Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 957 | 55 447 | 5 511 | 11 681 |
AP | Constructions | 1 489 730 | 86 001 | 1 403 730 | 66 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 480 | 169 447 | 85 033 | 68 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 333 | 62 812 | 58 521 | 77 609 |
AV | Immobilisations en cours | 278 244 | |||
CU | Autres participations | 4 794 857 | 4 794 857 | 4 794 857 | |
BF | Prêts | 23 882 | 23 882 | 19 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 839 | 16 839 | 16 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 762 078 | 373 707 | 6 388 371 | 5 333 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 342 | 8 342 | 10 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 786 | 10 089 | 298 698 | 286 250 |
BZ | Autres créances | 260 847 | 260 847 | 192 700 | |
CF | Disponibilités | 405 897 | 405 897 | 1 460 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 960 | 23 960 | 21 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 833 | 10 089 | 997 744 | 1 972 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 911 | 383 796 | 7 386 115 | 7 305 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 065 120 | 2 065 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880 | 784 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 496 | 65 496 | ||
DH | Report à nouveau | 464 067 | 395 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 748 | 68 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 158 815 | 3 379 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 663 | 186 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 663 | 186 134 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 951 | 1 252 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 276 | 1 289 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240 | 116 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 939 | 29 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 375 | 858 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 856 | 192 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 940 637 | 3 740 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 115 | 7 305 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 820 | 14 820 | 14 031 | |
FG | Production vendue services | 5 080 752 | 5 080 752 | 5 971 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 095 572 | 5 095 572 | 5 985 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 244 | 63 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 154 817 | 6 049 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 457 | 52 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 353 | 276 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 273 | -1 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 367 | 3 544 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 464 | 226 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 072 | 1 112 351 | ||
FZ | Charges sociales | 376 048 | 417 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 085 | 65 056 | ||
GE | Autres charges | 35 918 | 27 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 037 | 5 721 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 220 | 327 841 | ||
GN | Différences positives de change | 22 679 | 23 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 679 | 23 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 529 | 93 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 223 | 113 452 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 945 | 3 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 697 | 210 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 018 | -187 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 238 | 140 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -479 | 71 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 273 | 6 072 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 021 | 6 003 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 748 | 68 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 085 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 277 | 6 170 | 55 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 468 | 91 915 | 1 123 | 318 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 745 | 98 085 | 1 123 | 373 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 134 | 100 529 | 286 663 | |
6T | Sur comptes clients | 10 276 | 187 | 10 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 187 | 10 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 410 | 100 529 | 187 | 296 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 | |||
UG | - Financières | 100 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 882 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 006 | |||
UX | Autres créances clients | 304 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 764 | |||
VB | T. V. A. | 135 644 | |||
VP | Divers | 7 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 315 | 593 594 | 40 721 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 951 | 2 951 | 1 250 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 794 | 176 794 | 640 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 375 | 1 176 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 257 | 123 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138 | 80 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 | 460 | ||
VI | Groupe et associés | 111 722 | 111 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 698 | 1 671 698 | 1 890 000 | 320 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 957 | 55 447 | 5 511 | 11 681 |
AP | Constructions | 1 489 730 | 86 001 | 1 403 730 | 66 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 480 | 169 447 | 85 033 | 68 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 333 | 62 812 | 58 521 | 77 609 |
AV | Immobilisations en cours | 278 244 | |||
CU | Autres participations | 4 794 857 | 4 794 857 | 4 794 857 | |
BF | Prêts | 23 882 | 23 882 | 19 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 839 | 16 839 | 16 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 762 078 | 373 707 | 6 388 371 | 5 333 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 342 | 8 342 | 10 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 786 | 10 089 | 298 698 | 286 250 |
BZ | Autres créances | 260 847 | 260 847 | 192 700 | |
CF | Disponibilités | 405 897 | 405 897 | 1 460 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 960 | 23 960 | 21 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 833 | 10 089 | 997 744 | 1 972 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 911 | 383 796 | 7 386 115 | 7 305 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 065 120 | 2 065 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880 | 784 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 496 | 65 496 | ||
DH | Report à nouveau | 464 067 | 395 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 748 | 68 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 158 815 | 3 379 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 663 | 186 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 663 | 186 134 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 951 | 1 252 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 276 | 1 289 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240 | 116 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 939 | 29 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 375 | 858 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 856 | 192 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 940 637 | 3 740 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 115 | 7 305 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 820 | 14 820 | 14 031 | |
FG | Production vendue services | 5 080 752 | 5 080 752 | 5 971 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 095 572 | 5 095 572 | 5 985 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 244 | 63 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 154 817 | 6 049 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 457 | 52 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 353 | 276 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 273 | -1 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 367 | 3 544 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 464 | 226 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 072 | 1 112 351 | ||
