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de Saint-Just
de Saint-Just
Déposant 1 : PARIS AIR LOCATION, SA
Numéro de SIREN : 301027405
Adresse :
AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE, ZONE EST, BATIMENT 101
78117 TOUSSUS LE NOBLE
FR
Mandataire 1 : PARIS AIR LOCATION, Mme FERRARI Edwige
Adresse :
AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE, ZONE EST, BATIMENT 101
78117 TOUSSUS LE NOBLE
FR
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78117 TOUSSUS LE NOBLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 050 | 39 779 | 7 271 | 6 111 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 117 783 | 88 323 | 29 460 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 411 | 103 439 | 42 973 | 55 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 032 | 15 032 | 15 546 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 095 | 231 542 | 114 553 | 130 966 |
BT | Marchandises | 516 488 | 516 488 | 551 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 288 | 1 680 | 41 608 | 81 850 |
BZ | Autres créances | 78 154 | 78 154 | 77 461 | |
CF | Disponibilités | 88 315 | 88 315 | 41 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 445 | 35 445 | 33 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 689 | 1 680 | 760 010 | 789 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 784 | 233 221 | 874 563 | 920 768 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 344 | 75 344 | ||
DH | Report à nouveau | -38 593 | -26 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808 | -12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 559 | 146 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518 | 277 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 797 | 7 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 724 | 357 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 809 | 92 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 156 | 37 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 004 | 774 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 874 563 | 920 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759 | 736 419 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 629 | 189 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 665 445 | 2 388 232 | ||
FG | Production vendue services | 33 614 | 26 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 699 059 | 2 414 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 569 | 19 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 800 | 2 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 428 | 2 436 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569 255 | 1 391 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 386 | 12 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 507 | 58 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 718 | 412 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318 | 17 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 706 | 341 755 | ||
FZ | Charges sociales | 108 543 | 114 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 681 | 18 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | 1 656 | ||
GE | Autres charges | 107 082 | 84 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 802 | 2 454 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 626 | -18 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 137 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 | 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 4 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 271 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 457 | 6 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 286 | -5 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 340 | -23 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 | 11 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 | 11 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 468 | 11 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 379 | 2 448 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 572 | 2 460 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 808 | -12 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 2 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 919 | 3 041 | 4 180 | 39 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 180 | 17 640 | 7 057 | 191 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 098 | 20 681 | 11 237 | 231 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 050 | 39 779 | 7 271 | 6 111 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 117 783 | 88 323 | 29 460 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 411 | 103 439 | 42 973 | 55 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 032 | 15 032 | 15 546 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 095 | 231 542 | 114 553 | 130 966 |
BT | Marchandises | 516 488 | 516 488 | 551 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 288 | 1 680 | 41 608 | 81 850 |
BZ | Autres créances | 78 154 | 78 154 | 77 461 | |
CF | Disponibilités | 88 315 | 88 315 | 41 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 445 | 35 445 | 33 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 689 | 1 680 | 760 010 | 789 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 784 | 233 221 | 874 563 | 920 768 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 344 | 75 344 | ||
DH | Report à nouveau | -38 593 | -26 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808 | -12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 559 | 146 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518 | 277 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 797 | 7 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 724 | 357 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 809 | 92 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 156 | 37 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 004 | 774 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 874 563 | 920 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759 | 736 419 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 629 | 189 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 665 445 | 2 388 232 | ||
FG | Production vendue services | 33 614 | 26 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 699 059 | 2 414 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 569 | 19 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 800 | 2 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 428 | 2 436 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569 255 | 1 391 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 386 | 12 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 507 | 58 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 718 | 412 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318 | 17 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 706 | 341 755 | ||
FZ | Charges sociales | 108 543 | 114 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 681 | 18 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | 1 656 | ||
GE | Autres charges | 107 082 | 84 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 802 | 2 454 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 626 | -18 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 137 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 | 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 4 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 271 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 457 | 6 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 286 | -5 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 340 | -23 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 | 11 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 | 11 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 468 | 11 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 379 | 2 448 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 572 | 2 460 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 808 | -12 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 2 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 919 | 3 041 | 4 180 | 39 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 180 | 17 640 | 7 057 | 191 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 098 | 20 681 | 11 237 | 231 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 050 | 39 779 | 7 271 | 6 111 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 117 783 | 88 323 | 29 460 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 411 | 103 439 | 42 973 | 55 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 032 | 15 032 | 15 546 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 095 | 231 542 | 114 553 | 130 966 |
BT | Marchandises | 516 488 | 516 488 | 551 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 288 | 1 680 | 41 608 | 81 850 |
BZ | Autres créances | 78 154 | 78 154 | 77 461 | |
CF | Disponibilités | 88 315 | 88 315 | 41 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 445 | 35 445 | 33 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 689 | 1 680 | 760 010 | 789 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 784 | 233 221 | 874 563 | 920 768 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 344 | 75 344 | ||
DH | Report à nouveau | -38 593 | -26 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808 | -12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 559 | 146 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518 | 277 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 797 | 7 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 724 | 357 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 809 | 92 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 156 | 37 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 004 | 774 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 874 563 | 920 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759 | 736 419 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 629 | 189 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 665 445 | 2 388 232 | ||
