Déposant 1 : P.R.F., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Adresse :
1 Avenue des Savoies, PLA 358
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET SABATIER, M. SABATIER MARC
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : P.R.F., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Mandataire 1 : CABINET SABATIER,
M. SABATIER MARC
Déposant 1 : PRF, Société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 345051148
Adresse :
1 avenue de Savoies PLA 358
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET Marc SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : PRF Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Mandataire 1 : CABINET Marc SABATIER
Déposant 1 : PRF Société par actions simplifiée PLA 358
Numéro de SIREN : 345051148
Mandataire 1 : CABINET Marc SABATIER
Déposant 1 : PRF Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Mandataire 1 : CABINET Marc SABATIER
Déposant 1 : PRF Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Mandataire 1 : CABINET Marc SABATIER
Déposant 1 : PRF Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Mandataire 1 : Cabinet SABATIER
Déposant 1 : PRF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Adresse :
1 avenue des Savoies
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRF SAS
Bénéficiare 1 : LABEL BLEU
Déposant 1 : PRF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 345051148
Adresse :
1 avenue des Savoies
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PRF SAS
Bénéficiare 1 : LABEL BLEU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 981 | 509 369 | 53 612 | 46 343 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 585 | 18 585 | 18 585 | |
AP | Constructions | 1 586 325 | 1 462 844 | 123 481 | 162 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 625 | 163 758 | 46 867 | 53 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 441 388 | 2 012 299 | 429 089 | 479 193 |
CU | Autres participations | 11 062 147 | 125 163 | 10 936 983 | 10 936 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 409 | 46 409 | 46 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 950 820 | 4 273 433 | 11 677 387 | 11 765 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 047 | 76 326 | 1 262 722 | 555 778 |
BZ | Autres créances | 7 765 381 | 7 765 381 | 10 042 830 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 20 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 597 | 179 597 | 186 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 609 | 76 326 | 9 209 283 | 10 806 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 429 | 4 349 759 | 20 886 670 | 22 571 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 533 500 | 533 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 526 123 | 9 495 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 500 | 61 084 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 741 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 719 582 | 18 914 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 790 407 | 566 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 790 407 | 566 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283 | 272 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 | 1 530 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128 | 531 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 397 | 713 366 | ||
EA | Autres dettes | 42 389 | 42 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 682 | 3 089 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 670 | 22 571 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682 | 2 961 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 160 | |||
FG | Production vendue services | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 030 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 033 521 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 11 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 944 | 146 023 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 683 | 6 219 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095 | 4 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 963 | 2 790 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 674 | 162 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 120 777 | 1 840 821 | ||
FZ | Charges sociales | 974 728 | 917 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 835 | 186 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 7 631 | ||
GE | Autres charges | 538 038 | 629 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 373 | 6 539 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -501 690 | -320 876 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 682 624 | 4 899 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 792 | 4 900 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 189 | 12 641 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 024 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 597 769 | 4 888 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 096 079 | 4 567 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584 | 483 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 017 | 62 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 605 | 546 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583 | 164 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 269 | 36 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 852 | 670 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 247 | -123 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 271 | 37 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 737 843 | 1 067 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 080 | 11 666 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 362 | 8 328 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 230 | 119 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 163 | 26 205 | 509 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 150 | 150 630 | 4 879 | 3 638 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 313 | 176 835 | 4 879 | 4 148 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 456 | 35 302 | 16 017 | 170 741 |
4A | Provisions pour litiges | 790 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 566 605 | 234 802 | 11 000 | 790 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 496 | 262 | 22 432 | 76 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 659 | 262 | 22 432 | 201 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 941 720 | 270 366 | 49 449 | 1 162 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 22 432 | ||
UG | - Financières | 78 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 269 | 27 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 750 | |||
UP | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 854 | |||
VB | T. V. A. | 7 125 | |||
VP | Divers | 181 819 | |||
VC | Groupe et associés | 3 366 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 485 | 9 286 326 | 66 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868 | 22 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 415 | 128 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 483 | 3 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 128 | 396 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 384 | 375 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 674 | 309 674 | ||
VW | T.V.A. | 80 499 | 80 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841 | 17 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 | 42 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682 | 1 376 682 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 981 | 509 369 | 53 612 | 46 343 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 585 | 18 585 | 18 585 | |