FZ | Charges sociales | 376 048 | 417 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 085 | 65 056 | ||
GE | Autres charges | 35 918 | 27 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 037 | 5 721 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 220 | 327 841 | ||
GN | Différences positives de change | 22 679 | 23 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 679 | 23 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 529 | 93 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 223 | 113 452 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 945 | 3 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 697 | 210 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 018 | -187 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 238 | 140 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -479 | 71 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 273 | 6 072 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 021 | 6 003 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 748 | 68 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 085 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 277 | 6 170 | 55 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 468 | 91 915 | 1 123 | 318 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 745 | 98 085 | 1 123 | 373 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 134 | 100 529 | 286 663 | |
6T | Sur comptes clients | 10 276 | 187 | 10 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 187 | 10 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 410 | 100 529 | 187 | 296 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 | |||
UG | - Financières | 100 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 882 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 006 | |||
UX | Autres créances clients | 304 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 764 | |||
VB | T. V. A. | 135 644 | |||
VP | Divers | 7 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 315 | 593 594 | 40 721 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 951 | 2 951 | 1 250 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 794 | 176 794 | 640 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 375 | 1 176 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 257 | 123 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138 | 80 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 | 460 | ||
VI | Groupe et associés | 111 722 | 111 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 698 | 1 671 698 | 1 890 000 | 320 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 957 | 55 447 | 5 511 | 11 681 |
AP | Constructions | 1 489 730 | 86 001 | 1 403 730 | 66 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 480 | 169 447 | 85 033 | 68 363 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 333 | 62 812 | 58 521 | 77 609 |
AV | Immobilisations en cours | 278 244 | |||
CU | Autres participations | 4 794 857 | 4 794 857 | 4 794 857 | |
BF | Prêts | 23 882 | 23 882 | 19 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 839 | 16 839 | 16 839 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 762 078 | 373 707 | 6 388 371 | 5 333 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 342 | 8 342 | 10 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 786 | 10 089 | 298 698 | 286 250 |
BZ | Autres créances | 260 847 | 260 847 | 192 700 | |
CF | Disponibilités | 405 897 | 405 897 | 1 460 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 960 | 23 960 | 21 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 007 833 | 10 089 | 997 744 | 1 972 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 911 | 383 796 | 7 386 115 | 7 305 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 065 120 | 2 065 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880 | 784 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 496 | 65 496 | ||
DH | Report à nouveau | 464 067 | 395 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 748 | 68 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 158 815 | 3 379 563 | ||
DP | Provisions pour risques | 286 663 | 186 134 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 663 | 186 134 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 951 | 1 252 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 276 | 1 289 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 240 | 116 909 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 939 | 29 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 375 | 858 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 856 | 192 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 940 637 | 3 740 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 115 | 7 305 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 820 | 14 820 | 14 031 | |
FG | Production vendue services | 5 080 752 | 5 080 752 | 5 971 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 095 572 | 5 095 572 | 5 985 677 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 244 | 63 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 154 817 | 6 049 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 457 | 52 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 353 | 276 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 273 | -1 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 128 367 | 3 544 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 464 | 226 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 072 | 1 112 351 | ||
FZ | Charges sociales | 376 048 | 417 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 085 | 65 056 | ||
GE | Autres charges | 35 918 | 27 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 187 037 | 5 721 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 220 | 327 841 | ||
GN | Différences positives de change | 22 679 | 23 485 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 679 | 23 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 529 | 93 953 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 223 | 113 452 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 945 | 3 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 212 697 | 210 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 018 | -187 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 238 | 140 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -479 | 71 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 273 | 6 072 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 021 | 6 003 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 748 | 68 699 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 085 582 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 277 | 6 170 | 55 447 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 468 | 91 915 | 1 123 | 318 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 745 | 98 085 | 1 123 | 373 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 286 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 134 | 100 529 | 286 663 | |
6T | Sur comptes clients | 10 276 | 187 | 10 089 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 276 | 187 | 10 089 | |
7C | TOTAL GENERAL | 196 410 | 100 529 | 187 | 296 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 | |||
UG | - Financières | 100 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 882 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 839 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 006 | |||
UX | Autres créances clients | 304 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 764 | |||
VB | T. V. A. | 135 644 | |||
VP | Divers | 7 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 315 | 593 594 | 40 721 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 951 | 2 951 | 1 250 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 794 | 176 794 | 640 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 176 375 | 1 176 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 257 | 123 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138 | 80 138 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 460 | 460 | ||
VI | Groupe et associés | 111 722 | 111 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 698 | 1 671 698 | 1 890 000 | 320 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000 |