FG | Production vendue services | 33 614 | 26 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 699 059 | 2 414 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 569 | 19 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 800 | 2 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 428 | 2 436 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569 255 | 1 391 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 386 | 12 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 507 | 58 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 718 | 412 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318 | 17 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 706 | 341 755 | ||
FZ | Charges sociales | 108 543 | 114 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 681 | 18 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | 1 656 | ||
GE | Autres charges | 107 082 | 84 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 802 | 2 454 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 626 | -18 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 137 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 | 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 4 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 271 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 457 | 6 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 286 | -5 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 340 | -23 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 | 11 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 | 11 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 468 | 11 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 379 | 2 448 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 572 | 2 460 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 808 | -12 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 2 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 919 | 3 041 | 4 180 | 39 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 180 | 17 640 | 7 057 | 191 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 098 | 20 681 | 11 237 | 231 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 050 | 39 779 | 7 271 | 6 111 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 117 783 | 88 323 | 29 460 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 411 | 103 439 | 42 973 | 55 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 032 | 15 032 | 15 546 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 095 | 231 542 | 114 553 | 130 966 |
BT | Marchandises | 516 488 | 516 488 | 551 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 288 | 1 680 | 41 608 | 81 850 |
BZ | Autres créances | 78 154 | 78 154 | 77 461 | |
CF | Disponibilités | 88 315 | 88 315 | 41 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 445 | 35 445 | 33 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 689 | 1 680 | 760 010 | 789 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 784 | 233 221 | 874 563 | 920 768 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 344 | 75 344 | ||
DH | Report à nouveau | -38 593 | -26 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808 | -12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 559 | 146 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518 | 277 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 797 | 7 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 724 | 357 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 809 | 92 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 156 | 37 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 004 | 774 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 874 563 | 920 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759 | 736 419 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 629 | 189 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 665 445 | 2 388 232 | ||
FG | Production vendue services | 33 614 | 26 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 699 059 | 2 414 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 569 | 19 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 800 | 2 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 428 | 2 436 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569 255 | 1 391 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 386 | 12 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 507 | 58 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 718 | 412 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318 | 17 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 706 | 341 755 | ||
FZ | Charges sociales | 108 543 | 114 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 681 | 18 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | 1 656 | ||
GE | Autres charges | 107 082 | 84 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 802 | 2 454 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 626 | -18 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 137 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 | 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 4 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 271 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 457 | 6 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 286 | -5 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 340 | -23 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 | 11 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 | 11 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 468 | 11 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 379 | 2 448 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 572 | 2 460 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 808 | -12 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 2 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 919 | 3 041 | 4 180 | 39 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 180 | 17 640 | 7 057 | 191 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 098 | 20 681 | 11 237 | 231 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 050 | 39 779 | 7 271 | 6 111 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AP | Constructions | 117 783 | 88 323 | 29 460 | 34 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 411 | 103 439 | 42 973 | 55 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 032 | 15 032 | 15 546 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 095 | 231 542 | 114 553 | 130 966 |
BT | Marchandises | 516 488 | 516 488 | 551 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 288 | 1 680 | 41 608 | 81 850 |
BZ | Autres créances | 78 154 | 78 154 | 77 461 | |
CF | Disponibilités | 88 315 | 88 315 | 41 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 445 | 35 445 | 33 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 689 | 1 680 | 760 010 | 789 803 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 784 | 233 221 | 874 563 | 920 768 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 75 344 | 75 344 | ||
DH | Report à nouveau | -38 593 | -26 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808 | -12 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 559 | 146 751 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518 | 277 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 797 | 7 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 724 | 357 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 809 | 92 075 | ||
EA | Autres dettes | 3 156 | 37 089 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 686 004 | 774 017 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 874 563 | 920 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 759 | 736 419 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 629 | 189 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 665 445 | 2 388 232 | ||
FG | Production vendue services | 33 614 | 26 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 699 059 | 2 414 544 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 569 | 19 401 | ||
FQ | Autres produits | 3 800 | 2 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 720 428 | 2 436 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569 255 | 1 391 862 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 386 | 12 792 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 507 | 58 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 399 718 | 412 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 318 | 17 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 706 | 341 755 | ||
FZ | Charges sociales | 108 543 | 114 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 681 | 18 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 | 1 656 | ||
GE | Autres charges | 107 082 | 84 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 676 802 | 2 454 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 626 | -18 210 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 1 137 | 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 171 | 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 186 | 4 527 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 271 | 1 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 457 | 6 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 286 | -5 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 340 | -23 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 | 11 472 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781 | 11 495 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 | 168 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 | 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 468 | 11 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 379 | 2 448 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 572 | 2 460 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 808 | -12 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 991 | 2 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 919 | 3 041 | 4 180 | 39 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 180 | 17 640 | 7 057 | 191 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 098 | 20 681 | 11 237 | 231 542 |