AP | Constructions | 1 586 325 | 1 462 844 | 123 481 | 162 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 625 | 163 758 | 46 867 | 53 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 441 388 | 2 012 299 | 429 089 | 479 193 |
CU | Autres participations | 11 062 147 | 125 163 | 10 936 983 | 10 936 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 409 | 46 409 | 46 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 950 820 | 4 273 433 | 11 677 387 | 11 765 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 047 | 76 326 | 1 262 722 | 555 778 |
BZ | Autres créances | 7 765 381 | 7 765 381 | 10 042 830 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 20 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 597 | 179 597 | 186 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 609 | 76 326 | 9 209 283 | 10 806 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 429 | 4 349 759 | 20 886 670 | 22 571 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 533 500 | 533 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 526 123 | 9 495 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 500 | 61 084 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 741 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 719 582 | 18 914 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 790 407 | 566 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 790 407 | 566 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283 | 272 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 | 1 530 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128 | 531 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 397 | 713 366 | ||
EA | Autres dettes | 42 389 | 42 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 682 | 3 089 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 670 | 22 571 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682 | 2 961 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 160 | |||
FG | Production vendue services | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 030 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 033 521 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 11 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 944 | 146 023 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 683 | 6 219 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095 | 4 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 963 | 2 790 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 674 | 162 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 120 777 | 1 840 821 | ||
FZ | Charges sociales | 974 728 | 917 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 835 | 186 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 7 631 | ||
GE | Autres charges | 538 038 | 629 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 373 | 6 539 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -501 690 | -320 876 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 682 624 | 4 899 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 792 | 4 900 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 189 | 12 641 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 024 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 597 769 | 4 888 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 096 079 | 4 567 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584 | 483 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 017 | 62 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 605 | 546 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583 | 164 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 269 | 36 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 852 | 670 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 247 | -123 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 271 | 37 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 737 843 | 1 067 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 080 | 11 666 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 362 | 8 328 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 230 | 119 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 163 | 26 205 | 509 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 150 | 150 630 | 4 879 | 3 638 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 313 | 176 835 | 4 879 | 4 148 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 456 | 35 302 | 16 017 | 170 741 |
4A | Provisions pour litiges | 790 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 566 605 | 234 802 | 11 000 | 790 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 496 | 262 | 22 432 | 76 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 659 | 262 | 22 432 | 201 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 941 720 | 270 366 | 49 449 | 1 162 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 22 432 | ||
UG | - Financières | 78 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 269 | 27 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 750 | |||
UP | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 854 | |||
VB | T. V. A. | 7 125 | |||
VP | Divers | 181 819 | |||
VC | Groupe et associés | 3 366 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 485 | 9 286 326 | 66 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868 | 22 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 415 | 128 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 483 | 3 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 128 | 396 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 384 | 375 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 674 | 309 674 | ||
VW | T.V.A. | 80 499 | 80 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841 | 17 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 | 42 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682 | 1 376 682 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 981 | 509 369 | 53 612 | 46 343 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 585 | 18 585 | 18 585 | |
AP | Constructions | 1 586 325 | 1 462 844 | 123 481 | 162 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 625 | 163 758 | 46 867 | 53 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 441 388 | 2 012 299 | 429 089 | 479 193 |
CU | Autres participations | 11 062 147 | 125 163 | 10 936 983 | 10 936 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 409 | 46 409 | 46 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 950 820 | 4 273 433 | 11 677 387 | 11 765 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 047 | 76 326 | 1 262 722 | 555 778 |
BZ | Autres créances | 7 765 381 | 7 765 381 | 10 042 830 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 20 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 597 | 179 597 | 186 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 609 | 76 326 | 9 209 283 | 10 806 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 429 | 4 349 759 | 20 886 670 | 22 571 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 533 500 | 533 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 526 123 | 9 495 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 500 | 61 084 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 741 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 719 582 | 18 914 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 790 407 | 566 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 790 407 | 566 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283 | 272 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 | 1 530 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128 | 531 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 397 | 713 366 | ||
