563	166 989 455
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 616 250	4 356 624

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7580 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2015B02356
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	18 154 499	42 800	18 111 699	22 807 818
BJ	TOTAL (I)	20 411 754	819 258	19 592 496	24 279 899
BZ	Autres créances	129 707	610	129 097	611
CD	Valeurs mobilières de placement	214 326 628	951 507	213 375 120	198 493 744
CF	Disponibilités	58 616 631		58 616 631	68 910 304
CJ	TOTAL (II)	273 072 966	952 117	272 120 849	267 404 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	293 484 721	1 771 375	291 713 345	291 684 559
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000 000	40 000 000
DD	Réserve légale (1)	5 004 800	5 004 800
DG	Autres réserves	222 217 361	222 217 361
DH	Report à nouveau	15 344 182	10 987 558
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 616 250	4 356 624
DL	TOTAL (I)	285 182 595	282 566 345
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 450	39 081
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 352 900	8 716 871
EA	Autres dettes	168 400	362 262
EC	TOTAL (IV)	6 530 750	9 118 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	291 713 345	291 684 559
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13 412
FQ	Autres produits			6	1 453
FR	Total des produits d’exploitation (I)			6	14 865
FW	Autres achats et charges externes			184 486	257 723
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			47 865	129 593
FY	Salaires et traitements			610
GF	Total des charges d’exploitation (II)			232 961	387 316
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232 955	-372 450
GJ	Produits financiers de participations			310 350	61 839 502
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428 175	1 854 506
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 903 190	7 206 086
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 065 296	93 848 608
GN	Différences positives de change				3 075 652
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	991 165
GP	Total des produits financiers (V)			4 707 081	168 815 521
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 733 277	36 517 490
GR	Intérêts et charges assimilées			2 993	772 256
GS	Différences négatives de change				3 586 209
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111 255	68 143
GU	Total des charges financières (VI)			1 847 525	40 944 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 859 555	127 871 421
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 626 599	127 498 970
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 673 727	2 515 693
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 673 727	2 515 693
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 674 626	125 618 958
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 674 626	125 618 958
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899	-123 103 265
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 450	39 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 380 814	171 346 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 764 563	166 989 455
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 616 250	4 356 624

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 5308 du 13/07/2020
Numéro de gestion : 2015B02356
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	18 154 499	42 800	18 111 699	22 807 818
BJ	TOTAL (I)	20 411 754	819 258	19 592 496	24 279 899
BZ	Autres créances	129 707	610	129 097	611
CD	Valeurs mobilières de placement	214 326 628	951 507	213 375 120	198 493 744
CF	Disponibilités	58 616 631		58 616 631	68 910 304
CJ	TOTAL (II)	273 072 966	952 117	272 120 849	267 404 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	293 484 721	1 771 375	291 713 345	291 684 559
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000 000	40 000 000
DD	Réserve légale (1)	5 004 800	5 004 800
DG	Autres réserves	222 217 361	222 217 361
DH	Report à nouveau	15 344 182	10 987 558
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 616 250	4 356 624
DL	TOTAL (I)	285 182 595	282 566 345
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 450	39 081
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 352 900	8 716 871
EA	Autres dettes	168 400	362 262
EC	TOTAL (IV)	6 530 750	9 118 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	291 713 345	291 684 559
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13 412
FQ	Autres produits			6	1 453
FR	Total des produits d’exploitation (I)			6	14 865
FW	Autres achats et charges externes			184 486	257 723
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			47 865	129 593
FY	Salaires et traitements			610
GF	Total des charges d’exploitation (II)			232 961	387 316
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232 955	-372 450
GJ	Produits financiers de participations			310 350	61 839 502
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428 175	1 854 506
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 903 190	7 206 086
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 065 296	93 848 608
GN	Différences positives de change				3 075 652
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	991 165
GP	Total des produits financiers (V)			4 707 081	168 815 521
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 733 277	36 517 490
GR	Intérêts et charges assimilées			2 993	772 256
GS	Différences négatives de change				3 586 209
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111 255	68 143
GU	Total des charges financières (VI)			1 847 525	40 944 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 859 555	127 871 421
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 626 599	127 498 970
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 673 727	2 515 693
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 673 727	2 515 693
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 674 626	125 618 958
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 674 626	125 618 958
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899	-123 103 265
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 450	39 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 380 814	171 346 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 764 563	166 989 455
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 616 250	4 356 624

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 6725 du 19/07/2019
Numéro de gestion : 2015B02356
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	18 154 499	42 800	18 111 699	22 807 818
BJ	TOTAL (I)	20 411 754	819 258	19 592 496	24 279 899
BZ	Autres créances	129 707	610	129 097	611
CD	Valeurs mobilières de placement	214 326 628	951 507	213 375 120	198 493 744
CF	Disponibilités	58 616 631		58 616 631	68 910 304
CJ	TOTAL (II)	273 072 966	952 117	272 120 849	267 404 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	293 484 721	1 771 375	291 713 345	291 684 559
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000 000	40 000 000
DD	Réserve légale (1)	5 004 800	5 004 800
DG	Autres réserves	222 217 361	222 217 361
DH	Report à nouveau	15 344 182	10 987 558
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 616 250	4 356 624
DL	TOTAL (I)	285 182 595	282 566 345
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 450	39 081
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 352 900	8 716 871
EA	Autres dettes	168 400	362 262
EC	TOTAL (IV)	6 530 750	9 118 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	291 713 345	291 684 559
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13 412
FQ	Autres produits			6	1 453
FR	Total des produits d’exploitation (I)			6	14 865
FW	Autres achats et charges externes			184 486	257 723
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			47 865	129 593
FY	Salaires et traitements			610
GF	Total des charges d’exploitation (II)			232 961	387 316
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232 955	-372 450
GJ	Produits financiers de participations			310 350	61 839 502
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428 175	1 854 506
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 903 190	7 206 086
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 065 296	93 848 608
GN	Différences positives de change				3 075 652
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	991 165
GP	Total des produits financiers (V)			4 707 081	168 815 521
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 733 277	36 517 490
GR	Intérêts et charges assimilées			2 993	772 256
GS	Différences négatives de change				3 586 209
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111 255	68 143
GU	Total des charges financières (VI)			1 847 525	40 944 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 859 555	127 871 421
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 626 599	127 498 970
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 673 727	2 515 693
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 673 727	2 515 693
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 674 626	125 618 958
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 674 626	125 618 958
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899	-123 103 265
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 450	39 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 380 814	171 346 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 764 563	166 989 455
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 616 250	4 356 624

