Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 862 | 1 369 | 4 493 | |
CU | Autres participations | 676 632 | 676 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 682 494 | 1 369 | 681 125 | |
BT | Marchandises | 1 023 102 | 95 618 | 927 484 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 726 | 4 916 | 708 810 | |
BZ | Autres créances | 462 741 | 462 741 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 852 577 | 75 508 | 777 069 | |
CF | Disponibilités | 46 979 | 46 979 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 472 | 176 042 | 2 923 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 966 | 177 411 | 3 604 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 897 | |||
DH | Report à nouveau | -99 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 527 | |||
EA | Autres dettes | 600 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 651 969 | 252 976 | 3 904 945 | |
FG | Production vendue services | 58 840 | 8 820 | 67 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 810 | 261 796 | 3 972 606 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 119 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 959 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 988 | |||
FZ | Charges sociales | 120 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 10 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 291 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 016 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 | 976 | 1 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 | 976 | 1 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 428 | 3 190 | 95 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 037 | 75 454 | 1 983 | 75 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 707 846 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 097 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 768 | |||
VC | Groupe et associés | 8 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 467 | 1 176 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 499 | 308 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 018 | 19 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614 | 62 614 | ||
VW | T.V.A. | 22 050 | 22 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845 | 3 845 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 025 | 186 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 415 | 603 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 862 | 1 369 | 4 493 | |
CU | Autres participations | 676 632 | 676 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 682 494 | 1 369 | 681 125 | |
BT | Marchandises | 1 023 102 | 95 618 | 927 484 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 726 | 4 916 | 708 810 | |
BZ | Autres créances | 462 741 | 462 741 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 852 577 | 75 508 | 777 069 | |
CF | Disponibilités | 46 979 | 46 979 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 472 | 176 042 | 2 923 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 966 | 177 411 | 3 604 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 897 | |||
DH | Report à nouveau | -99 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 527 | |||
EA | Autres dettes | 600 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 651 969 | 252 976 | 3 904 945 | |
FG | Production vendue services | 58 840 | 8 820 | 67 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 810 | 261 796 | 3 972 606 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 119 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 959 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 988 | |||
FZ | Charges sociales | 120 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 10 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 291 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 016 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 | 976 | 1 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 | 976 | 1 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 428 | 3 190 | 95 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 037 | 75 454 | 1 983 | 75 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 707 846 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 097 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 768 | |||
VC | Groupe et associés | 8 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 467 | 1 176 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 499 | 308 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 018 | 19 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614 | 62 614 | ||
VW | T.V.A. | 22 050 | 22 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845 | 3 845 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 025 | 186 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 415 | 603 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 862 | 1 369 | 4 493 | |
CU | Autres participations | 676 632 | 676 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 682 494 | 1 369 | 681 125 | |
BT | Marchandises | 1 023 102 | 95 618 | 927 484 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 726 | 4 916 | 708 810 | |
BZ | Autres créances | 462 741 | 462 741 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 852 577 | 75 508 | 777 069 | |
CF | Disponibilités | 46 979 | 46 979 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 472 | 176 042 | 2 923 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 966 | 177 411 | 3 604 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 897 | |||
DH | Report à nouveau | -99 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 527 | |||
EA | Autres dettes | 600 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 651 969 | 252 976 | 3 904 945 | |
FG | Production vendue services | 58 840 | 8 820 | 67 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 810 | 261 796 | 3 972 606 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 119 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 959 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 988 | |||
FZ | Charges sociales | 120 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 10 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 291 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 016 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 | 976 | 1 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 | 976 | 1 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 428 | 3 190 | 95 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 037 | 75 454 | 1 983 | 75 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 707 846 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 097 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 768 | |||
VC | Groupe et associés | 8 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 467 | 1 176 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 499 | 308 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 018 | 19 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614 | 62 614 | ||
VW | T.V.A. | 22 050 | 22 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845 | 3 845 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 025 | 186 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 415 | 603 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 862 | 1 369 | 4 493 | |
CU | Autres participations | 676 632 | 676 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 682 494 | 1 369 | 681 125 | |
BT | Marchandises | 1 023 102 | 95 618 | 927 484 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 726 | 4 916 | 708 810 | |
BZ | Autres créances | 462 741 | 462 741 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 852 577 | 75 508 | 777 069 | |
CF | Disponibilités | 46 979 | 46 979 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 472 | 176 042 | 2 923 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 966 | 177 411 | 3 604 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 897 | |||
DH | Report à nouveau | -99 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 527 | |||
EA | Autres dettes | 600 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 651 969 | 252 976 | 3 904 945 | |
FG | Production vendue services | 58 840 | 8 820 | 67 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 810 | 261 796 | 3 972 606 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 119 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 959 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 988 | |||
FZ | Charges sociales | 120 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 10 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 291 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 016 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 | 976 | 1 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 | 976 | 1 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 428 | 3 190 | 95 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 037 | 75 454 | 1 983 | 75 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 707 846 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 097 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 768 | |||
VC | Groupe et associés | 8 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 467 | 1 176 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 499 | 308 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 018 | 19 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614 | 62 614 | ||
VW | T.V.A. | 22 050 | 22 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845 | 3 845 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 025 | 186 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 415 | 603 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 862 | 1 369 | 4 493 | |
CU | Autres participations | 676 632 | 676 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 682 494 | 1 369 | 681 125 | |
BT | Marchandises | 1 023 102 | 95 618 | 927 484 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 348 | 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 713 726 | 4 916 | 708 810 | |
BZ | Autres créances | 462 741 | 462 741 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 852 577 | 75 508 | 777 069 | |
CF | Disponibilités | 46 979 | 46 979 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 472 | 176 042 | 2 923 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 966 | 177 411 | 3 604 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 650 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 897 | |||
DH | Report à nouveau | -99 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 499 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 527 | |||
EA | Autres dettes | 600 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 186 025 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 835 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 651 969 | 252 976 | 3 904 945 | |
FG | Production vendue services | 58 840 | 8 820 | 67 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 710 810 | 261 796 | 3 972 606 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 972 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856 245 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 281 119 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 274 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 584 959 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 664 | |||
FY | Salaires et traitements | 310 988 | |||
FZ | Charges sociales | 120 699 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 976 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GE | Autres charges | 10 362 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -260 869 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 291 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 117 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 454 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 016 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 974 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 | 976 | 1 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 393 | 976 | 1 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 92 428 | 3 190 | 95 618 | |
6T | Sur comptes clients | 4 916 | 4 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 037 | 75 454 | 1 983 | 75 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 381 | 78 644 | 1 983 | 176 042 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 880 | |||
UX | Autres créances clients | 707 846 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 097 | |||
Z1 | Créances représentatives de titres prêtés | 1 683 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 768 | |||
VC | Groupe et associés | 8 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 467 | 1 176 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 308 499 | 308 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 018 | 19 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614 | 62 614 | ||
VW | T.V.A. | 22 050 | 22 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845 | 3 845 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 | 1 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 186 025 | 186 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 415 | 603 415 |