EA | Autres dettes | 42 389 | 42 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 682 | 3 089 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 670 | 22 571 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682 | 2 961 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 160 | |||
FG | Production vendue services | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 030 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 033 521 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 11 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 944 | 146 023 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 683 | 6 219 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095 | 4 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 963 | 2 790 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 674 | 162 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 120 777 | 1 840 821 | ||
FZ | Charges sociales | 974 728 | 917 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 835 | 186 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 7 631 | ||
GE | Autres charges | 538 038 | 629 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 373 | 6 539 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -501 690 | -320 876 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 682 624 | 4 899 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 792 | 4 900 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 189 | 12 641 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 024 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 597 769 | 4 888 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 096 079 | 4 567 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584 | 483 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 017 | 62 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 605 | 546 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583 | 164 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 269 | 36 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 852 | 670 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 247 | -123 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 271 | 37 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 737 843 | 1 067 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 080 | 11 666 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 362 | 8 328 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 230 | 119 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 163 | 26 205 | 509 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 150 | 150 630 | 4 879 | 3 638 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 313 | 176 835 | 4 879 | 4 148 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 456 | 35 302 | 16 017 | 170 741 |
4A | Provisions pour litiges | 790 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 566 605 | 234 802 | 11 000 | 790 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 496 | 262 | 22 432 | 76 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 659 | 262 | 22 432 | 201 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 941 720 | 270 366 | 49 449 | 1 162 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 22 432 | ||
UG | - Financières | 78 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 269 | 27 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 750 | |||
UP | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 854 | |||
VB | T. V. A. | 7 125 | |||
VP | Divers | 181 819 | |||
VC | Groupe et associés | 3 366 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 485 | 9 286 326 | 66 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868 | 22 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 415 | 128 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 483 | 3 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 128 | 396 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 384 | 375 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 674 | 309 674 | ||
VW | T.V.A. | 80 499 | 80 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841 | 17 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 | 42 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682 | 1 376 682 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 981 | 509 369 | 53 612 | 46 343 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 585 | 18 585 | 18 585 | |
AP | Constructions | 1 586 325 | 1 462 844 | 123 481 | 162 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 625 | 163 758 | 46 867 | 53 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 441 388 | 2 012 299 | 429 089 | 479 193 |
CU | Autres participations | 11 062 147 | 125 163 | 10 936 983 | 10 936 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 409 | 46 409 | 46 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 950 820 | 4 273 433 | 11 677 387 | 11 765 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 047 | 76 326 | 1 262 722 | 555 778 |
BZ | Autres créances | 7 765 381 | 7 765 381 | 10 042 830 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 20 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 597 | 179 597 | 186 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 609 | 76 326 | 9 209 283 | 10 806 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 429 | 4 349 759 | 20 886 670 | 22 571 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 533 500 | 533 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 526 123 | 9 495 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 500 | 61 084 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 741 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 719 582 | 18 914 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 790 407 | 566 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 790 407 | 566 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283 | 272 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 | 1 530 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128 | 531 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 397 | 713 366 | ||
EA | Autres dettes | 42 389 | 42 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 682 | 3 089 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 670 | 22 571 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682 | 2 961 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 160 | |||
FG | Production vendue services | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 030 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 033 521 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 11 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 944 | 146 023 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 683 | 6 219 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095 | 4 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 963 | 2 790 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 674 | 162 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 120 777 | 1 840 821 | ||
FZ | Charges sociales | 974 728 | 917 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 835 | 186 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 7 631 | ||