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 2751 du 02/05/2018
Numéro de gestion : 2015B02356
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	18 154 499	42 800	18 111 699	22 807 818
BJ	TOTAL (I)	20 411 754	819 258	19 592 496	24 279 899
BZ	Autres créances	129 707	610	129 097	611
CD	Valeurs mobilières de placement	214 326 628	951 507	213 375 120	198 493 744
CF	Disponibilités	58 616 631		58 616 631	68 910 304
CJ	TOTAL (II)	273 072 966	952 117	272 120 849	267 404 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	293 484 721	1 771 375	291 713 345	291 684 559
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000 000	40 000 000
DD	Réserve légale (1)	5 004 800	5 004 800
DG	Autres réserves	222 217 361	222 217 361
DH	Report à nouveau	15 344 182	10 987 558
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 616 250	4 356 624
DL	TOTAL (I)	285 182 595	282 566 345
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 450	39 081
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 352 900	8 716 871
EA	Autres dettes	168 400	362 262
EC	TOTAL (IV)	6 530 750	9 118 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	291 713 345	291 684 559
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13 412
FQ	Autres produits			6	1 453
FR	Total des produits d’exploitation (I)			6	14 865
FW	Autres achats et charges externes			184 486	257 723
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			47 865	129 593
FY	Salaires et traitements			610
GF	Total des charges d’exploitation (II)			232 961	387 316
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232 955	-372 450
GJ	Produits financiers de participations			310 350	61 839 502
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428 175	1 854 506
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 903 190	7 206 086
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 065 296	93 848 608
GN	Différences positives de change				3 075 652
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	991 165
GP	Total des produits financiers (V)			4 707 081	168 815 521
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 733 277	36 517 490
GR	Intérêts et charges assimilées			2 993	772 256
GS	Différences négatives de change				3 586 209
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111 255	68 143
GU	Total des charges financières (VI)			1 847 525	40 944 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 859 555	127 871 421
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 626 599	127 498 970
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 673 727	2 515 693
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 673 727	2 515 693
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 674 626	125 618 958
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 674 626	125 618 958
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899	-123 103 265
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 450	39 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 380 814	171 346 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 764 563	166 989 455
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 616 250	4 356 624

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 2244 du 10/04/2017
Numéro de gestion : 2015B02356
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	18 154 499	42 800	18 111 699	22 807 818
BJ	TOTAL (I)	20 411 754	819 258	19 592 496	24 279 899
BZ	Autres créances	129 707	610	129 097	611
CD	Valeurs mobilières de placement	214 326 628	951 507	213 375 120	198 493 744
CF	Disponibilités	58 616 631		58 616 631	68 910 304
CJ	TOTAL (II)	273 072 966	952 117	272 120 849	267 404 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	293 484 721	1 771 375	291 713 345	291 684 559
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000 000	40 000 000
DD	Réserve légale (1)	5 004 800	5 004 800
DG	Autres réserves	222 217 361	222 217 361
DH	Report à nouveau	15 344 182	10 987 558
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 616 250	4 356 624
DL	TOTAL (I)	285 182 595	282 566 345
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 450	39 081
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 352 900	8 716 871
EA	Autres dettes	168 400	362 262
EC	TOTAL (IV)	6 530 750	9 118 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	291 713 345	291 684 559
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13 412
FQ	Autres produits			6	1 453
FR	Total des produits d’exploitation (I)			6	14 865
FW	Autres achats et charges externes			184 486	257 723
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			47 865	129 593
FY	Salaires et traitements			610
GF	Total des charges d’exploitation (II)			232 961	387 316
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232 955	-372 450
GJ	Produits financiers de participations			310 350	61 839 502
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428 175	1 854 506
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 903 190	7 206 086
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			1 065 296	93 848 608
GN	Différences positives de change				3 075 652
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	991 165
GP	Total des produits financiers (V)			4 707 081	168 815 521
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 733 277	36 517 490
GR	Intérêts et charges assimilées			2 993	772 256
GS	Différences négatives de change				3 586 209
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111 255	68 143
GU	Total des charges financières (VI)			1 847 525	40 944 099
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 859 555	127 871 421
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 626 599	127 498 970
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 673 727	2 515 693
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 673 727	2 515 693
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 674 626	125 618 958
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 674 626	125 618 958
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899	-123 103 265
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	9 450	39 081
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9 380 814	171 346 079
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 764 563	166 989 455
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 616 250	4 356 624

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