GE | Autres charges | 538 038 | 629 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 373 | 6 539 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -501 690 | -320 876 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 682 624 | 4 899 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 792 | 4 900 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 189 | 12 641 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 024 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 597 769 | 4 888 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 096 079 | 4 567 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584 | 483 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 017 | 62 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 605 | 546 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583 | 164 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 269 | 36 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 852 | 670 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 247 | -123 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 271 | 37 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 737 843 | 1 067 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 080 | 11 666 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 362 | 8 328 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 230 | 119 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 163 | 26 205 | 509 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 150 | 150 630 | 4 879 | 3 638 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 313 | 176 835 | 4 879 | 4 148 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 456 | 35 302 | 16 017 | 170 741 |
4A | Provisions pour litiges | 790 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 566 605 | 234 802 | 11 000 | 790 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 496 | 262 | 22 432 | 76 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 659 | 262 | 22 432 | 201 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 941 720 | 270 366 | 49 449 | 1 162 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 22 432 | ||
UG | - Financières | 78 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 269 | 27 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 750 | |||
UP | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 854 | |||
VB | T. V. A. | 7 125 | |||
VP | Divers | 181 819 | |||
VC | Groupe et associés | 3 366 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 485 | 9 286 326 | 66 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868 | 22 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 415 | 128 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 483 | 3 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 128 | 396 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 384 | 375 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 674 | 309 674 | ||
VW | T.V.A. | 80 499 | 80 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841 | 17 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 | 42 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682 | 1 376 682 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 981 | 509 369 | 53 612 | 46 343 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 585 | 18 585 | 18 585 | |
AP | Constructions | 1 586 325 | 1 462 844 | 123 481 | 162 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 625 | 163 758 | 46 867 | 53 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 441 388 | 2 012 299 | 429 089 | 479 193 |
CU | Autres participations | 11 062 147 | 125 163 | 10 936 983 | 10 936 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 409 | 46 409 | 46 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 950 820 | 4 273 433 | 11 677 387 | 11 765 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 047 | 76 326 | 1 262 722 | 555 778 |
BZ | Autres créances | 7 765 381 | 7 765 381 | 10 042 830 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 20 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 597 | 179 597 | 186 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 609 | 76 326 | 9 209 283 | 10 806 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 429 | 4 349 759 | 20 886 670 | 22 571 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 533 500 | 533 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 526 123 | 9 495 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 500 | 61 084 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 741 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 719 582 | 18 914 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 790 407 | 566 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 790 407 | 566 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283 | 272 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 | 1 530 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128 | 531 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 397 | 713 366 | ||
EA | Autres dettes | 42 389 | 42 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 682 | 3 089 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 670 | 22 571 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682 | 2 961 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 160 | |||
FG | Production vendue services | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 030 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 033 521 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 11 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 944 | 146 023 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 683 | 6 219 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095 | 4 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 963 | 2 790 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 674 | 162 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 120 777 | 1 840 821 | ||
FZ | Charges sociales | 974 728 | 917 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 835 | 186 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 7 631 | ||
GE | Autres charges | 538 038 | 629 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 373 | 6 539 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -501 690 | -320 876 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 682 624 | 4 899 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 792 | 4 900 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 189 | 12 641 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 024 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 597 769 | 4 888 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 096 079 | 4 567 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584 | 483 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 017 | 62 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 605 | 546 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583 | 164 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 269 | 36 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 852 | 670 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 247 | -123 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 271 | 37 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 737 843 | 1 067 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 080 | 11 666 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 362 | 8 328 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 230 | 119 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 163 | 26 205 | 509 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 150 | 150 630 | 4 879 | 3 638 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 313 | 176 835 | 4 879 | 4 148 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 456 | 35 302 | 16 017 | 170 741 |
4A | Provisions pour litiges | 790 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 566 605 | 234 802 | 11 000 | 790 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 496 | 262 | 22 432 | 76 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 659 | 262 | 22 432 | 201 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 941 720 | 270 366 | 49 449 | 1 162 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 22 432 | ||
UG | - Financières | 78 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 269 | 27 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 750 | |||
UP | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 854 | |||
VB | T. V. A. | 7 125 | |||
VP | Divers | 181 819 | |||
VC | Groupe et associés | 3 366 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 485 | 9 286 326 | 66 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868 | 22 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 415 | 128 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 483 | 3 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 128 | 396 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 384 | 375 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 674 | 309 674 | ||
VW | T.V.A. | 80 499 | 80 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841 | 17 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 | 42 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682 | 1 376 682 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 981 | 509 369 | 53 612 | 46 343 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 585 | 18 585 | 18 585 | |
AP | Constructions | 1 586 325 | 1 462 844 | 123 481 | 162 208 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 625 | 163 758 | 46 867 | 53 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 441 388 | 2 012 299 | 429 089 | 479 193 |
CU | Autres participations | 11 062 147 | 125 163 | 10 936 983 | 10 936 983 |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 750 | 19 750 | 19 750 | |
BD | Autres titres immobilisés | 310 | 310 | 310 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 2 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 409 | 46 409 | 46 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 950 820 | 4 273 433 | 11 677 387 | 11 765 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 | 588 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 339 047 | 76 326 | 1 262 722 | 555 778 |
BZ | Autres créances | 7 765 381 | 7 765 381 | 10 042 830 | |
CF | Disponibilités | 996 | 996 | 20 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 597 | 179 597 | 186 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 285 609 | 76 326 | 9 209 283 | 10 806 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 429 | 4 349 759 | 20 886 670 | 22 571 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 335 000 | 5 335 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 533 500 | 533 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 526 123 | 9 495 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 500 | 61 084 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 741 | 151 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 719 582 | 18 914 862 | ||
DP | Provisions pour risques | 790 407 | 566 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 790 407 | 566 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 283 | 272 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 | 1 530 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 128 | 531 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 397 | 713 366 | ||
EA | Autres dettes | 42 389 | 42 389 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 376 682 | 3 089 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 670 | 22 571 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682 | 2 961 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 160 | |||
FG | Production vendue services | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 030 362 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 963 306 | 5 963 306 | 6 033 521 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 411 | 11 488 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 944 | 146 023 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 28 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 069 683 | 6 219 117 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 095 | 4 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 643 963 | 2 790 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 674 | 162 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 120 777 | 1 840 821 | ||
FZ | Charges sociales | 974 728 | 917 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 835 | 186 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 7 631 | ||
GE | Autres charges | 538 038 | 629 976 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 571 373 | 6 539 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -501 690 | -320 876 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 682 624 | 4 899 329 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 1 535 | ||
GN | Différences positives de change | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 792 | 4 900 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 835 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 189 | 12 641 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 024 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 597 769 | 4 888 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 096 079 | 4 567 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 329 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584 | 483 903 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 017 | 62 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 605 | 546 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 583 | 164 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 320 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 269 | 36 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 852 | 670 144 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -219 247 | -123 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 271 | 37 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 737 843 | 1 067 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 080 | 11 666 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 362 | 8 328 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 718 | 3 338 064 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 97 230 | 119 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 163 | 26 205 | 509 369 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 150 | 150 630 | 4 879 | 3 638 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976 313 | 176 835 | 4 879 | 4 148 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 456 | 35 302 | 16 017 | 170 741 |
4A | Provisions pour litiges | 790 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 566 605 | 234 802 | 11 000 | 790 407 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 163 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 496 | 262 | 22 432 | 76 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 659 | 262 | 22 432 | 201 489 |
7C | TOTAL GENERAL | 941 720 | 270 366 | 49 449 | 1 162 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 22 432 | ||
UG | - Financières | 78 835 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 269 | 27 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 750 | |||
UP | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 46 409 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 286 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 854 | |||
VB | T. V. A. | 7 125 | |||
VP | Divers | 181 819 | |||
VC | Groupe et associés | 3 366 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 485 | 9 286 326 | 66 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868 | 22 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 415 | 128 415 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 483 | 3 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 128 | 396 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 384 | 375 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 674 | 309 674 | ||
VW | T.V.A. | 80 499 | 80 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 841 | 17 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389 | 42 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 682 | 1 376 682 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 177 |